KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (IT) (T) Fonds

WKN: A12BT2 ISIN: AT0000A1CTE6


148,46 EUR
-0,12 % -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 152,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1CTE6
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Markus G..
Auflagedatum 06.03.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,69 +6,3 % -3,1 %
5,57 +5,5 % +6,6 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,5 % Banken
17,3 % Sonstige Branchen
11,8 % Konsumgüter nicht-zykli..
8,4 % Konsumgüter zyklisch
7,5 % Immobilien
Nach Ländern
98,6 % Global
1,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,46
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fonds- managements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  33,510 % Banken
  17,330 % Sonstige Branchen
  11,760 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  8,450 % Konsumgüter zyklisch
  7,450 % Immobilien
  6,610 % Kommunikation
  5,740 % Versicherungen
  4,650 % Energie
  3,090 % Investitionsgüter
  1,410 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,650 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN
  0,590 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
  0,570 % ALPERIA 23/28 MTN
  0,560 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31
  0,550 % BELFIUS BK 23/29 MTN
  0,540 % BFCM 23/29 MTN
  0,530 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL
  0,530 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
  0,520 % ASS.GENERALI 24/34 MTN
  0,520 % AT + T INC. 20/38
  94,440 % übrige Positionen

Länder