Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 176,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1CTF3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,98 | +4,0 % | -7,0 % | |||
7,08 | +4,7 % | +16,7 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,7 % | Lateinamerika |
18,3 % | Osteuropa |
16,1 % | Asien |
15,6 % | Afrika |
13,5 % | Naher/Mittlerer Osten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
190,93
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30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
2,080 % | OMAN 21/31 MTN REGS | |
1,500 % | SAUDIARABIEN 19/29 MTN | |
1,470 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
1,450 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
1,380 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
1,350 % | COLOMBIA 09/41 | |
1,310 % | KATAR 09/40 REGS | |
1,300 % | DOMINIK.REPUBLIK 15/45 | |
1,280 % | NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | |
1,230 % | BRAZIL 06/37 | |
85,650 % | übrige Positionen |
33,690 % | Lateinamerika | |
18,280 % | Osteuropa | |
16,070 % | Asien | |
15,600 % | Afrika | |
13,510 % | Naher/Mittlerer Osten | |
2,850 % | Liquidität |