KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds

WKN: A12BT3 ISIN: AT0000A1CTF3


234,31EUR
-0,01 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.11.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 189,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1CTF3
WKN A12BT3
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Gabriele ..
Auflagedatum 06.03.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,72 +1,2 % +19,1 %
9,24 -2,2 % -4,0 %
29,69 +6,2 % +53,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,8 % Indonesien
4,1 % Mexiko
4,0 % Kasse
3,8 % Türkei
3,0 % Republik Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
234,31
27.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,180 % ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS
  2,120 % 4,500% KATAR 18/28 REGS
  1,850 % 6,125% COLOMBIA 09/41
  1,510 % 6,625% INDONESIA 07/37 REGS
  1,400 % 3,125% ABU DHABI 17/27 MTN REGS
  1,380 % 7,625% URUGUAY 06/36
  1,370 % 6,100% PARAGUAY 14/44 REGS
  1,350 % 5,875% SOUTH AFR. 18/30
  1,320 % 3,875% PANAMA 16/28
  1,280 % 5,950% DOMINIK.REPUBLIK 17/27
  84,240 % übrige Positionen

Länder

  5,750 % Indonesien
  4,110 % Mexiko
  3,980 % Kasse
  3,800 % Türkei
  2,970 % Republik Südafrika
  2,960 % Kolumbien
  2,800 % Dominikanische Republik
  2,790 % Kasachstan
  2,710 % Irland
  2,350 % Brasilien
  2,340 % Philippinen
  2,250 % Paraguay
  2,120 % Katar
  2,110 % Uruguay
  2,100 % Panama
  1,990 % Aegypten
  1,970 % Malaysia (einschl. Sabah und Sarawak)
  1,960 % Chile
  1,830 % Russische Föderation
  1,800 % Ukraine
  1,800 % Rumaenien
  1,790 % Britische Jungfern-Inseln
  1,780 % Peru
  1,680 % Aserbaidschan
  1,560 % Nigeria
  1,560 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  1,400 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,400 % Sri Lanka (Ceylon)
  1,390 % Grossbritannien
  1,380 % Argentinien
  1,320 % Costa Rica (einschl. Cocos Inseln)
  1,310 % El Salvador
  1,260 % Ungarn
  1,260 % Saudi-Arabien
  1,240 % Luxemburg
  1,090 % Guatemala
  1,050 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  1,010 % Indien
  0,980 % Jamaika (einschl. Morant Cays und Pedr..
  0,910 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,900 % Kenia
  0,880 % Ghana
  0,870 % Georgien
  0,740 % Pakistan
  0,740 % Mongolei
  0,730 % Usbekistan
  0,720 % Kroatien
  0,720 % Belize (ehem. Brit.-Honduras)
  0,710 % Angola (einschl. Cabinda-Landana)
  0,680 % Polen
  0,630 % Kuwait
  0,620 % Montenegro
  0,580 % Niederlande
  0,560 % Bolivien
  0,560 % Papua-Neuguinea
  0,530 % Jordanien
  0,530 % Armenien
  0,530 % Elfenbeinkueste
  0,520 % Gabun
  0,520 % Seychellen
  0,500 % Suriname
  0,410 % Serbien und Kosovo
  0,390 % Tunesien
  0,390 % Marokko
  0,380 % China
  0,370 % Vietnam
  0,340 % Bulgarien
  0,290 % Weissrussland (Belarus)
  0,280 % Senegal
  0,210 % Venezuela
  0,210 % Benin (ehem. Dahome)
  0,200 % Kamerun
  0,190 % Namibia
  0,190 % Sambia
  0,180 % Libanon
  0,140 % Aethiopien
  0,130 % Tadschikistan
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  82,440 % USD
  13,540 % EUR
  3,980 % Barmittel
  0,040 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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