Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS Fonds
WKN: A0RA4R ISIN: DE000A0RA4R0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 22,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI2E | ||
| ISIN | DE000A0RA4R0 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,34 | +8,1 % | +0,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Informationstechnologie.. |
| 4,2 % | Immobilien |
| 3,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 43,5 % | Deutschland |
| 10,7 % | Niederlande |
| 9,9 % | USA |
| 3,7 % | Frankreich |
| 1,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.163,32
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Tradegate |
1.175,886
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG. |
Bestandteile
| 7,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,150 % | Immobilien | |
| 3,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,530 % | Rohstoffe | |
| 1,330 % | Barmittel | |
| 73,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,140 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
| 6,580 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
| 6,500 % | X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL | |
| 3,620 % | AIS Amundi FAZ 100 UCITS ETF Dist Inh .. | |
| 3,330 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,040 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,860 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 2,680 % | PORSCHE MTN 23/30 | |
| 2,660 % | PORSCHE MTN 23/27 | |
| 2,550 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 58,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,500 % | Deutschland | |
| 10,650 % | Niederlande | |
| 9,870 % | USA | |
| 3,680 % | Frankreich | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,300 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Luxemburg | |
| 0,570 % | China | |
| 0,420 % | Finnland | |
| 28,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,410 % | Euro | |
| 10,390 % | US Dollar | |
| 1,300 % | Südkoreanischer Won | |
| 25,900 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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