Stiftungsfonds Westfalen - T EUR ACC Fonds
WKN: A0RA4Q ISIN: DE000A0RA4Q2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IE | ||
| ISIN | DE000A0RA4Q2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,91 | +4,9 % | +7,5 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Informationstechnologie.. |
| 3,6 % | Immobilien |
| 3,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | Deutschland |
| 11,4 % | Niederlande |
| 9,9 % | USA |
| 3,6 % | Frankreich |
| 3,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 146,256 |
148,084 |
04.12.23 | 13:07 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,17
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
146,256
|
04.12.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
146,26
|
04.12.23 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
146,26
|
04.12.23 | 17:53 | 0 | 4 |
| München |
146,26
|
04.12.23 | 17:52 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG. |
Bestandteile
| 7,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,640 % | Immobilien | |
| 3,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,120 % | Barmittel | |
| 1,670 % | Rohstoffe | |
| 73,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,170 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
| 6,350 % | X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL | |
| 6,260 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
| 3,820 % | LYXOR FAZ 100 INDEX ETF I | |
| 3,370 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,970 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |