Stiftungsfonds Westfalen - T EUR ACC Fonds

WKN: A0RA4Q ISIN: DE000A0RA4Q2


136,24EUR
+0,16 % +0,22
Börse
Stand 30.10.20 - 19:22:06 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,68 Mio. EUR
Symbol U2IE
ISIN DE000A0RA4Q2
WKN A0RA4Q
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.11.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2337 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,77 -4,6 % +1,4 %
6,85 -2,6 % -2,7 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % IT-Software (Telekommun..
8,9 % Immobilien
1,8 % Barmittel
1,6 % Finanzdienstleistungen
1,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
43,4 % Deutschland
12,0 % Niederlande
3,5 % Frankreich
2,1 % Norwegen
1,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
135,73
138,44
30.10.20 20:01 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,09
29.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
136,24
30.10.20 19:40 0 24
gettex
137,72
30.10.20 21:47 0 19
München
137,72
30.10.20 19:20 0 18
Berlin
136,24
30.10.20 19:22 0 18

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler..

Bestandteile

  9,430 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,860 % Immobilien
  1,810 % Barmittel
  1,580 % Finanzdienstleistungen
  1,300 % Rohstoffe
  0,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  76,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,840 % DJE Zins&Dividende XP EUR
  5,310 % HSBC Discountstrukturen IC
  4,780 % ADO Properties SA
  4,190 % SAP SE
  3,210 % DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
  2,880 % Vonovia Finance BV (var)
  2,700 % Deutsche Wohnen SE
  2,610 % ComStage F.A.Z.Index UE
  2,380 % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023)
  2,130 % 3,250% K+S AG ANL. 18/24
  60,970 % übrige Positionen

Länder

  43,390 % Deutschland
  11,960 % Niederlande
  3,530 % Frankreich
  2,110 % Norwegen
  1,810 % Kasse
  1,810 % Luxemburg
  1,470 % Japan
  1,310 % USA
  1,150 % Italien
  0,900 % Südkorea
  0,560 % Südafrika
  0,360 % Finnland
  29,640 % übrige Länder

Währungen

  65,850 % Euro
  3,900 % US Dollar
  2,380 % Norwegische Krone
  1,470 % Japanische Yen
  0,850 % Südafrikanischer Rand
  25,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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