Stiftungsfonds Westfalen - T EUR ACC Fonds
WKN: A0RA4Q ISIN: DE000A0RA4Q2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 29.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 29,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IE | ||
| ISIN | DE000A0RA4Q2 | ||
| WKN | A0RA4Q | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,49 | -1,5 % | +1,3 % | |||
| 6,75 | -1,1 % | -2,1 % | |||
| 29,16 | +3,7 % | +40,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 8,3 % | Barmittel |
| 7,6 % | Immobilien |
| 1,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | Deutschland |
| 9,6 % | Niederlande |
| 8,3 % | Kasse |
| 4,0 % | Frankreich |
| 2,1 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 139,15 |
141,93 |
15.07.20 | 20:01 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,54
|
14.07.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
139,87
|
15.07.20 | 20:32 | 0 | 46 | |
| Düsseldorf |
139,67
|
15.07.20 | 19:40 | 0 | 27 | |
| München |
139,87
|
15.07.20 | 16:46 | 0 | 9 | |
| Berlin |
139,67
|
15.07.20 | 16:47 | 0 | 9 |
Strategie
Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.
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