Stiftungsfonds Westfalen - T EUR ACC Fonds
WKN: A0RA4Q ISIN: DE000A0RA4Q2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 27,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IE | ||
| ISIN | DE000A0RA4Q2 | ||
| WKN | A0RA4Q | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,77 | -4,6 % | +1,4 % | |||
| 6,85 | -2,6 % | -2,7 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 8,9 % | Immobilien |
| 1,8 % | Barmittel |
| 1,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 43,4 % | Deutschland |
| 12,0 % | Niederlande |
| 3,5 % | Frankreich |
| 2,1 % | Norwegen |
| 1,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 135,73 |
138,44 |
30.10.20 | 20:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,09
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
136,24
|
30.10.20 | 19:40 | 0 | 24 | |
| gettex |
137,72
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 19 | |
| München |
137,72
|
30.10.20 | 19:20 | 0 | 18 | |
| Berlin |
136,24
|
30.10.20 | 19:22 | 0 | 18 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler.. |
Bestandteile
| 9,430 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 8,860 % | Immobilien | |
| 1,810 % | Barmittel | |
| 1,580 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,300 % | Rohstoffe | |
| 0,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 76,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,840 % | DJE Zins&Dividende XP EUR | |
| 5,310 % | HSBC Discountstrukturen IC | |
| 4,780 % | ADO Properties SA | |
| 4,190 % | SAP SE | |
| 3,210 % | DJE Mittelstand&Innovation XP EUR | |
| 2,880 % | Vonovia Finance BV (var) | |
| 2,700 % | Deutsche Wohnen SE | |
| 2,610 % | ComStage F.A.Z.Index UE | |
| 2,380 % | Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023) | |
| 2,130 % | 3,250% K+S AG ANL. 18/24 | |
| 60,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,390 % | Deutschland | |
| 11,960 % | Niederlande | |
| 3,530 % | Frankreich | |
| 2,110 % | Norwegen | |
| 1,810 % | Kasse | |
| 1,810 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Japan | |
| 1,310 % | USA | |
| 1,150 % | Italien | |
| 0,900 % | Südkorea | |
| 0,560 % | Südafrika | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 29,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,850 % | Euro | |
| 3,900 % | US Dollar | |
| 2,380 % | Norwegische Krone | |
| 1,470 % | Japanische Yen | |
| 0,850 % | Südafrikanischer Rand | |
| 25,550 % | übrige Währungen |
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