Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | 72,95 Mio. EUR | ||
Symbol | U2I5 | ||
ISIN | DE000A0NEBB9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,28 | -1,6 % | +25,7 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen | |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,1 % | Finanzdienstleistungen |
14,4 % | Barmittel |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,5 % | Deutschland |
19,5 % | USA |
14,4 % | Kasse |
10,4 % | Schweiz |
6,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
198,41
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
197,99
|
31.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
197,99
|
31.03.23 | 16:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
198,64
|
31.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
199,02
|
31.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der nach den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung gemanagte Fonds verfolgt einen aktiven und flexiblen Investmentstil. Das Anlageuniversum umfasst dabei Direktinvestments in Aktien und Renten. Zur weiteren Diversifikation können internationale aktiv und passiv (ETFs) gemanagte Investmentfonds unterschiedlicher Assetklassen eingesetzt werden, wobei der Schwerpunkt bei der Allokation im Aktienbereich liegt. Die Anlageentscheidungen basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf fundamentalen Analysen der einzelnen Unternehmen. Bei dieser systematischen Vorgehensweise wird unter anderem auf Kurs-Gewinn-, Kurs-Buch- und Kurs- Cashflow-Verhältnis, sowie auf attraktive Dividendenrenditen geachtet. Darüber hinaus kann auf die Werkzeuge der Sentiment- und technischen Analyse zurückgegriffen werden, wobei in allen Anlageentscheidungen eine kontinuierliche Wertentwicklung und die Erreichung absoluter Renditen im Vordergrund steht.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,060 % | Finanzdienstleistungen | |
14,390 % | Barmittel | |
6,220 % | Industrie | |
5,930 % | Rohstoffe | |
4,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,010 % | Energie | |
18,800 % | übrige Bestandteile |
4,660 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
3,970 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,820 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,520 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
3,230 % | LVMH EO 0,3 | |
3,100 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,060 % | FSI GU-SI APAC LD.S.VIAEO | |
3,020 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,570 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,470 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
66,580 % | übrige Positionen |
24,530 % | Deutschland | |
19,520 % | USA | |
14,390 % | Kasse | |
10,360 % | Schweiz | |
6,300 % | Großbritannien | |
4,090 % | Frankreich | |
3,520 % | Jersey | |
2,470 % | Belgien | |
1,320 % | Israel | |
1,270 % | Australien | |
1,210 % | China | |
0,710 % | Niederlande | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,230 % | Finnland | |
9,650 % | übrige Länder |
38,320 % | Euro | |
24,910 % | US Dollar | |
10,520 % | Schweizer Franken | |
5,150 % | Pfund Sterling | |
1,320 % | Israelischer Shekel | |
19,780 % | übrige Währungen |