abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 769088 ISIN: LU0132412106
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | ABD4 | ||
| ISIN | LU0132412106 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,88 | +5,2 % | -1,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Informationstechnologie.. |
| 23,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Industrie |
| 5,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | China |
| 17,0 % | Indien |
| 14,1 % | Taiwan |
| 11,8 % | Südkorea |
| 6,2 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 61,013 |
61,928 |
25.04.24 | 15:27 | 610 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,4046
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
66,6874
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
61,952
|
25.04.24 | 15:17 | 0 | 26 |
| Stuttgart |
61,165
|
25.04.24 | 15:00 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
60,19
|
19.04.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
61,46
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
60,21
|
19.04.23 | 11:24 | 0 | 3 |
| München |
61,55
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
60,86
|
19.04.23 | 08:18 | 0 | 1 |
| Quotrix |
61,004
|
19.04.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
66,40
|
24.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
61,475
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an und eignet sich für Anleger, die nach einer Exposure in Schwellenländern suchen. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Index (USD) vor Gebühren. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 34,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,320 % | Industrie | |
| 5,330 % | Rohstoffe | |
| 3,870 % | Energie | |
| 2,400 % | Versorger | |
| 1,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,470 % | Barmittel | |
| 1,320 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,190 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 5,720 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,690 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,480 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,410 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
| 2,400 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 2,120 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 2,110 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,000 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
| 60,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,290 % | China | |
| 16,970 % | Indien | |
| 14,120 % | Taiwan | |
| 11,780 % | Südkorea | |
| 6,160 % | Mexiko | |
| 5,340 % | Brasilien | |
| 3,920 % | Hong Kong | |
| 3,890 % | Indonesien | |
| 2,690 % | Peru | |
| 2,590 % | Niederlande | |
| 2,230 % | Saudi-Arabien | |
| 2,120 % | Kasachstan | |
| 2,110 % | Frankreich | |
| 1,720 % | Südafrika | |
| 1,470 % | Kasse | |
| 1,110 % | Argentinien | |
| 0,850 % | Luxemburg | |
| 0,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,970 % | Indische Rupie | |
| 14,120 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,780 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,810 % | US Dollar | |
| 8,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,160 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,340 % | Brasilianische Real | |
| 4,690 % | Euro | |
| 3,890 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,230 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,720 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,470 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.