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abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 769088 ISIN: LU0132412106
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 613,72 Mio. USD | ||
| Symbol | ABD4 | ||
| ISIN | LU0132412106 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,57 | -0,4 % | +7,1 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,3 % | Informationstechnologie.. |
| 24,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,4 % | Industrie |
| 4,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 28,1 % | China |
| 19,9 % | Indien |
| 15,9 % | Taiwan |
| 9,4 % | Südkorea |
| 3,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 08:06 | 24 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
64,6647
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
76,2325
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
60,19
|
19.04.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
64,57
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
60,21
|
19.04.23 | 11:24 | 0 | 3 |
| Hamburg |
60,86
|
19.04.23 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
64,909
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.07.25 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
19.04.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
76,15
|
30.06.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Schwellenmarktländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Schwellenländer-Infrastruktur (Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern notiert, eingetragen oder ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,400 % | Industrie | |
| 4,060 % | Rohstoffe | |
| 2,520 % | Immobilien | |
| 2,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,760 % | Versorger | |
| 1,490 % | Barmittel | |
| 0,500 % | Energie | |
| 1,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,810 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,830 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,210 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,620 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,060 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,450 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,210 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,130 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,110 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
| 2,070 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
| 60,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,120 % | China | |
| 19,910 % | Indien | |
| 15,920 % | Taiwan | |
| 9,390 % | Südkorea | |
| 3,870 % | Brasilien | |
| 3,070 % | Mexiko | |
| 2,940 % | USA | |
| 2,920 % | Hong Kong | |
| 2,860 % | Indonesien | |
| 2,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,110 % | Saudi-Arabien | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 1,380 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Griechenland | |
| 1,000 % | Südafrika | |
| 0,570 % | Kasachstan | |
| 0,860 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,910 % | Indische Rupie | |
| 16,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 15,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,390 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,340 % | US Dollar | |
| 3,270 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,860 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,830 % | Brasilianische Real | |
| 2,550 % | Euro | |
| 2,110 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,000 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,500 % | übrige Währungen |
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