HeLa UI - EUR DIS Fonds

WKN: A0MUQ4 ISIN: DE000A0MUQ48


137,44EUR
+0,26 % +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
04.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.19   0,44 EUR)
Fondsvolumen 14,94 Mio. EUR
Symbol YFPA
ISIN DE000A0MUQ48
WKN A0MUQ4
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.08.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3594 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,79 +3,1 % +25,5 %
7,47 +0,2 % +5,3 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % IT-Software (Telekommun..
15,4 % Industrie
11,6 % Rohstoffe
7,7 % Gesundheitsdienstleistu..
5,2 % Konglomerate
Nach Ländern
39,5 % Deutschland
10,2 % USA
4,2 % Großbritannien
3,0 % Schweiz
2,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,44
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Rentenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Rentenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
04.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  21,670 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  15,450 % Industrie
  11,550 % Rohstoffe
  7,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,160 % Konglomerate
  4,010 % Sonstige Konsumgüter
  3,450 % Finanzdienstleistungen
  0,500 % Barmittel
  30,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,070 % Siemens AG
  2,980 % Bayer AG
  2,940 % Ennismore European Smaller Companies A
  2,480 % BASF SE
  2,340 % Apus Capital Revalue Fonds I
  2,010 % ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI B
  1,910 % LOYS Global MH A EUR
  1,900 % Xetra-Gold
  1,890 % SAP SE
  1,840 % Samsung Electronics Co Ltd
  76,640 % übrige Positionen

Länder

  39,520 % Deutschland
  10,170 % USA
  4,170 % Großbritannien
  3,000 % Schweiz
  2,750 % Frankreich
  2,280 % China
  1,840 % Südkorea
  1,390 % Dänemark
  0,910 % Australien
  0,870 % Irland
  0,860 % Kanada
  0,840 % Japan
  0,500 % Kasse
  0,370 % Luxemburg
  30,530 % übrige Länder

Währungen

  48,300 % Euro
  13,490 % US Dollar
  3,180 % Schweizer Franken
  2,000 % Pfund Sterling
  1,690 % Hongkong-Dollar
  1,410 % Dänische Kronen
  0,860 % Kanadische Dollar
  0,840 % Japanische Yen
  28,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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