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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,30 % | ||
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Fondsvolumen | 20,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MUQ06 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,18 | +11,5 % | +36,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
18,8 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,5 % | Industrie |
8,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
36,9 % | Deutschland |
16,5 % | USA |
6,9 % | Schweiz |
2,8 % | Irland |
2,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
129,72
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Rentenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
18,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,510 % | Industrie | |
8,010 % | Rohstoffe | |
4,790 % | Finanzdienstleistungen | |
1,750 % | Barmittel | |
30,250 % | übrige Bestandteile |
4,620 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,450 % | BASF SE NA O.N. | |
2,420 % | BAYER AG NA O.N. | |
2,360 % | ENNISMORE-ENN.EO.SM.CO. S | |
1,940 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
1,930 % | SAP SE O.N. | |
1,780 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,770 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,740 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
1,660 % | DNB FD-DNB TEC.RET.AN ACC | |
76,330 % | übrige Positionen |
36,920 % | Deutschland | |
16,480 % | USA | |
6,940 % | Schweiz | |
2,750 % | Irland | |
2,590 % | Großbritannien | |
1,880 % | Niederlande | |
1,750 % | Kasse | |
1,370 % | Dänemark | |
1,240 % | Taiwan | |
1,160 % | Frankreich | |
0,930 % | Südkorea | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,490 % | Japan | |
0,480 % | Kanada | |
0,350 % | China | |
24,140 % | übrige Länder |
40,130 % | Euro | |
18,510 % | US Dollar | |
7,160 % | Schweizer Franken | |
2,620 % | Pfund Sterling | |
1,380 % | Dänische Kronen | |
1,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,930 % | Südkoreanischer Won | |
0,530 % | Hongkong-Dollar | |
0,490 % | Japanische Yen | |
0,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
26,660 % | übrige Währungen |