AM Fortune Fund Offensive - A EUR DIS Fonds
WKN: A0M8WS ISIN: DE000A0M8WS9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 39,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M8WS9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,48 | +0,8 % | +9,2 % | |||
| 16,41 | +7,3 % | +64,7 % | |||
| 16,41 | +7,3 % | +64,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,9 % | Informationstechnologie.. |
| 15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,2 % | Barmittel |
| 10,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 47,1 % | Deutschland |
| 11,8 % | USA |
| 10,2 % | Kasse |
| 9,0 % | Schweiz |
| 6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,30
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 24,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,150 % | Barmittel | |
| 10,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,980 % | Rohstoffe | |
| 8,400 % | Industrie | |
| 5,340 % | Versorger | |
| 0,970 % | Immobilien | |
| 1,880 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,120 % | K+S AG NA O.N. | |
| 2,950 % | EVOTEC SE INH O.N. | |
| 2,850 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,780 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,180 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
| 2,040 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 1,980 % | TEAMVIEWER AG INH O.N. | |
| 1,910 % | LANDIS+GYR GROUP AG SF 10 | |
| 1,780 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 1,770 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 76,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,150 % | Deutschland | |
| 11,760 % | USA | |
| 10,150 % | Kasse | |
| 8,980 % | Schweiz | |
| 6,400 % | Großbritannien | |
| 6,330 % | Frankreich | |
| 3,050 % | Niederlande | |
| 1,560 % | Spanien | |
| 1,030 % | Österreich | |
| 0,710 % | China | |
| 0,590 % | Schweden | |
| 0,460 % | Australien | |
| 0,460 % | Belgien | |
| 0,460 % | Japan | |
| 0,420 % | Israel | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,300 % | Luxemburg |
Währungen
| 59,930 % | Euro | |
| 12,550 % | US Dollar | |
| 8,980 % | Schweizer Franken | |
| 6,010 % | Pfund Sterling | |
| 0,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,590 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | Australische Dollar | |
| 0,420 % | Israelischer Shekel | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 10,220 % | übrige Währungen |
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