Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 39,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M8WS9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,75 | +0,9 % | +10,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Informationstechnologie.. |
14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Barmittel |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
44,6 % | Deutschland |
13,4 % | Kasse |
11,8 % | USA |
8,7 % | Frankreich |
8,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
144,20
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
21,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,430 % | Barmittel | |
11,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,760 % | Finanzdienstleistungen | |
8,220 % | Industrie | |
7,580 % | Rohstoffe | |
6,960 % | Versorger | |
2,000 % | Immobilien | |
2,670 % | übrige Bestandteile |
3,310 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,140 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,520 % | EVOTEC SE INH O.N. | |
2,330 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
2,220 % | E.ON SE NA O.N. | |
2,200 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
2,070 % | K+S AG NA O.N. | |
2,070 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | |
1,990 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
1,980 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
76,170 % | übrige Positionen |
44,560 % | Deutschland | |
13,430 % | Kasse | |
11,790 % | USA | |
8,670 % | Frankreich | |
8,020 % | Schweiz | |
4,940 % | Großbritannien | |
2,070 % | Niederlande | |
1,500 % | Kanada | |
1,200 % | Österreich | |
1,130 % | Schweden | |
0,920 % | Spanien | |
0,620 % | Japan | |
0,440 % | Australien | |
0,430 % | Israel | |
0,230 % | Belgien | |
0,050 % | übrige Länder |
57,870 % | Euro | |
13,480 % | US Dollar | |
8,020 % | Schweizer Franken | |
4,940 % | Pfund Sterling | |
1,130 % | Schwedische Krone | |
0,440 % | Australische Dollar | |
0,430 % | Israelischer Shekel | |
0,110 % | Kanadische Dollar | |
13,580 % | übrige Währungen |