AM Fortune Fund Offensive - A EUR DIS Fonds
WKN: A0M8WS ISIN: DE000A0M8WS9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M8WS9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,98 | +1,8 % | +42,6 % | |||
| 11,60 | +1,7 % | +14,7 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,4 % | Industrie |
| 11,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 45,3 % | Deutschland |
| 9,3 % | Frankreich |
| 9,2 % | USA |
| 8,6 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,80
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler.. |
Bestandteile
| 19,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,380 % | Industrie | |
| 11,940 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 10,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,600 % | Energie | |
| 8,100 % | Rohstoffe | |
| 8,050 % | Barmittel | |
| 3,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,020 % | Evotec AG | |
| 4,220 % | RWE AG | |
| 4,010 % | Allianz SE | |
| 3,290 % | Novartis AG | |
| 3,210 % | Sanofi | |
| 3,050 % | Domino's Pizza Group PLC | |
| 2,930 % | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellsc.. | |
| 2,550 % | KION Group AG | |
| 2,380 % | E.ON SE | |
| 2,230 % | International Business Machines Corp | |
| 66,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,260 % | Deutschland | |
| 9,350 % | Frankreich | |
| 9,210 % | USA | |
| 8,600 % | Großbritannien | |
| 8,050 % | Kasse | |
| 7,680 % | Schweiz | |
| 2,230 % | Niederlande | |
| 1,950 % | Australien | |
| 1,730 % | China | |
| 1,630 % | Supranational | |
| 1,320 % | Österreich | |
| 0,840 % | Spanien | |
| 0,710 % | Kanada | |
| 0,350 % | Monaco | |
| 0,330 % | Irland | |
| 0,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,740 % | Euro | |
| 9,230 % | Pfund Sterling | |
| 9,060 % | US Dollar | |
| 7,020 % | Schweizer Franken | |
| 2,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,440 % | Australische Dollar | |
| 1,060 % | Kanadische Dollar | |
| 8,130 % | übrige Währungen |
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