efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC Fonds

WKN: A0D95T ISIN: DE000A0D95T4


54,10 EUR
+0,02 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0D95T4
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Erste Finanz-..
Auflagedatum 15.11.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,02 +11,6 % +25,7 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,5 % Global
2,5 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,10
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Geldmarktinstrumente sowie Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  7,570 % Xetra-Gold
  7,470 % Perspektive OVID Equ. ESG Fds I
  7,100 % Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber..
  5,430 % ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS
  5,130 % SQUAD-European Convictions Actions au ..
  4,840 % Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A U..
  4,730 % db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registe..
  4,380 % Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber..
  4,190 % Flossbach von Storch - Bond Opportunit..
  4,150 % MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B..
  45,010 % übrige Positionen

Länder

  97,490 % Global
  2,510 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  84,480 % Euro
  11,240 % US-Dollar
  4,280 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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