Pzena Global Value Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2JDFC ISIN: IE00BD5V3T87
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 313,60 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD5V3T87 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,22 | +11,2 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 43,4 % | USA |
| 10,0 % | Großbritannien |
| 9,1 % | Frankreich |
| 6,5 % | Deutschland |
| 4,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,99
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 60 bis 95 Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Ländern der gesamten Welt einschließlich der USA. Dabei handelt es sich um Wertpapiere von Unternehmen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pzena Value Funds plc |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
37-42 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pzena.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 22,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,990 % | Industrie | |
| 6,560 % | Rohstoffe | |
| 3,920 % | Energie | |
| 3,670 % | Versorger | |
| 1,380 % | Immobilien | |
| 0,460 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 3,090 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
| 2,990 % | MICHELIN NOM. EO -,50 | |
| 2,910 % | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | |
| 2,730 % | SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 | |
| 2,610 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 2,560 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,500 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,480 % | BAXTER INTL DL 1 | |
| 2,460 % | EDISON INTL | |
| 2,440 % | DOW INC. DL-,01 | |
| 73,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,360 % | USA | |
| 10,010 % | Großbritannien | |
| 9,110 % | Frankreich | |
| 6,550 % | Deutschland | |
| 4,620 % | Schweiz | |
| 3,850 % | Niederlande | |
| 3,480 % | Taiwan | |
| 3,040 % | Japan | |
| 2,740 % | Finnland | |
| 2,640 % | Hong Kong | |
| 1,800 % | Südkorea | |
| 1,730 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,240 % | Brasilien | |
| 1,210 % | Italien | |
| 1,170 % | China | |
| 0,460 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 46,840 % | US Dollar | |
| 26,020 % | Euro | |
| 7,190 % | Pfund Sterling | |
| 4,620 % | Schweizer Franken | |
| 3,810 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,040 % | Japanische Yen | |
| 1,800 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,500 % | Kanadische Dollar | |
| 1,240 % | Brasilianische Real | |
| 0,460 % | Barmittel und sonst. VM |
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