Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,37 % | ||
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Fondsvolumen | 36,17 Mio. EUR | ||
Symbol | EAS9 | ||
ISIN | LU0230368945 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,14 | -0,2 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Energie |
11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Industrie |
6,2 % | Versorger |
Nach Ländern | |
53,4 % | Deutschland |
7,7 % | USA |
3,8 % | Schweiz |
3,7 % | Spanien |
3,2 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,37
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
109,81
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in Kapitalbeteiligungen. Daneben darf der Fonds seine Mittel in andere Wertpapiere (z.B. Renten, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Index- und Discountzertifikate etc.) und Geldmarktinstrumente anlegen und flüssige Mittel halten. Die Quote von Anteilen an Investmentfonds darf maximal 10 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
21,620 % | Finanzdienstleistungen | |
11,440 % | Energie | |
11,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,930 % | Industrie | |
6,180 % | Versorger | |
5,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,610 % | Rohstoffe | |
2,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,530 % | Barmittel | |
0,180 % | Immobilien | |
29,460 % | übrige Bestandteile |
6,660 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
5,460 % | QUIRIN PRIVATBK O.N. | |
4,480 % | PERSPEKT.OVID EQU.ESG I | |
3,600 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
3,590 % | PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | |
3,250 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,210 % | DT.ROHSTOFF AG NA O.N. | |
3,020 % | DZ BANK SILBER/TROY/UNZE | |
2,710 % | KLOECKNER + CO SE NA O.N. | |
2,330 % | FRANCAISE L'ENERGIE EO 1 | |
61,690 % | übrige Positionen |
53,420 % | Deutschland | |
7,730 % | USA | |
3,800 % | Schweiz | |
3,700 % | Spanien | |
3,250 % | Dänemark | |
3,160 % | Niederlande | |
2,780 % | Finnland | |
2,620 % | Südafrika | |
2,330 % | Frankreich | |
1,610 % | Schweden | |
1,530 % | Kasse | |
1,250 % | Italien | |
1,100 % | Großbritannien | |
0,570 % | Kanada | |
0,370 % | Chile | |
0,310 % | Belgien | |
0,250 % | Portugal | |
10,220 % | übrige Länder |
69,530 % | Euro | |
8,860 % | US Dollar | |
3,800 % | Schweizer Franken | |
3,250 % | Dänische Kronen | |
2,620 % | Südafrikanischer Rand | |
1,610 % | Schwedische Krone | |
0,570 % | Kanadische Dollar | |
0,370 % | Chilenischer Peso | |
9,390 % | übrige Währungen |