DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
+0,000
Bitcoin ..
70.579
+0,055

Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685


304.87  EUR
-1,801 -5,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22 6,00 EUR)
Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LI0399611685
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,51 +1,6 % +52,3 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - I EUR DIS, WKN: A2JEW3 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 27,9 %
Finanzen 24,3 %
IT/Telekommunikation 18,7 %
Gesundheitswesen 10,1 %
Industrie 10,0 %
Land Anteil
USA 34,4 %
Großbritannien 12,8 %
Brasilien 10,1 %
Schweiz 9,2 %
Niederlande 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
304,87
18.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,86 % Konsumgüter
  24,33 % Finanzen
  18,68 % IT/Telekommunikation
  10,13 % Gesundheitswesen
  10,04 % Industrie
  2,75 % Rohstoffe
  2,61 % Barmittel
  2,41 % Energie
  1,19 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,94 % Constellation Software Inc.
2,81 % Wolters Kluwer N.V.
2,80 % Scout24 SE
2,75 % Sika AG
2,74 % Dino Polska S.A.
2,71 % Adobe Inc.
2,69 % Booking Holdings Inc.
2,68 % Fortinet Inc.
2,68 % GoDaddy Inc.
2,64 % Amadeus IT Group S.A.
72,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,39 % USA
  12,83 % Großbritannien
  10,11 % Brasilien
  9,15 % Schweiz
  5,16 % Niederlande
  4,21 % Kanada
  2,80 % Deutschland
  2,74 % Polen
  2,64 % Spanien
  2,61 % Barmittel
  2,52 % Mexiko
  2,50 % Belgien
  2,41 % Irland
  2,35 % Südafrika
  1,35 % Frankreich
  1,02 % Indonesien
  1,21 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,77 % US-Dollar
  19,28 % Euro
  10,42 % Pfund Sterling
  9,15 % Schweizer Franken
  7,73 % Brasilianische Real
  4,21 % Kanadische Dollar
  2,74 % Polnischer Zloty
  2,52 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,35 % Südafrikanischer Rand
  1,02 % Indonesische Rupiah
  3,81 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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