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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 1,40 Mrd. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0399611685 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,89 | +7,4 % | +122,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
45,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Barmittel |
10,3 % | Energie |
9,9 % | Rohstoffe |
8,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
32,9 % | USA |
18,2 % | Großbritannien |
12,1 % | Kasse |
8,7 % | Brasilien |
7,6 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
290,13
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
45,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,090 % | Barmittel | |
10,340 % | Energie | |
9,950 % | Rohstoffe | |
8,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,000 % | Finanzdienstleistungen | |
6,100 % | Industrie |
2,960 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
2,810 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
2,800 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
2,780 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
2,750 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
2,710 % | EBAY INC. DL-,001 | |
2,690 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,690 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
2,670 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
2,630 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
72,510 % | übrige Positionen |
32,910 % | USA | |
18,230 % | Großbritannien | |
12,090 % | Kasse | |
8,700 % | Brasilien | |
7,620 % | Kanada | |
4,760 % | Mexiko | |
2,800 % | Polen | |
2,770 % | Indonesien | |
2,690 % | Belgien | |
2,670 % | Schweden | |
2,100 % | Niederlande | |
1,440 % | Südafrika | |
1,220 % | Spanien |
37,880 % | US Dollar | |
10,570 % | Pfund Sterling | |
8,710 % | Euro | |
8,700 % | Brasilianische Real | |
7,620 % | Kanadische Dollar | |
4,760 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,800 % | Polnischer Zloty | |
2,770 % | Indonesische Rupiah | |
2,670 % | Schwedische Krone | |
1,440 % | Südafrikanischer Rand | |
12,080 % | übrige Währungen |