Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685


281,47 EUR
+0,63 % +1,75
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22   6,00 EUR)
Fondsvolumen 1,38 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0399611685
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Quantex AG, M..
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,80 +8,2 % +131,3 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,3 % Sonstige Konsumgüter
18,1 % Energie
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Rohstoffe
5,7 % Barmittel
Nach Ländern
26,9 % USA
18,7 % Großbritannien
10,7 % Brasilien
8,1 % Kanada
5,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
281,47
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  44,260 % Sonstige Konsumgüter
  18,120 % Energie
  11,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,200 % Rohstoffe
  5,690 % Barmittel
  4,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,570 % Industrie
  2,060 % Finanzdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,910 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  2,890 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
  2,790 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  2,760 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  2,760 % ALIMENTATION COUCHE-TARD
  2,750 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,750 % BP PLC DL-,25
  2,710 % SHELL PLC EO-07
  2,710 % HUMANA INC. DL-,166
  2,660 % AMBEV S.A. SP. ADR
  72,310 % übrige Positionen

Länder

  26,940 % USA
  18,670 % Großbritannien
  10,660 % Brasilien
  8,120 % Kanada
  5,690 % Kasse
  5,060 % Schweiz
  4,940 % Mexiko
  2,890 % Polen
  2,760 % Belgien
  2,650 % Niederlande
  2,390 % Frankreich
  2,240 % Indonesien
  2,210 % Australien
  1,980 % Südkorea
  1,630 % Südafrika
  1,170 % Spanien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  32,150 % US Dollar
  11,680 % Euro
  10,740 % Pfund Sterling