Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,31 Mrd. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0399611685 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,31 | +10,7 % | +124,4 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,6 % | Energie |
| 14,7 % | Rohstoffe |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 13,1 % | USA |
| 11,2 % | Großbritannien |
| 11,1 % | Brasilien |
| 7,8 % | Kanada |
| 7,8 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
266,65
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 23,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,590 % | Energie | |
| 14,670 % | Rohstoffe | |
| 9,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,220 % | Industrie | |
| 17,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,000 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,970 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,840 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
| 2,830 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 2,770 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 2,760 % | SANTOS LTD | |
| 2,730 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,690 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 2,680 % | CF INDS HLDGS DL-,01 | |
| 2,670 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 72,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,140 % | USA | |
| 11,150 % | Großbritannien | |
| 11,130 % | Brasilien | |
| 7,800 % | Kanada | |
| 7,750 % | Australien | |
| 5,770 % | Schweiz | |
| 5,320 % | Südafrika | |
| 3,620 % | Spanien | |
| 2,770 % | Belgien | |
| 2,660 % | Niederlande | |
| 2,650 % | Indonesien | |
| 2,490 % | Frankreich | |
| 2,400 % | Luxemburg | |
| 2,370 % | Südkorea | |
| 1,370 % | Mexiko | |
| 17,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 20,270 % | US Dollar | |
| 14,520 % | Euro | |
| 11,130 % | Brasilianische Real | |
| 7,800 % | Kanadische Dollar | |
| 7,750 % | Australische Dollar | |
| 5,770 % | Schweizer Franken | |
| 5,320 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,450 % | Pfund Sterling | |
| 2,650 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,370 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,370 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 17,600 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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