Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,31 Mrd. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0399611685 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,31 | +10,7 % | +124,4 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
22,6 % | Energie |
14,7 % | Rohstoffe |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
13,1 % | USA |
11,2 % | Großbritannien |
11,1 % | Brasilien |
7,8 % | Kanada |
7,8 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
266,65
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22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
23,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,590 % | Energie | |
14,670 % | Rohstoffe | |
9,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,460 % | Finanzdienstleistungen | |
2,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,220 % | Industrie | |
17,610 % | übrige Bestandteile |
3,000 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
2,970 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,840 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
2,830 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
2,770 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
2,760 % | SANTOS LTD | |
2,730 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,690 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
2,680 % | CF INDS HLDGS DL-,01 | |
2,670 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
72,060 % | übrige Positionen |
13,140 % | USA | |
11,150 % | Großbritannien | |
11,130 % | Brasilien | |
7,800 % | Kanada | |
7,750 % | Australien | |
5,770 % | Schweiz | |
5,320 % | Südafrika | |
3,620 % | Spanien | |
2,770 % | Belgien | |
2,660 % | Niederlande | |
2,650 % | Indonesien | |
2,490 % | Frankreich | |
2,400 % | Luxemburg | |
2,370 % | Südkorea | |
1,370 % | Mexiko | |
17,610 % | übrige Länder |
20,270 % | US Dollar | |
14,520 % | Euro | |
11,130 % | Brasilianische Real | |
7,800 % | Kanadische Dollar | |
7,750 % | Australische Dollar | |
5,770 % | Schweizer Franken | |
5,320 % | Südafrikanischer Rand | |
3,450 % | Pfund Sterling | |
2,650 % | Indonesische Rupiah | |
2,370 % | Südkoreanischer Won | |
1,370 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
17,600 % | übrige Währungen |