Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 03.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 709,46 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0399611685 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,46 | +60,3 % | -- | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,4 % | Energie |
| 16,7 % | Rohstoffe |
| 11,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | Großbritannien |
| 12,4 % | USA |
| 12,0 % | Kanada |
| 7,8 % | Russland |
| 7,1 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
226,16
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 31,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,450 % | Energie | |
| 16,730 % | Rohstoffe | |
| 11,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,600 % | Industrie | |
| 4,480 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,110 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,160 % | Immobilien | |
| 2,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,810 % | Endeavour Mining PLC ORD USD0.01 | |
| 2,760 % | TOTAL SA | |
| 2,730 % | Imperial Oil Ltd | |
| 2,710 % | Royal Dutch Shell PLC | |
| 2,700 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 2,650 % | PAREX RESOURCES IN COM NPV | |
| 2,620 % | Philip Morris International Inc | |
| 2,590 % | GrafTech International | |
| 2,580 % | British American Tobacco PLC | |
| 2,570 % | Suncor Energy Inc | |
| 73,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,450 % | Großbritannien | |
| 12,390 % | USA | |
| 11,970 % | Kanada | |
| 7,760 % | Russland | |
| 7,070 % | Brasilien | |
| 5,030 % | Schweden | |
| 4,750 % | Spanien | |
| 4,020 % | Frankreich | |
| 3,110 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,710 % | Niederlande | |
| 2,370 % | Australien | |
| 2,330 % | Südkorea | |
| 2,310 % | Schweiz | |
| 2,290 % | Mexiko | |
| 2,270 % | Hong Kong | |
| 2,210 % | Deutschland | |
| 2,160 % | Japan | |
| 1,360 % | Kasachstan | |
| 2,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,430 % | US Dollar | |
| 25,190 % | Pfund Sterling | |
| 12,260 % | Euro | |
| 11,970 % | Kanadische Dollar | |
| 5,030 % | Schwedische Krone | |
| 4,590 % | Brasilianische Real | |
| 3,110 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,370 % | Australische Dollar | |
| 2,330 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,270 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,160 % | Japanische Yen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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