Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685


253,93 EUR
-1,26 % -3,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.12.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
03.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22   6,00 EUR)
Fondsvolumen 1,29 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0399611685
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,02 +22,9 % --
18,88 -4,4 % +64,0 %
18,88 -4,4 % +64,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Sonstige Konsumgüter
18,6 % Rohstoffe
16,8 % Energie
13,2 % Informationstechnologie..
9,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
21,1 % USA
11,0 % Schweiz
10,9 % Großbritannien
9,5 % Brasilien
4,9 % Barmittel und sonst. VM

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
253,93
05.12.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  24,670 % Sonstige Konsumgüter
  18,620 % Rohstoffe
  16,750 % Energie
  13,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,370 % Finanzdienstleistungen
  4,940 % Barmittel und sonst. VM
  3,860 % Industrie
  2,300 % Immobilien

Größte Positionen

  2,980 % SHELL PLC EO-07
  2,950 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
  2,900 % B3
  2,780 % AMBEV S.A. SP. ADR
  2,760 % LAM RESEARCH CORP. DL-001
  2,730 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,720 % BOOKING HLDGS DL-,008
  2,710 % GLENCORE PLC DL -,01
  2,690 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,690 % FIDELITY NATL INF. SVCS
  72,090 % übrige Positionen

Länder

  21,120 % USA
  11,010 % Schweiz
  10,940 % Großbritannien
  9,540 % Brasilien
  4,940 % Barmittel und sonst. VM
  4,840 % Australien
  4,710 % Japan
  4,680 % Südafrika
  3,650 % Spanien
  3,440 % Kanada
  2,620 % Belgien
  2,600 % Deutschland
  2,580 % Frankreich
  2,480 % Schweden
  2,470 % Niederlande
  2,460 % Südkorea
  2,420 % Luxemburg
  1,240 % Mexiko
  1,170 % Indonesien
  1,090 % Kasachstan

Währungen

  30,850 % US Dollar
  16,900 % Euro
  9,540 % Brasilianische Real
  8,290 % Schweizer Franken
  4,940 % Barmittel und sonst. VM
  4,840 % Australische Dollar
  4,710 % Japanische Yen
  4,680 % Südafrikanischer Rand
  3,440 % Kanadische Dollar
  3,370 % Pfund Sterling
  2,480 % Schwedische Krone
  2,460 % Südkoreanischer Won
  1,240 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,170 % Indonesische Rupiah
  1,090 % Kasachischer Tenge
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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