Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685


266,65 EUR
-0,15 % -0,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22   6,00 EUR)
Fondsvolumen 1,31 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0399611685
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,31 +10,7 % +124,4 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Sonstige Konsumgüter
22,6 % Energie
14,7 % Rohstoffe
9,6 % Gesundheitsdienstleistu..
8,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
13,1 % USA
11,2 % Großbritannien
11,1 % Brasilien
7,8 % Kanada
7,8 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
266,65
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  23,130 % Sonstige Konsumgüter
  22,590 % Energie
  14,670 % Rohstoffe
  9,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,460 % Finanzdienstleistungen
  2,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,220 % Industrie
  17,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,000 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  2,970 % SHELL PLC EO-07
  2,840 % WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
  2,830 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
  2,770 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  2,760 % SANTOS LTD
  2,730 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,690 % CIGNA CORP. NEW DL 1
  2,680 % CF INDS HLDGS DL-,01
  2,670 % PHILIP MORRIS INTL INC.
  72,060 % übrige Positionen

Länder

  13,140 % USA
  11,150 % Großbritannien
  11,130 % Brasilien
  7,800 % Kanada
  7,750 % Australien
  5,770 % Schweiz
  5,320 % Südafrika
  3,620 % Spanien
  2,770 % Belgien
  2,660 % Niederlande
  2,650 % Indonesien
  2,490 % Frankreich
  2,400 % Luxemburg
  2,370 % Südkorea
  1,370 % Mexiko
  17,610 % übrige Länder

Währungen

  20,270 % US Dollar
  14,520 % Euro
  11,130 % Brasilianische Real
  7,800 % Kanadische Dollar
  7,750 % Australische Dollar
  5,770 % Schweizer Franken
  5,320 % Südafrikanischer Rand
  3,450 % Pfund Sterling
  2,650 % Indonesische Rupiah
  2,370 % Südkoreanischer Won
  1,370 % Mexikanische Peso Nuevo
  17,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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