Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JEW3 ISIN: LI0399611685


226,16EUR
-1,16 % -2,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
03.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.21   2,70 EUR)
Fondsvolumen 709,46 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0399611685
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,46 +60,3 % --
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,2 % Sonstige Konsumgüter
19,4 % Energie
16,7 % Rohstoffe
11,8 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Industrie
Nach Ländern
21,4 % Großbritannien
12,4 % USA
12,0 % Kanada
7,8 % Russland
7,1 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,16
21.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  31,230 % Sonstige Konsumgüter
  19,450 % Energie
  16,730 % Rohstoffe
  11,780 % Finanzdienstleistungen
  8,600 % Industrie
  4,480 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  3,110 % Barmittel und sonst. VM
  2,160 % Immobilien
  2,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,810 % Endeavour Mining PLC ORD USD0.01
  2,760 % TOTAL SA
  2,730 % Imperial Oil Ltd
  2,710 % Royal Dutch Shell PLC
  2,700 % Sberbank of Russia PJSC
  2,650 % PAREX RESOURCES IN COM NPV
  2,620 % Philip Morris International Inc
  2,590 % GrafTech International
  2,580 % British American Tobacco PLC
  2,570 % Suncor Energy Inc
  73,280 % übrige Positionen

Länder

  21,450 % Großbritannien
  12,390 % USA
  11,970 % Kanada
  7,760 % Russland
  7,070 % Brasilien
  5,030 % Schweden
  4,750 % Spanien
  4,020 % Frankreich
  3,110 % Barmittel und sonst. VM
  2,710 % Niederlande
  2,370 % Australien
  2,330 % Südkorea
  2,310 % Schweiz
  2,290 % Mexiko
  2,270 % Hong Kong
  2,210 % Deutschland
  2,160 % Japan
  1,360 % Kasachstan
  2,440 % übrige Länder

Währungen

  26,430 % US Dollar
  25,190 % Pfund Sterling
  12,260 % Euro
  11,970 % Kanadische Dollar
  5,030 % Schwedische Krone
  4,590 % Brasilianische Real
  3,110 % Barmittel und sonst. VM
  2,370 % Australische Dollar
  2,330 % Südkoreanischer Won
  2,290 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,270 % Hongkong-Dollar
  2,160 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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