DAX
24.394
+0,545
MDAX
31.162
+0,714
TecDAX
3.934
+0,682
NASDAQ 1..
23.679
+1,407
DOW JONE..
44.661
+0,419
S&P500 I..
6.432
+1,059
L&S BREN..
72,205
-0,667
Gold
3.312
+0,809
EUR/USD
1,1442
+0,122
Bitcoin ..
118.688
+0,682

Albatros Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 848646 ISIN: DE0008486465


86.13  EUR
0,350 +0,30
Börse
Stand 31.07.25 - 08:25:35 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.25 2,30 EUR)
Fondsvolumen 19,75 Mio. EUR
Symbol OXNE
ISIN DE0008486465
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jaeger, U..
Auflagedatum 21.04.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,52 +6,8 % +30,7 %
17,61 +11,7 % +101,5 %
17,61 +11,7 % +101,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALBATROS FONDS - EUR DIS, WKN: 848646 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
27,9 % Frankreich
21,6 % Deutschland
12,2 % Niederlande
9,1 % USA
7,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
85,814
86,8865
31.07.25 10:37 162
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,27
30.07.25 08:00 -- 4
gettex
85,917
31.07.25 10:17 0 5
Düsseldorf
85,838
31.07.25 10:15 0 3
Hamburg
86,13
31.07.25 08:25 0 1
Berlin
85,95
31.07.25 08:56 0 1
München
86,09
31.07.25 08:28 0 1
Frankfurt
85,893
31.07.25 09:49 0 1
Quotrix
87,876
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,350 % SAP SE O.N.
4,130 % ASML HOLDING EO -,09
2,640 % SIEMENS AG NA O.N.
2,260 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,140 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,950 % DT.TELEKOM AG NA
1,900 % LVMH EO 0,3
1,760 % SANOFI SA INHABER EO 2
1,720 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,600 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
75,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,900 % Frankreich
  21,600 % Deutschland
  12,200 % Niederlande
  9,100 % USA
  7,400 % Spanien
  6,800 % Sonstige Länder
  4,300 % Italien
  3,900 % Großbritannien
  2,300 % Belgien
  1,800 % Schweden
  1,600 % Kanada
  1,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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