DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1635
+0,068
Bitcoin ..
111.340
-0,212

Albatros Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 848646 ISIN: DE0008486465


87.824  EUR
-0,084 -0,074
Börse
Stand 24.10.25 - 21:45:39 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.25 2,30 EUR)
Fondsvolumen 39,40 Mio. EUR
Symbol OXNE
ISIN DE0008486465
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jaeger, U..
Auflagedatum 21.04.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,82 +7,1 % +35,6 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALBATROS FONDS - EUR DIS, WKN: 848646 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 25,7 %
Deutschland 23,9 %
Niederlande 11,1 %
USA 9,5 %
Spanien 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
85,374
87,081
28.08.25 22:00 289
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,67
23.10.25 08:00 -- 4
gettex
87,876
24.10.25 22:47 0 31
Düsseldorf
87,824
24.10.25 21:45 0 15
Hamburg
88,92
24.10.25 08:13 0 3
Berlin
88,29
24.10.25 08:13 0 2
München
88,87
24.10.25 08:11 0 2
Frankfurt
87,837
24.10.25 11:39 0 2
Quotrix
88,86
24.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,940 % ASML HOLDING EO -,09
3,640 % SAP SE O.N.
2,790 % SIEMENS AG NA O.N.
2,220 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,070 % RTE RESEAU 25/29 MTN
1,940 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,830 % LVMH EO 0,3
1,760 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,750 % DT.TELEKOM AG NA
1,710 % UNICREDIT
76,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,700 % Frankreich
  23,900 % Deutschland
  11,100 % Niederlande
  9,500 % USA
  6,000 % Spanien
  5,700 % Sonstige Länder
  4,900 % Großbritannien
  4,600 % Italien
  3,000 % Finnland
  2,500 % Belgien
  1,600 % Kanada
  1,500 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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