DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.126
-1,155
DOW JONE..
41.914
-1,793
S&P500 I..
5.854
-1,462
L&S BREN..
64,825
-1,196
Gold
3.323
+0,982
EUR/USD
1,1326
+0,341
Bitcoin ..
108.405
+1,375

Albatros Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 848646 ISIN: DE0008486465


88.705  EUR
-0,070 -0,062
Börse
Stand 21.05.25 - 21:47:36 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.24   1,53 EUR)
Fondsvolumen 19,58 Mio. EUR
Symbol OXNE
ISIN DE0008486465
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jaeger, U..
Auflagedatum 21.04.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,60 +6,0 % +43,8 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,7 % Frankreich
21,2 % Deutschland
11,9 % Niederlande
10,0 % USA
7,6 % Sonstige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
88,2765
89,3795
21.05.25 21:47 678
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,12
20.05.25 08:00 -- 4
gettex
88,705
21.05.25 21:47 0 28
Düsseldorf
88,379
21.05.25 20:45 0 15
Hamburg
88,91
21.05.25 08:03 0 1
Berlin
88,58
21.05.25 08:23 0 1
München
88,87
21.05.25 08:05 0 1
Frankfurt
88,497
21.05.25 09:01 0 1
Quotrix
87,876
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro- Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % SAP SE O.N.
3,440 % ASML HOLDING EO -,09
2,330 % SIEMENS AG NA O.N.
2,200 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,840 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,820 % SANOFI SA INHABER EO 2
1,810 % LVMH EO 0,3
1,730 % DT.TELEKOM AG NA
1,690 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,480 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
77,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,700 % Frankreich
  21,200 % Deutschland
  11,900 % Niederlande
  10,000 % USA
  7,600 % Sonstige Länder
  7,300 % Spanien
  4,400 % Italien
  3,900 % Großbritannien
  2,300 % Belgien
  1,800 % Schweden
  1,600 % Kanada
  0,300 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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