Albatros Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 848646 ISIN: DE0008486465


61,68EUR
-0,21 % -0,13
Börse
Stand 30.10.20 - 08:27:25 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.20   0,33 EUR)
Fondsvolumen 16,63 Mio. EUR
Symbol OXNE
ISIN DE0008486465
WKN 848646
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jaeger, U..
Auflagedatum 21.04.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,95 -10,9 % -6,0 %
7,98 -1,2 % +8,7 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,7 % Frankreich
24,4 % Deutschland
11,4 % Niederlande
6,9 % Sonstige Länder
6,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
61,83
63,06
30.10.20 21:38 353
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,33
30.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
61,73
30.10.20 19:40 0 21
Berlin
61,80
30.10.20 19:21 0 18
gettex
62,22
30.10.20 21:47 0 17
Frankfurt
61,46
30.10.20 09:18 0 2
München
61,68
30.10.20 08:17 0 2
Hamburg
61,68
30.10.20 08:27 0 2
Quotrix
61,525
30.10.20 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.

Portrait


Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,190 % ASML Holding NV
  3,110 % SAP SE
  2,740 % LINDE
  2,430 % WORLDLINE SA MTN RegS
  2,300 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  2,070 % Sanofi
  1,950 % Allianz SE
  1,920 % TOTAL SA
  1,810 % 0.38% Elenia Finance Oyj 2027
  1,810 % Siemens AG
  76,670 % übrige Positionen

Länder

  29,700 % Frankreich
  24,400 % Deutschland
  11,400 % Niederlande
  6,900 % Sonstige Länder
  6,600 % Spanien
  3,500 % USA
  3,300 % Italien
  2,900 % Schweden
  2,600 % Schweiz
  2,500 % Belgien
  2,200 % Finnland
  4,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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