Albatros Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: 848646 ISIN: DE0008486465
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXNE | ||
| ISIN | DE0008486465 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,33 | +8,8 % | +22,1 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,6 % | Frankreich |
| 20,1 % | Deutschland |
| 16,2 % | Niederlande |
| 5,9 % | Spanien |
| 5,6 % | Sonstige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 82,233 |
83,2605 |
26.04.24 | 15:14 | 271 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,38
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
82,707
|
26.04.24 | 15:02 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
82,199
|
26.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
82,20
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 3 |
| Hamburg |
81,83
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
81,81
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
82,116
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 1 |
| Quotrix |
82,84
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro-Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,400 % | ASML Holding NV (Informationstechnolog.. | |
| 3,500 % | LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerha.. | |
| 3,200 % | SAP SE (Informationstechnologie) | |
| 2,400 % | TotalEnergies SE (Energie) | |
| 2,300 % | Siemens AG (Industrien) | |
| 2,100 % | Schneider Electric SE (Industrien) | |
| 1,800 % | Allianz SE (Finanzsektor) | |
| 1,700 % | L'Oreal SA (Hauptverbrauchsgüter) | |
| 1,700 % | Sanofi (Gesundheitswesen) | |
| 1,500 % | Hermes International (Dauerhafte Konsu.. | |
| 74,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,600 % | Frankreich | |
| 20,100 % | Deutschland | |
| 16,200 % | Niederlande | |
| 5,900 % | Spanien | |
| 5,600 % | Sonstige Länder | |
| 5,100 % | USA | |
| 4,100 % | Italien | |
| 3,900 % | Schweden | |
| 2,500 % | Dänemark | |
| 2,100 % | Finnland | |
| 1,400 % | Großbritannien | |
| 1,500 % | übrige Länder |
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