Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 243,28 Mio. EUR | ||
Symbol | CXWP | ||
ISIN | DE0008471228 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,94 | +8,5 % | +31,2 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Informationstechnologie.. |
20,3 % | Industrie |
19,7 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
52,0 % | Frankreich |
19,3 % | Deutschland |
12,1 % | Niederlande |
4,8 % | Italien |
2,5 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 173,396 |
174,747 |
25.04.24 | 21:58 | 820 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
173,67
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
173,35
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
173,516
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
172,819
|
25.04.24 | 19:25 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
173,193
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
172,60
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
172,17
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
München |
173,35
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Tradegate |
173,539
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
174,065
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
172,94
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in auf Euro lautende Aktien und vergleichbare sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die aus einem Staat der Euro-Zone oder des Europäischen Wirtschaftsraums stammen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen in entsprechende Wertpapiere anderer Währung oder aus anderen Staaten stammen. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: EURO STOXX Total Return Net (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,340 % | Industrie | |
19,680 % | Finanzdienstleistungen | |
15,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,720 % | Rohstoffe | |
6,640 % | Versorger | |
4,000 % | Energie | |
3,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,440 % | Barmittel | |
1,510 % | übrige Bestandteile |
6,990 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,040 % | LVMH EO 0,3 | |
4,410 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,750 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,670 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,670 % | SAP SE O.N. | |
3,620 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
3,230 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,090 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,910 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
59,620 % | übrige Positionen |
52,020 % | Frankreich | |
19,320 % | Deutschland | |
12,110 % | Niederlande | |
4,770 % | Italien | |
2,550 % | Finnland | |
2,530 % | Schweiz | |
2,430 % | Spanien | |
1,030 % | Irland | |
0,730 % | Portugal | |
0,560 % | Belgien | |
0,440 % | Kasse | |
1,510 % | übrige Länder |
98,080 % | Euro | |
1,480 % | US Dollar | |
0,440 % | übrige Währungen |