Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


99,43 EUR
-0,28 % -0,28
Börse
Stand 30.09.22 - 08:51:22 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
31.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 86,72 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas de Ma..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,98 -22,2 % -17,9 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,0 % Informationstechnologie..
10,1 % Finanzdienstleistungen
5,6 % Industrie
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
4,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
83,7 % Deutschland
5,0 % Frankreich
2,8 % Niederlande
2,2 % Italien
1,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,4175
100,66
30.09.22 21:58 1.078
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,55
30.09.22 08:00 -- 1
Stuttgart
99,44
30.09.22 21:55 0 52
gettex
99,953
30.09.22 21:47 0 52
Düsseldorf
99,46
30.09.22 21:45 0 16
Berlin
99,49
30.09.22 20:54 0 11
München
99,94
30.09.22 20:53 0 11
Hamburg
100,10
30.09.22 08:15 0 1
Frankfurt
99,43
30.09.22 08:51 0 1
Hannover
100,19
30.09.22 09:23 0 1
Tradegate
100,125
30.09.22 22:02 -- 1
Quotrix
99,771
30.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
99,60
30.09.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  15,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,100 % Finanzdienstleistungen
  5,580 % Industrie
  4,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,290 % Rohstoffe
  4,190 % Sonstige Konsumgüter
  3,110 % Versorger
  0,720 % Immobilien
  52,390 % übrige Bestandteile

Länder

  83,720 % Deutschland
  5,030 % Frankreich
  2,800 % Niederlande
  2,240 % Italien
  1,570 % Luxemburg
  1,180 % Großbritannien
  0,810 % USA
  0,670 % Schweden
  0,450 % Österreich
  0,220 % Spanien
  0,210 % Finnland
  0,210 % Japan
  0,190 % Kanada
  0,190 % Norwegen
  0,100 % Island
  0,410 % übrige Länder

Währungen

  99,960 % Euro
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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