Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


126,96EUR
+0,88 % +1,11
Börse
Stand 21.06.21 - 08:30:37 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 116,22 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bokr, Jürgen
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,29 +9,6 % +20,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % IT-Software (Telekommun..
12,5 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Industrie
5,4 % Sonstige Konsumgüter
4,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
83,7 % Deutschland
3,0 % Frankreich
2,9 % Niederlande
2,2 % Luxemburg
1,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
127,065
127,728
21.06.21 09:22 81
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,55
18.06.21 08:00 -- 1
Stuttgart
127,06
21.06.21 08:30 0 2
Frankfurt
127,26
18.06.21 09:02 0 3
gettex
127,448
21.06.21 09:17 0 2
Hannover
127,99
17.06.21 19:11 0 2
Düsseldorf
127,10
21.06.21 08:40 0 2
Quotrix
127,67
21.06.21 07:57 0 1
Tradegate
128,056
18.06.21 20:00 -- 1
München
127,73
21.06.21 08:34 0 1
Berlin
127,13
21.06.21 08:35 0 1
Hamburg
126,93
21.06.21 08:10 0 1

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  23,400 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,540 % Finanzdienstleistungen
  7,030 % Industrie
  5,370 % Sonstige Konsumgüter
  4,860 % Rohstoffe
  3,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,900 % Immobilien
  0,490 % Versorger
  0,410 % Konglomerate
  0,300 % Energie
  0,280 % Barmittel
  39,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,280 % Allianz SE
  5,080 % Infineon Technologies AG
  4,900 % SAP SE
  3,800 % Deutsche Post AG
  2,890 % Symrise AG
  2,800 % Deutsche Boerse AG
  2,790 % Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05...
  2,790 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanlei..
  2,750 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
  2,750 % Zalando SE
  64,170 % übrige Positionen

Länder

  83,650 % Deutschland
  3,000 % Frankreich
  2,900 % Niederlande
  2,180 % Luxemburg
  1,700 % Italien
  1,420 % Spanien
  1,370 % Norwegen
  0,570 % Belgien
  0,530 % USA
  0,510 % Großbritannien
  0,510 % Portugal
  0,470 % Österreich
  0,280 % Kasse
  0,180 % Finnland
  0,180 % Japan
  0,550 % übrige Länder

Währungen

  99,720 % Euro
  0,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.