DAX
24.655
-0,420
MDAX
32.230
-0,727
TecDAX
4.065
-0,235
NASDAQ 1..
29.432
+1,580
DOW JONE..
50.998
+0,251
S&P500 I..
7.449
+0,818
L&S BREN..
94,83
+2,105
Gold
4.330
-0,313
EUR/USD
1,1538
+0,140
Bitcoin ..
63.624
+0,657

Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


113.586  EUR
-0,544 -0,621
Börse
Stand 05.06.26 - 22:02:42 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 2,04 EUR)
Fondsvolumen 82,01 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GREIN Matthia..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,08 -8,3 % -10,0 %
10,55 +23,2 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDRA - A EUR DIS, WKN: 847100 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 17,3 %
IT/Telekommunikation 9,8 %
Finanzen 9,6 %
Konsumgüter 4,2 %
Rohstoffe 3,5 %
Land Anteil
Deutschland 81,9 %
Frankreich 6,2 %
Niederlande 3,2 %
Barmittel 1,6 %
Lettland 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
112,683
114,083
08.06.26 14:57 2.811
112,773
114,075
08.06.26 14:54 721
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,64
05.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
112,683
08.06.26 14:57 -- 4.276
Stuttgart
112,96
08.06.26 14:30 0 20
gettex
112,844
08.06.26 14:48 0 14
Düsseldorf
112,863
08.06.26 14:15 0 7
Tradegate
113,586
05.06.26 22:02 232 3
Frankfurt
112,45
08.06.26 10:59 0 2
Hamburg
111,77
08.06.26 08:10 0 1
München
113,275
08.06.26 08:23 0 1
Hannover
112,63
08.06.26 09:21 0 1
Quotrix
113,355
08.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
112,63
08.06.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ausgerichtet, Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht zu erzielen. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,30 % Industrie
  9,76 % IT/Telekommunikation
  9,57 % Finanzen
  4,25 % Konsumgüter
  3,47 % Rohstoffe
  1,92 % Gesundheitswesen
  1,92 % Immobilien
  1,63 % Barmittel
  0,81 % Versorger
  0,47 % Energie
  48,90 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,05 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
4,66 % BUNDANL.V.22/29
4,07 % BUNDANL.V.19/29
3,79 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
3,31 % Allianz SE
3,01 % SAP SE
3,01 % Siemens Energy AG
2,83 % BUNDANL.V.24/34
2,77 % Siemens AG
2,40 % BUNDANL.V.23/33
65,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,90 % Deutschland
  6,23 % Frankreich
  3,21 % Niederlande
  1,63 % Barmittel
  0,93 % Lettland
  0,73 % Estland
  0,65 % Indonesien
  0,65 % Litauen
  0,63 % Polen
  0,62 % Island
  0,58 % Philippinen
  0,49 % Schweden
  0,42 % Luxemburg
  0,36 % Kanada
  0,25 % Großbritannien
  0,23 % Belgien
  0,13 % Finnland
  0,13 % USA
  0,12 % Irland
  0,11 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  98,37 % Euro
  1,63 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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