Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


129,911EUR
+0,44 % +0,567
Börse
Stand 22.09.21 - 20:01:06 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 116,58 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas de Ma..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,48 +10,4 % +16,4 %
11,94 +32,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,1 % IT-Software (Telekommun..
12,1 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Industrie
5,1 % Rohstoffe
4,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
83,3 % Deutschland
3,3 % Frankreich
2,8 % Niederlande
2,1 % Luxemburg
2,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
129,628
132,22
22.09.21 21:58 397
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,14
22.09.21 08:00 -- 2
Stuttgart
127,40
22.09.21 21:55 0 57
gettex
129,894
22.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
129,34
22.09.21 19:55 0 24
München
130,43
22.09.21 16:12 0 5
Berlin
129,78
22.09.21 16:13 0 5
Hannover
130,14
22.09.21 19:15 0 2
Frankfurt
129,16
22.09.21 08:21 0 2
Hamburg
129,93
22.09.21 08:10 0 2
Quotrix
131,791
16.09.21 07:57 0 1
Tradegate
129,911
22.09.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,050 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,140 % Finanzdienstleistungen
  7,030 % Industrie
  5,080 % Rohstoffe
  4,860 % Sonstige Konsumgüter
  4,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,470 % Immobilien
  0,540 % Versorger
  0,410 % Konglomerate
  0,340 % Energie
  0,290 % Barmittel
  39,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,330 % Infineon Technologies AG
  4,730 % SAP SE
  4,550 % Allianz SE
  3,900 % Deutsche Post AG
  3,030 % Symrise AG
  2,980 % Deutsche Boerse AG
  2,700 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanlei..
  2,670 % Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05...
  2,660 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
  2,620 % Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02...
  64,830 % übrige Positionen

Länder

  83,310 % Deutschland
  3,330 % Frankreich
  2,840 % Niederlande
  2,090 % Luxemburg
  2,050 % Italien
  1,870 % Spanien
  0,890 % Norwegen
  0,680 % Portugal
  0,550 % Belgien
  0,510 % USA
  0,490 % Österreich
  0,430 % Großbritannien
  0,290 % Kasse
  0,170 % Finnland
  0,170 % Japan
  0,330 % übrige Länder

Währungen

  99,710 % Euro
  0,290 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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