Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 94,69 Mio. EUR | ||
Symbol | CXW6 | ||
ISIN | DE0008471004 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,32 | -2,0 % | -8,0 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,8 % | Industrie |
6,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
86,0 % | Deutschland |
3,4 % | Frankreich |
2,5 % | Niederlande |
1,6 % | Spanien |
1,3 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 112,108 |
113,509 |
01.06.23 | 21:55 | 369 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,68
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
112,09
|
01.06.23 | 21:55 | 0 | 52 |
gettex |
112,529
|
01.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
112,15
|
01.06.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
112,09
|
01.06.23 | 19:00 | 0 | 8 |
München |
112,29
|
01.06.23 | 19:00 | 0 | 8 |
Hamburg |
112,43
|
01.06.23 | 08:14 | 0 | 1 |
Frankfurt |
111,44
|
01.06.23 | 08:27 | 0 | 1 |
Hannover |
112,39
|
01.06.23 | 08:23 | 0 | 1 |
Tradegate |
112,982
|
01.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
112,12
|
01.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
111,82
|
01.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,880 % | Finanzdienstleistungen | |
8,820 % | Industrie | |
6,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,360 % | Versorger | |
3,150 % | Rohstoffe | |
1,300 % | Barmittel | |
44,620 % | übrige Bestandteile |
4,970 % | SAP SE O.N. | |
4,650 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,270 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,770 % | BUNDANL.V.16/26 | |
3,360 % | BUNDANL.V.17/27 | |
3,050 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
3,000 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
2,880 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
2,640 % | BUNDANL.V.18/28 | |
2,550 % | RWE AG INH O.N. | |
64,860 % | übrige Positionen |
86,010 % | Deutschland | |