Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


112,09 EUR
+0,66 % +0,74
Börse
Stand 01.06.23 - 21:55:47 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
31.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 94,69 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas de Ma..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,32 -2,0 % -8,0 %
16,54 +3,1 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,1 % Informationstechnologie..
10,9 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Industrie
6,2 % Sonstige Konsumgüter
5,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
86,0 % Deutschland
3,4 % Frankreich
2,5 % Niederlande
1,6 % Spanien
1,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
112,108
113,509
01.06.23 21:55 369
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,68
01.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
112,09
01.06.23 21:55 0 52
gettex
112,529
01.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
112,15
01.06.23 21:45 0 16
Berlin
112,09
01.06.23 19:00 0 8
München
112,29
01.06.23 19:00 0 8
Hamburg
112,43
01.06.23 08:14 0 1
Frankfurt
111,44
01.06.23 08:27 0 1
Hannover
112,39
01.06.23 08:23 0 1
Tradegate
112,982
01.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
112,12
01.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
111,82
01.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  16,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,880 % Finanzdienstleistungen
  8,820 % Industrie
  6,210 % Sonstige Konsumgüter
  5,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,360 % Versorger
  3,150 % Rohstoffe
  1,300 % Barmittel
  44,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,970 % SAP SE O.N.
  4,650 % ALLIANZ SE NA O.N.
  4,270 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
  3,770 % BUNDANL.V.16/26
  3,360 % BUNDANL.V.17/27
  3,050 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
  3,000 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
  2,880 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  2,640 % BUNDANL.V.18/28
  2,550 % RWE AG INH O.N.
  64,860 % übrige Positionen

Länder

  86,010 % Deutschland