DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.246
-0,040

Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


119.551  EUR
-1,722 -2,095
Börse
Stand 01.08.25 - 22:02:45 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24 1,84 EUR)
Fondsvolumen 94,69 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GREIN Matthia..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,88 +4,0 % +3,5 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDRA - A EUR DIS, WKN: 847100 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
16,4 % Informationstechnologie..
12,5 % Finanzdienstleistungen
11,5 % Industrie
4,9 % Sonstige Konsumgüter
3,1 % Rohstoffe
Anteil Land
86,8 % Deutschland
3,0 % Frankreich
2,0 % Niederlande
1,9 % Kasse
0,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
118,588
120,959
01.08.25 22:00 1.706
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,33
31.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
119,06
01.08.25 21:55 0 55
gettex
120,156
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
118,982
01.08.25 21:45 0 17
Hamburg
120,18
01.08.25 08:02 0 3
Hannover
120,65
01.08.25 09:06 0 3
Berlin
120,21
01.08.25 08:48 0 2
München
121,646
01.08.25 08:47 0 2
Frankfurt
120,467
01.08.25 09:02 0 2
Tradegate
119,551
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
121,524
07.07.25 10:46 39 1
Anleihen FX
119,94
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ausgerichtet, Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht zu erzielen. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,540 % Finanzdienstleistungen
  11,480 % Industrie
  4,890 % Sonstige Konsumgüter
  3,090 % Rohstoffe
  2,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,850 % Barmittel
  1,290 % Immobilien
  45,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,810 % BUNDANL.V.21/31
4,800 % SAP SE O.N.
4,320 % BUNDANL.V.22/29
4,180 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,670 % SIEMENS AG NA O.N.
3,650 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
3,280 % BUNDANL.V.18/28
2,580 % BUNDANL.V.24/34
2,400 % BUNDANL.V.22/32
2,370 % BUNDANL.V.19/29
62,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,790 % Deutschland
  3,000 % Frankreich
  2,050 % Niederlande
  1,850 % Kasse
  0,860 % USA
  0,820 % Italien
  0,760 % Kanada
  0,590 % Österreich
  0,450 % Spanien
  0,440 % Dänemark
  0,430 % Großbritannien
  0,430 % Schweden
  0,200 % Belgien
  0,190 % Luxemburg
  0,110 % Australien
  0,110 % Irland
  0,100 % Japan
  0,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,590 % Euro
  0,570 % US Dollar
  1,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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