Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


126,92EUR
-0,46 % -0,59
Börse
Stand 21.01.22 - 20:32:36 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 112,09 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas de Ma..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,81 +2,1 % +11,8 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % IT-Software (Telekommun..
12,3 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Industrie
5,0 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
80,0 % Deutschland
4,8 % Frankreich
3,1 % Niederlande
3,0 % Italien
2,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
125,479
127,047
21.01.22 21:58 561
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,76
21.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
125,56
21.01.22 21:55 0 58
gettex
126,53
21.01.22 21:47 0 50
Düsseldorf
125,26
21.01.22 19:55 0 24
Berlin
125,45
21.01.22 21:29 0 7
München
126,92
21.01.22 20:32 0 6
Frankfurt
125,43
21.01.22 18:09 0 3
Hamburg
126,24
21.01.22 08:17 0 1
Hannover
126,76
21.01.22 19:13 0 1
Tradegate
126,473
21.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
126,986
21.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
126,21
21.01.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  22,650 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  12,280 % Finanzdienstleistungen
  5,870 % Industrie
  5,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,510 % Rohstoffe
  3,070 % Sonstige Konsumgüter
  1,290 % Immobilien
  0,530 % Versorger
  0,510 % Energie
  0,430 % Konglomerate
  0,390 % Barmittel
  43,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,650 % Infineon Technologies AG
  4,770 % Allianz SE
  4,570 % SAP SE
  3,250 % Deutsche Post AG
  3,000 % Merck KGaA
  2,990 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65..
  2,960 % Deutsche Boerse AG
  2,750 % Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05...
  2,750 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanlei..
  2,720 % Symrise AG
  64,590 % übrige Positionen

Länder

  80,050 % Deutschland
  4,840 % Frankreich
  3,150 % Niederlande
  2,990 % Italien
  1,990 % Luxemburg
  1,940 % Spanien
  0,910 % Norwegen
  0,720 % USA
  0,680 % Portugal
  0,570 % Großbritannien
  0,390 % Österreich
  0,390 % Kasse
  0,350 % Schweden
  0,180 % Finnland
  0,170 % Japan
  0,680 % übrige Länder

Währungen

  99,610 % Euro
  0,390 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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