Fondra - A EUR DIS Fonds
WKN: 847100 ISIN: DE0008471004
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 94,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXW6 | ||
| ISIN | DE0008471004 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,32 | -2,0 % | -8,0 % | |||
| 16,54 | +3,1 % | +63,4 % | |||
Fonds (FONDRA - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,1 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Industrie |
| 6,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 86,0 % | Deutschland |
| 3,4 % | Frankreich |
| 2,5 % | Niederlande |
| 1,6 % | Spanien |
| 1,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 112,108 |
113,509 |
01.06.23 | 21:55 | 369 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,68
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
112,09
|
01.06.23 | 21:55 | 0 | 52 |
| gettex |
112,529
|
01.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
112,15
|
01.06.23 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
112,09
|
01.06.23 | 19:00 | 0 | 8 |
| München |
112,29
|
01.06.23 | 19:00 | 0 | 8 |
| Hamburg |
112,43
|
01.06.23 | 08:14 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
111,44
|
01.06.23 | 08:27 | 0 | 1 |
| Hannover |
112,39
|
01.06.23 | 08:23 | 0 | 1 |
| Tradegate |
112,982
|
01.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
112,12
|
01.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
111,82
|
01.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 16,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,820 % | Industrie | |
| 6,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,360 % | Versorger | |
| 3,150 % | Rohstoffe | |
| 1,300 % | Barmittel | |
| 44,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,970 % | SAP SE O.N. | |
| 4,650 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,270 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,770 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 3,360 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 3,050 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 3,000 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 2,880 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 2,640 % | BUNDANL.V.18/28 | |
| 2,550 % | RWE AG INH O.N. | |
| 64,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,010 % | Deutschland | |