Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 94,69 Mio. EUR | ||
Symbol | CXW6 | ||
ISIN | DE0008471004 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,08 | +2,3 % | -0,3 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,5 % | Informationstechnologie.. |
13,5 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Industrie |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
81,3 % | Deutschland |
4,3 % | Frankreich |
2,9 % | Niederlande |
2,7 % | Italien |
2,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 113,07 |
114,186 |
19.04.24 | 21:55 | 387 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,75
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
113,08
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
113,999
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
113,015
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
113,12
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
München |
114,15
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Hamburg |
113,25
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
113,044
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hannover |
113,60
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Tradegate |
113,364
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
113,855
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
113,64
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 50% IBOXX Germany 1-10 Year Return + 30% DAX Total Return Gross + 15% DAX Mid Cap Total Return Gross + 5% SDAX Total Return Gross (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,490 % | Finanzdienstleistungen | |
10,410 % | Industrie | |
5,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,650 % | Rohstoffe | |
1,000 % | Versorger | |
0,240 % | Barmittel | |
44,690 % | übrige Bestandteile |
5,540 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
5,470 % | SAP SE O.N. | |
4,580 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
3,840 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,410 % | BUNDANL.V.16/26 | |
2,750 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
2,750 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,670 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,420 % | SPANIEN 14-24 | |
2,410 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
64,160 % | übrige Positionen |
81,260 % | Deutschland | |
4,330 % | Frankreich | |
2,850 % | Niederlande | |
2,740 % | Italien | |
2,530 % | Spanien | |
1,060 % | Belgien | |
0,640 % | Irland | |
0,630 % | Österreich | |
0,610 % | USA | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,390 % | Schweden | |
0,300 % | Dänemark | |
0,300 % | Großbritannien | |
0,290 % | Kanada | |
0,240 % | Kasse | |
0,210 % | Japan | |
0,190 % | Norwegen | |
1,000 % | übrige Länder |
98,950 % | Euro | |
0,810 % | US Dollar | |
0,240 % | übrige Währungen |