DAX
25.267
-0,567
MDAX
30.783
-1,388
TecDAX
3.958
-1,351
NASDAQ 1..
30.470
-0,008
DOW JONE..
51.335
-0,335
S&P500 I..
7.706
-0,016
L&S BREN..
101,03
-2,330
Gold
4.270
-0,435
EUR/USD
1,1376
-0,049
Bitcoin ..
84.568
+0,172

Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


110.268  EUR
-1,018 -1,134
Börse
Stand 23.09.26 - 22:05:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 2,63 EUR)
Fondsvolumen 79,02 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GREIN Matthia..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,01 -5,3 % -15,6 %
10,97 +20,9 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDRA - A EUR DIS, WKN: 847100 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 19,5 %
IT/Telekommunikation 12,3 %
Finanzen 11,4 %
Konsumgüter 4,4 %
Rohstoffe 3,9 %
Land Anteil
Deutschland 77,0 %
Frankreich 4,4 %
Niederlande 4,2 %
Slowakei 1,8 %
Irland 1,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
109,463
110,56
24.09.26 21:22 11.901
109,464
110,752
24.09.26 21:20 1.007
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
110,23
24.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
109,463
24.09.26 21:22 -- 11.901
Stuttgart
109,60
24.09.26 21:00 0 48
gettex
110,458
24.09.26 21:17 0 27
Düsseldorf
109,477
24.09.26 20:45 0 15
Hamburg
109,003
24.09.26 08:05 0 3
Hannover
109,014
24.09.26 08:05 0 2
München
111,063
24.09.26 08:28 0 1
Frankfurt
109,636
24.09.26 09:27 0 1
Tradegate
110,268
23.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
110,75
24.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
109,54
24.09.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ausgerichtet, Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht zu erzielen. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,53 % Industrie
  12,27 % IT/Telekommunikation
  11,40 % Finanzen
  4,44 % Konsumgüter
  3,88 % Rohstoffe
  1,83 % Gesundheitswesen
  1,46 % Versorger
  1,39 % Immobilien
  0,39 % Barmittel
  0,12 % Energie
  43,29 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,82 % Siemens AG
4,07 % SAP SE
3,96 % Allianz SE
3,68 % BUNDANL.V.19/29
2,97 % Siemens Energy AG
2,79 % BUNDANL.V.22/29
2,67 % BUNDANL.V.24/34
2,19 % Airbus SE
1,86 % BUNDANL.V.25/35
1,78 % Deutsche Post AG
69,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,98 % Deutschland
  4,38 % Frankreich
  4,17 % Niederlande
  1,78 % Slowakei
  1,69 % Irland
  1,36 % Finnland
  1,12 % Slowenien
  0,99 % Italien
  0,92 % Lettland
  0,86 % Spanien
  0,72 % Estland
  0,62 % Indonesien
  0,62 % Litauen
  0,62 % Polen
  0,60 % Island
  0,57 % Philippinen
  0,54 % Luxemburg
  0,39 % Barmittel
  0,25 % Schweden
  0,24 % Großbritannien
  0,23 % Belgien
  0,23 % Kanada
  0,12 % USA

Währungen

Anteil Währung
  99,60 % Euro
  0,40 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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