Fondra - A EUR DIS Fonds
WKN: 847100 ISIN: DE0008471004
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.12.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 112,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXW6 | ||
| ISIN | DE0008471004 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,81 | +2,1 % | +11,8 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Fonds (FONDRA - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 12,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,9 % | Industrie |
| 5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 80,0 % | Deutschland |
| 4,8 % | Frankreich |
| 3,1 % | Niederlande |
| 3,0 % | Italien |
| 2,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 125,479 |
127,047 |
21.01.22 | 21:58 | 561 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,76
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
125,56
|
21.01.22 | 21:55 | 0 | 58 | |
| gettex |
126,53
|
21.01.22 | 21:47 | 0 | 50 | |
| Düsseldorf |
125,26
|
21.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
125,45
|
21.01.22 | 21:29 | 0 | 7 | |
| München |
126,92
|
21.01.22 | 20:32 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
125,43
|
21.01.22 | 18:09 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
126,24
|
21.01.22 | 08:17 | 0 | 1 | |
| Hannover |
126,76
|
21.01.22 | 19:13 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
126,473
|
21.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
126,986
|
21.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
126,21
|
21.01.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,650 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 12,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,870 % | Industrie | |
| 5,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,510 % | Rohstoffe | |
| 3,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,290 % | Immobilien | |
| 0,530 % | Versorger | |
| 0,510 % | Energie | |
| 0,430 % | Konglomerate | |
| 0,390 % | Barmittel | |
| 43,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,650 % | Infineon Technologies AG | |
| 4,770 % | Allianz SE | |
| 4,570 % | SAP SE | |
| 3,250 % | Deutsche Post AG | |
| 3,000 % | Merck KGaA | |
| 2,990 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65.. | |
| 2,960 % | Deutsche Boerse AG | |
| 2,750 % | Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05... | |
| 2,750 % | Bundesrepublik Deutschland Bundesanlei.. | |
| 2,720 % | Symrise AG | |
| 64,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,050 % | Deutschland | |
| 4,840 % | Frankreich | |
| 3,150 % | Niederlande | |
| 2,990 % | Italien | |
| 1,990 % | Luxemburg | |
| 1,940 % | Spanien | |
| 0,910 % | Norwegen | |
| 0,720 % | USA | |
| 0,680 % | Portugal | |
| 0,570 % | Großbritannien | |
| 0,390 % | Österreich | |
| 0,390 % | Kasse | |
| 0,350 % | Schweden | |
| 0,180 % | Finnland | |
| 0,170 % | Japan | |
| 0,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,610 % | Euro | |
| 0,390 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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