DAX
24.042
-1,394
MDAX
29.611
+0,125
TecDAX
3.549
-0,765
NASDAQ 1..
25.003
-2,046
DOW JONE..
47.464
-1,679
S&P500 I..
6.740
-1,655
L&S BREN..
62,925
+0,343
Gold
4.165
-0,623
EUR/USD
1,1637
+0,391
Bitcoin ..
98.090
-3,420

Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


116.356  EUR
0,804 +0,928
Börse
Stand 12.11.25 - 22:02:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 2,04 EUR)
Fondsvolumen 85,89 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GREIN Matthia..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,03 +1,6 % -1,2 %
16,13 +9,0 % +97,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDRA - A EUR DIS, WKN: 847100 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 15,2 %
Industrie 13,9 %
Finanzdienstleistungen 12,5 %
Sonstige Konsumgüter 5,1 %
Rohstoffe 3,4 %
Land Anteil
Deutschland 79,7 %
Niederlande 4,7 %
Frankreich 4,6 %
Kasse 1,4 %
Italien 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
115,303
117,073
13.11.25 22:00 3.791
115,171
117,474
13.11.25 22:00 823
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,87
13.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
115,303
13.11.25 22:00 -- 3.790
Stuttgart
115,57
13.11.25 21:45 0 46
gettex
116,182
13.11.25 21:47 0 28
Düsseldorf
115,656
13.11.25 20:45 0 15
Hamburg
116,11
13.11.25 08:04 0 1
Berlin
116,09
13.11.25 08:32 0 1
München
116,132
13.11.25 08:32 0 1
Frankfurt
116,144
13.11.25 08:26 0 1
Hannover
116,11
13.11.25 08:10 0 1
Tradegate
116,356
12.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
116,977
13.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
116,04
12.11.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ausgerichtet, Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht zu erzielen. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,900 % Industrie
  12,530 % Finanzdienstleistungen
  5,070 % Sonstige Konsumgüter
  3,350 % Rohstoffe
  2,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Barmittel
  1,100 % Immobilien
  44,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,530 % BUNDANL.V.22/29
4,490 % SAP SE O.N.
4,390 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,050 % SIEMENS AG NA O.N.
3,840 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
2,710 % BUNDANL.V.24/34
2,480 % BUNDANL.V.19/29
2,310 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
2,290 % BUNDANL.V.23/33
2,220 % BUNDANL.V.22/32
66,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,650 % Deutschland
  4,660 % Niederlande
  4,620 % Frankreich
  1,390 % Kasse
  0,990 % Italien
  0,800 % Kanada
  0,740 % Irland
  0,680 % Lettland
  0,600 % Österreich
  0,600 % Indonesien
  0,590 % Litauen
  0,590 % Polen
  0,580 % Bulgarien
  0,580 % Island
  0,540 % Philippinen
  0,470 % Spanien
  0,460 % Dänemark
  0,450 % Großbritannien
  0,450 % Schweden
  0,450 % USA
  0,220 % Belgien
  0,120 % Australien
  0,100 % Japan
  0,100 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  98,610 % Euro
  1,390 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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