DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
111.051
+0,088

Fondra - A EUR DIS Fonds

WKN: 847100 ISIN: DE0008471004


117.0  EUR
-0,747 -0,88
Börse
Stand 10.10.25 - 21:55:24 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 2,04 EUR)
Fondsvolumen 88,74 Mio. EUR
Symbol CXW6
ISIN DE0008471004
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GREIN Matthia..
Auflagedatum 18.08.50
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,89 +1,3 % -1,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDRA - A EUR DIS, WKN: 847100 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
80,2 % Deutschland
4,6 % Frankreich
4,4 % Niederlande
1,0 % Italien
0,8 % Kasse
Anteil Land
80,2 % Deutschland
4,6 % Frankreich
4,4 % Niederlande
1,0 % Italien
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
116,571
118,902
10.10.25 22:00 1.263
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,74
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
117,00
10.10.25 21:55 0 46
gettex
117,955
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
116,863
10.10.25 21:45 0 17
Hamburg
117,91
10.10.25 08:04 0 3
Hannover
117,93
10.10.25 08:10 0 3
Berlin
118,01
10.10.25 08:25 0 2
Frankfurt
117,481
10.10.25 11:05 0 2
München
118,197
10.10.25 08:24 0 1
Tradegate
117,346
10.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
118,685
10.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
117,63
10.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ausgerichtet, Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht zu erzielen. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,230 % Deutschland
  4,560 % Frankreich
  4,440 % Niederlande
  0,970 % Italien
  0,800 % Kasse
  0,780 % Kanada
  0,740 % Irland
  0,670 % Lettland
  0,590 % Indonesien
  0,590 % Litauen
  0,580 % Bulgarien
  0,580 % Polen
  0,570 % Island
  0,550 % Österreich
  0,520 % Philippinen
  0,460 % Spanien
  0,450 % Dänemark
  0,450 % Großbritannien
  0,440 % Schweden
  0,440 % USA
  0,210 % Belgien
  0,110 % Australien
  0,100 % Japan
  0,100 % Norwegen
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,560 % SAP SE O.N.
4,470 % BUNDANL.V.22/29
4,390 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,160 % SIEMENS AG NA O.N.
3,780 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
2,670 % BUNDANL.V.24/34
2,450 % BUNDANL.V.19/29
2,280 % BUNDESOBL.V.24/29 S.189
2,270 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,260 % BUNDANL.V.23/33
66,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,230 % Deutschland
  4,560 % Frankreich
  4,440 % Niederlande
  0,970 % Italien
  0,800 % Kasse
  0,780 % Kanada
  0,740 % Irland
  0,670 % Lettland
  0,590 % Indonesien
  0,590 % Litauen
  0,580 % Bulgarien
  0,580 % Polen
  0,570 % Island
  0,550 % Österreich
  0,520 % Philippinen
  0,460 % Spanien
  0,450 % Dänemark
  0,450 % Großbritannien
  0,440 % Schweden
  0,440 % USA
  0,210 % Belgien
  0,110 % Australien
  0,100 % Japan
  0,100 % Norwegen
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,200 % Euro
  0,800 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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