Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 115,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005320022 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,98 | +10,9 % | +43,4 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | Global |
1,5 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
166,21
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der lagfristige überdurchschnittliche Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie Aktien, versinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
12,350 % | JPM I-EO ULTRA-SH.INC.EOA | |
8,350 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
6,710 % | ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC | |
4,080 % | MAN VI-M.GLG AL.S.A.INHEO | |
3,900 % | DK MSCI EUROPE | |
2,740 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,720 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
2,640 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,630 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,550 % | ENI S.P.A. | |
51,330 % | übrige Positionen |
98,460 % | Global | |
1,540 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |