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Schoellerbank Global Income - EUR ACC Fonds
WKN: A2DU19 ISIN: AT0000A1XAX2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XAX2 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,93 | +3,2 % | +9,1 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,3 % | Informationstechnologie.. |
| 2,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,3 % | Barmittel |
| 2,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 18,0 % | Frankreich |
| 12,6 % | USA |
| 12,3 % | Italien |
| 8,4 % | Österreich |
| 8,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.074,32
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Schoellerbank Global Income ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 30 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategie von jener des Schoellerbank Global Income abweichen. Der Fonds kann bis zu 50 v.H. Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 5,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,340 % | Barmittel | |
| 2,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,190 % | Industrie | |
| 0,770 % | Energie | |
| 0,520 % | Rohstoffe | |
| 0,410 % | Versorger | |
| 82,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,260 % | PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR | |
| 6,870 % | SB ANLEIHEN GL. TEOT | |
| 3,920 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 3,420 % | ITALIEN 24/29 | |
| 2,690 % | BCO SANTAND. 23/30 MTN | |
| 2,560 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,290 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 2,220 % | SPANIEN 18-28 | |
| 2,190 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
| 2,180 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
| 64,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,980 % | Frankreich | |
| 12,640 % | USA | |
| 12,320 % | Italien | |
| 8,450 % | Österreich | |
| 8,020 % | Spanien | |
| 5,430 % | Deutschland | |
| 3,970 % | Niederlande | |
| 3,230 % | Finnland | |
| 3,040 % | Supranational | |
| 2,890 % | Großbritannien | |
| 2,340 % | Kasse | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Dänemark | |
| 0,130 % | Schweden | |
| 17,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,400 % | Euro | |
| 11,910 % | US Dollar | |
| 2,340 % | Barmittel | |
| 0,540 % | Pfund Sterling | |
| 0,440 % | Schweizer Franken | |
| 0,310 % | Dänische Kronen | |
| 0,130 % | Schwedische Krone | |
| 18,930 % | übrige Währungen |
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