PIMCO Emerging Local Bond Fund - Institutional NA EUR ACC Fonds

WKN: A0Q4GT ISIN: IE00B39T3767


14,00 EUR
-0,21 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,69 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B39T3767
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 16.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,89 +4,7 % +25,3 %
7,27 +3,7 % +18,7 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,6 % Südafrika
10,1 % Malaysia
9,9 % Mexiko
6,3 % Thailand
6,1 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,00
25.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Emerging Local Bond Fund ist es, den bei umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt gewöhnlich mindestens 80 % seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Teilfonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten, und Termingeschäfte bzw. Derivate, die auf beliebige Währungen lauten, werden in die im vorigen Satz erwähnte 80 %-Vermögenswertrichtlinie einbezogen, solange es sich beim Basisvermögen dieses Termingeschäfts bzw. Derivats um einen Rentenwert handelt, der auf die Währung eines Schwellenmarktlands lautet. Der Teilfonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. Vermögenswerte, die nicht in Instrumenten angelegt sind, die auf Währungen von Nicht-USLändern lauten, die zuvor beschrieben wurden, dürfen in andere Arten von Rentenwerten angelegt werden. Der Teilfonds darf ohne Begrenzung in Rentenwerten anlegen, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Die Anlageberatungsgesellschaft verfügt über weit gehende Ermessensfreiheit, Länder zu identifizieren und in diesen anzulegen, die sich nach ihrer Meinung als Schwellenmärkte qualifizieren. Die Anlageberatungsgesellschaft wählt die Landes und Währungszusammenstellung des Teilfonds auf Grundlage ihrer Einschätzung der jeweiligen Zinssätze, Inflationsraten, Wechselkurse, Geld- und Steuerpolitik, Handelsund Leistungsbilanz und anderer spezieller Faktoren, die die Anlageberatungsgesellschaft für relevant hält. Der Teilfonds wird seine Anlagen voraussichtlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die Schwellenländer Europas konzentrieren. Der Teilfonds darf in Instrumenten anlegen, deren Ertrag auf dem Ertrag eines Schwellenmarktpapiers basiert, wie zum Beispiel einem derivativen Instrument, anstatt direkt in Schwellenmarktpapieren anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,440 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,870 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  3,060 % MEXICO 21/27
  2,330 % THAILAND 22/28
  2,230 % CHILE 23/33
  2,200 % Hungary Treasury Bills
  1,990 % PERU 23/33
  1,910 % THAILAND 22/26
  1,900 % POLEN 13-28
  1,750 % MALAYSIA 2028
  70,320 % übrige Positionen

Länder

  11,570 % Südafrika
  10,120 % Malaysia
  9,890 % Mexiko
  6,340 % Thailand
  6,130 % Indonesien
  5,390 % China
  5,160 % Polen
  3,600 % Kolumbien
  3,550 % Peru
  3,390 % Tschechien
  3,010 % Chile
  2,060 % Rumänien
  1,970 % Ungarn
  1,880 % Brasilien
  1,790 % Kayman Inseln
  1,330 % Luxemburg
  1,220 % USA
  1,190 % Dominikanische Republik
  0,930 % Supranational
  0,800 % Israel
  0,670 % Irland
  0,400 % Uruguay
  0,350 % Südkorea
  0,290 % Großbritannien
  0,280 % Jersey
  0,190 % Niederlande
  0,180 % Russland
  0,180 % Sambia
  0,110 % Serbien
  0,100 % Philippinen
  15,930 % übrige Länder

Währungen

  11,590 % Südafrikanischer Rand
  10,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,130 % Malaysische Ringgit
  8,600 % Indonesische Rupiah
  6,340 % Thailändischer Baht
  5,400 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,150 % US Dollar
  5,090 % Polnischer Zloty
  3,860 % Kolumbianischer Peso
  3,640 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,450 % Ungarische Forint
  3,380 % Tschechische Kronen
  3,070 % Chilenischer Peso
  2,750 % Brasilianische Real
  2,690 % Dominikanischer Peso
  2,270 % Euro
  2,060 % Rumänischer Leu
  0,850 % Israelischer Shekel
  0,500 % Unidad-De-Valor-Real
  0,400 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,280 % Pfund Sterling
  0,180 % Sambia Kwacha
  0,160 % Russischer Rubel
  0,110 % Serbischer Dinar
  0,100 % Philippinischer Peso
  7,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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