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SB Anleihen Global (T) Fonds
WKN: A2PWUX ISIN: AT0000A2C061
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 236,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2C061 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,20 | -2,3 % | -6,8 % |
| 6,16 | -0,8 % | -12,0 % |
| 17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,2 % | USA |
| 13,4 % | Supranational |
| 10,4 % | Australien |
| 8,5 % | Norwegen |
| 5,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,59
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix und/oder variabel verzinsliche Anleihen hoher Bonität, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, erworben. Daneben dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens auf Euro lautende, fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Ebenso dürfen Investmentfonds erworben werden. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, dem Königreich Dänemark, dem Königreich Schweden, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,260 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 8,360 % | US TREASURY 2026 | |
| 7,740 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 7,520 % | US TREASURY 2028 | |
| 6,360 % | EIB 06/26 REGS | |
| 5,860 % | AUSTRALIA 2029 138 | |
| 4,950 % | EIB EUR.INV.BK 07/27 | |
| 4,530 % | AUSTRALIA 20/32 | |
| 4,450 % | DEV.BK JAPAN 06/26 INTL | |
| 4,370 % | NORWAY 17-27 | |
| 36,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,240 % | USA | |
| 13,380 % | Supranational | |
| 10,390 % | Australien | |
| 8,510 % | Norwegen | |
| 5,290 % | Deutschland | |
| 4,450 % | Japan | |
| 3,970 % | Kanada | |
| 3,520 % | Singapur | |
| 2,880 % | Neuseeland | |
| 2,630 % | China | |
| 2,330 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,240 % | US Dollar | |
| 18,550 % | Japanische Yen | |
| 10,390 % | Australische Dollar | |
| 8,510 % | Norwegische Krone | |
| 4,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,970 % | Kanadische Dollar | |
| 3,520 % | Singapur-Dollar | |
| 2,900 % | Schweizer Franken | |
| 2,880 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,330 % | Barmittel |
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