SB Anleihen Global (T) Fonds
WKN: A2PWUX ISIN: AT0000A2C061
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 241,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2C061 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,05 | -1,4 % | -- | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 45,5 % | USA |
| 16,1 % | Supranational |
| 9,8 % | Australien |
| 7,7 % | Norwegen |
| 5,1 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,10
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Anleihen hoher Bonität, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, erworben. Daneben dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens auf Euro lautende, fix- und oder variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Ebensodürfen Investmentfonds erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 10,270 % | EIB 06/26 REGS | |
| 10,140 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 9,210 % | US TREASURY 2028 | |
| 8,850 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 6,120 % | US TREASURY 2026 | |
| 5,990 % | AUSTRALIA 2025 139 | |
| 5,940 % | US TREASURY 2046 | |
| 4,980 % | EIB EUR.INV.BK 07/27 | |
| 4,850 % | US TREASURY 2025 | |
| 4,490 % | NORWAY 16-26 | |
| 29,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,480 % | USA | |
| 16,060 % | Supranational | |
| 9,760 % | Australien | |
| 7,730 % | Norwegen | |
| 5,100 % | China | |
| 3,880 % | Deutschland | |
| 3,810 % | Kanada | |
| 2,930 % | Neuseeland | |
| 2,820 % | Singapur | |
| 1,810 % | Kasse | |
| 0,780 % | Japan | |
| 0,430 % | Schweiz |
Währungen
| 45,480 % | US Dollar | |
| 18,180 % | Japanische Yen | |
| 9,760 % | Australische Dollar | |
| 7,730 % | Norwegische Krone | |
| 5,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,810 % | Kanadische Dollar | |
| 2,960 % | Schweizer Franken | |
| 2,930 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,820 % | Singapur-Dollar | |
| 1,810 % | Barmittel |
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