21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
-- | Jahresbericht |
31.10.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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Fondsvolumen | 196,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2C061 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,20 | -3,3 % | -- | |||
3,14 | -1,9 % | -2,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,2 % | USA |
12,0 % | Kanada |
8,1 % | Supranational |
7,9 % | Australien |
7,9 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
96,53
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Anleihen hoher Bonität, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, erworben. Daneben dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens auf Euro lautende, fix- und oder variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Ebensodürfen Investmentfonds erworben werden.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
14,700 % | United States Treasury Note/Bond 2,75%.. | |
12,640 % | United States Treasury Note/Bond 1,375.. | |
11,960 % | Canadian Government Bond 0,5% 01.03.2022 | |
8,070 % | European Investment Bank 1,9% 26.01.2026 | |
7,900 % | Australia Government Bond 2% 21.12.2021 | |
7,890 % | Norway Government Bond 2% 24.05.2023 | |
5,930 % | Development Bank of Japan Inc 1,7% 20... | |
5,000 % | UBS LDN 20/22 MTN | |
4,500 % | China, People's Republic of .. YC-Bond.. | |
3,240 % | United States Treasury Note/Bond 2,875.. | |
18,170 % | übrige Positionen |
36,250 % | USA | |
11,960 % | Kanada | |
8,070 % | Supranational | |
7,900 % | Australien | |
7,890 % | Norwegen | |
7,340 % | China | |
5,930 % | Japan | |
2,990 % | Neuseeland | |
2,970 % | Großbritannien | |
1,490 % | Kasse | |
7,210 % | übrige Länder |
36,250 % | US Dollar | |
13,990 % | Japanische Yen | |
11,960 % | Kanadische Dollar | |
11,700 % | Euro | |
7,900 % | Australische Dollar | |
7,890 % | Norwegische Krone | |
2,990 % | Neuseeland-Dollar | |
2,970 % | Pfund Sterling | |
2,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,490 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Währungen |