Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS Fonds

WKN: A1XDWL ISIN: AT0000A15MR2


11.340,50 EUR
+0,34 % +37,89
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   300,00 EUR)
Fondsvolumen 192,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A15MR2
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 01.04.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,39 +4,6 % +11,7 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % Informationstechnologie..
4,2 % Finanzdienstleistungen
3,6 % Gesundheitsdienstleistu..
3,1 % Sonstige Konsumgüter
1,8 % Industrie
Nach Ländern
20,5 % USA
16,5 % Frankreich
7,9 % Spanien
7,6 % Deutschland
7,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.340,50
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  9,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,220 % Finanzdienstleistungen
  3,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,090 % Sonstige Konsumgüter
  1,770 % Industrie
  1,710 % Energie
  0,880 % Barmittel
  0,860 % Rohstoffe
  74,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,400 % SCHOELLERBANK EO ALTERN.T
  4,800 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  4,450 % PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR
  3,390 % FINNLD 20/30
  3,230 % SPANIEN 18-28
  2,760 % OESTERREICH 20/30 MTN
  2,400 % ENI 23/33 MTN
  2,390 % BRIT.TELECOM 23/33 MTN
  2,290 % PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO
  2,270 % G.SACHS FDS IEOA
  65,620 % übrige Positionen

Länder

  20,470 % USA
  16,460 % Frankreich
  7,870 % Spanien
  7,570 % Deutschland
  7,480 % Italien
  6,410 % Finnland
  6,260 % Österreich
  3,350 % Großbritannien
  0,990 % Niederlande
  0,890 % Kanada
  0,880 % Kasse
  0,610 % Irland
  0,540 % Supranational
  0,500 % Schweiz
  0,230 % Luxemburg
  0,190 % Belgien
  0,100 % Schweden
  19,200 % übrige Länder

Währungen