Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS Fonds
WKN: A1XDWL ISIN: AT0000A15MR2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 192,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A15MR2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,39 | +5,4 % | +10,2 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,1 % | Informationstechnologie.. |
| 4,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,0 % | Barmittel |
| 2,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | USA |
| 14,8 % | Frankreich |
| 10,3 % | Deutschland |
| 7,0 % | Italien |
| 6,4 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.234,60
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| 9,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,990 % | Barmittel | |
| 2,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,090 % | Industrie | |
| 1,700 % | Energie | |
| 0,730 % | Rohstoffe | |
| 72,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,390 % | SCHOELLERBANK EO ALTERN.T | |
| 4,740 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 4,460 % | PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR | |
| 3,370 % | FINNLD 20/30 | |
| 3,080 % | SPANIEN 18-28 | |
| 2,820 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 | |
| 2,750 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
| 2,360 % | BRIT.TELECOM 23/33 MTN | |
| 2,350 % | PICTET-JAP.EQ.OPPO.I EO | |
| 2,350 % | G.SACHS FDS IEOA | |
| 65,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,730 % | USA | |
| 14,760 % | Frankreich | |
| 10,300 % | Deutschland | |
| 6,980 % | Italien | |
| 6,420 % | Österreich | |
| 6,370 % | Finnland | |
| 5,770 % | Spanien | |
| 3,330 % | Großbritannien | |
| 2,990 % | Kasse | |
| 1,000 % | Niederlande | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,480 % | Supranational | |
| 0,460 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,230 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Belgien | |
| 18,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,830 % | Euro | |
| 19,650 % | US Dollar | |
| 2,990 % | Barmittel | |
| 0,810 % | Pfund Sterling | |
| 0,460 % | Schweizer Franken | |
| 19,260 % | übrige Währungen |
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