Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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Fondsvolumen | 296,70 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N4 | ||
ISIN | AT0000913942 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,53 | -13,6 % | +12,7 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
31,5 % | Informationstechnologie.. |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Industrie |
15,1 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
42,7 % | USA |
13,6 % | Deutschland |
11,1 % | Frankreich |
6,1 % | Großbritannien |
4,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 218,292 |
222,091 |
29.03.23 | 22:59 | 3.372 |
LT Baader Bank | 218,938 |
220,644 |
29.03.23 | 21:57 | 593 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
217,20
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
218,292
|
29.03.23 | 21:59 | -- | 2.925 |
gettex |
219,027
|
29.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
217,29
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
218,424
|
29.03.23 | 08:22 | 0 | 1 |
Hamburg |
217,13
|
29.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
217,91
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
220,519
|
29.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In untergeordnetem Ausmaß können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
31,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,420 % | Industrie | |
15,120 % | Finanzdienstleistungen | |
15,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,700 % | Barmittel | |
1,530 % | Rohstoffe |
4,970 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
4,800 % | SAP SE O.N. | |
4,680 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
4,530 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
4,380 % | APPLE INC. | |
4,270 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,260 % | WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | |
3,660 % | AIA GROUP LTD | |
3,290 % | SMITH + NEP. DL -,20 | |
3,200 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
57,960 % | übrige Positionen |
42,670 % | USA | |
13,600 % | Deutschland | |
11,130 % | Frankreich | |
6,130 % | Großbritannien | |
4,700 % | Kasse | |
4,180 % | Japan | |
3,660 % | Hong Kong | |
2,950 % | Finnland | |
2,790 % | Indien | |
2,030 % | China | |
1,860 % | Südkorea | |
1,850 % | Belgien | |
1,310 % | Neuseeland | |
1,170 % | Schweiz |
45,960 % | US Dollar | |
29,500 % | Euro | |
5,690 % | Hongkong-Dollar | |
4,700 % | Barmittel | |
4,180 % | Japanische Yen | |
2,840 % | Pfund Sterling | |
2,790 % | Indische Rupie | |
1,860 % | Südkoreanischer Won | |
1,310 % | Neuseeland-Dollar | |
1,170 % | Schweizer Franken |