DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.362
-0,228
EUR/USD
1,1738
-0,143
Bitcoin ..
116.240
-1,757

Value Investment Fonds Klassik - EUR DIS Fonds

WKN: A0DK8U ISIN: AT0000654652


99.98  EUR
-0,040 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.12.24 3,10 EUR)
Fondsvolumen 936,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000654652
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DDr. Peter La..
Auflagedatum 19.03.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,86 +3,8 % +10,9 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR DIS, WKN: A0DK8U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
14,0 % Informationstechnologie..
5,3 % Finanzdienstleistungen
4,7 % Sonstige Konsumgüter
4,7 % Industrie
2,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
28,2 % USA
9,8 % Frankreich
4,8 % Italien
4,0 % Schweden
4,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,98
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenländern erworben. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich deren Gebietskörperschaften oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 v.H. des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Zusätzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt, wobei zumeist ein Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abgesichert ist, um das Rückschlagpotential zu reduzieren. Wertpapiere in nicht EUR-Währung werden grundsätzlich weitestgehend in Euro gesichert, wodurch das Währungsrisiko minimiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Investmentfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zu spekulativen Zwecken bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung und eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet hwww.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,350 % Finanzdienstleistungen
  4,740 % Sonstige Konsumgüter
  4,650 % Industrie
  2,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,620 % Barmittel
  1,180 % Rohstoffe
  1,090 % Versorger
  0,840 % Energie
  0,560 % Immobilien
  62,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,360 % VALUE CASH FLOW FDS T
2,620 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
2,190 % APOLLO 77 A2
2,160 % USA 31.12.2027 0,625
1,810 % LANSF.HYP. 24/31 MTN
1,790 % USA 24/29 FLR
1,660 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,610 % MICROSOFT DL-,00000625
1,450 % APPLE INC.
1,440 % SLOWAKEI 23/35
79,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,240 % USA
  9,850 % Frankreich
  4,850 % Italien
  4,020 % Schweden
  4,000 % Deutschland
  3,410 % Österreich
  3,380 % Belgien
  2,620 % Kasse
  2,600 % Polen
  2,080 % Australien
  1,880 % Slowakei
  1,840 % Niederlande
  1,550 % Ungarn
  1,530 % Supranational
  1,340 % Spanien
  1,060 % Rumänien
  1,030 % Malta
  0,990 % Türkei
  0,880 % San Marino
  0,850 % Dänemark
  0,820 % Kanada
  0,740 % Indien
  0,720 % Montenegro
  0,700 % Mexiko
  0,660 % Portugal
  0,620 % Irland
  0,600 % Tschechien
  0,590 % Island
  0,580 % Südafrika
  0,580 % Serbien
  0,560 % Marokko
  0,530 % Südkorea
  0,480 % Litauen
  0,430 % Bulgarien
  0,420 % Lettland
  0,400 % Andorra
  0,370 % Großbritannien
  0,360 % Kolumbien
  0,360 % Estland
  0,350 % Mazedonien
  0,320 % Neuseeland
  0,270 % Finnland
  0,260 % Nigeria
  0,260 % Elfenbeinküste
  0,230 % Philippinen
  0,230 % Senegal
  0,200 % Bahamas
  0,190 % Ägypten
  0,180 % Brasilien
  0,160 % Albanien
  0,150 % Kroatien
  0,150 % Malaysia
  0,150 % Panama
  0,130 % Schweiz
  0,120 % Mongolei
  0,110 % Indonesien
  8,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,020 % Euro
  32,790 % US Dollar
  4,910 % Australische Dollar
  4,020 % Schwedische Krone
  0,740 % Indische Rupie
  0,530 % Südkoreanischer Won
  0,220 % Südafrikanischer Rand
  0,180 % Brasilianische Real
  0,170 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,150 % Malaysische Ringgit
  0,110 % Indonesische Rupiah
  0,100 % Philippinischer Peso
  10,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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