Value Cash Flow - EUR ACC Fonds
WKN: A0MTJ6 ISIN: AT0000496179
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 04.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 243,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000496179 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,81 | +1,7 % | -- | |||
| 3,12 | -1,2 % | +0,2 % | |||
| 28,91 | +23,3 % | +79,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | USA |
| 7,5 % | Niederlande |
| 6,6 % | Frankreich |
| 5,9 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,04
|
08.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und zu spekulativen Gründen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens zulässig, Derivate zu spekulativen Gründen werden derzeit im Rahmen der Anlagepolitik nicht erworben. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 1,190 % | ARDAGH PKG FIN 2.125% 20-15/08/2026 | |
| 1,190 % | Encana Corp 6,625% 15.08.2037 | |
| 1,180 % | Encore Capital Group Inc. LS-Notes 202.. | |
| 1,140 % | 5,875 Quatrim 20.11.2019 - 15.01.2024 | |
| 1,110 % | Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09.. | |
| 1,050 % | Constellium NV 4,25% 15.02.2026 | |
| 1,040 % | 3,875 Netflix Inc. 29.04.2019-15.11.2029 | |
| 1,000 % | 9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025 | |
| 0,960 % | 4,625 Thames Water Kemble Fin. 3.2.202.. | |
| 0,950 % | 3,875 Talktalk Telecom Group 20.02.202.. | |
| 89,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,690 % | USA | |
| 7,550 % | Niederlande | |
| 6,610 % | Frankreich | |
| 5,870 % | Großbritannien | |
| 3,830 % | Kanada | |
| 3,730 % | Luxemburg | |
| 3,180 % | Deutschland | |
| 3,100 % | Italien | |
| 1,980 % | Jersey | |
| 1,880 % | Global | |
| 1,760 % | Österreich | |
| 1,550 % | Cayman Inseln | |
| 1,260 % | Schweden | |
| 0,710 % | Japan | |
| 0,670 % | Panama | |
| 0,600 % | Belgien | |
| 0,470 % | Mexiko | |
| 0,450 % | Dänemark | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 0,300 % | Irland | |
| 0,200 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 15,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,540 % | Euro | |
| 2,460 % | übrige Währungen |
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