Value Cash Flow - EUR ACC Fonds

WKN: A0MTJ6 ISIN: AT0000496179


48,09EUR
+0,17 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
04.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 257,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000496179
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Muzinich & Co..
Auflagedatum 23.06.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,78 +6,7 % --
5,01 -0,3 % +16,2 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,4 % USA
8,3 % Großbritannien
6,9 % Niederlande
4,8 % Deutschland
3,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,09
14.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und zu spekulativen Gründen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens zulässig, Derivate zu spekulativen Gründen werden derzeit im Rahmen der Anlagepolitik nicht erworben. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  1,150 % Encore Capital Group Inc. LS-Notes 202..
  1,050 % Nidda Healthcare Holding AG 3,5% 30.09..
  1,000 % Constellium NV 4,25% 15.02.2026
  0,980 % 2.625% AZZURRA AEROPORTI SRL (FIXED) 0..
  0,970 % 2,375 Mahle GmbH 14.05.2021-14.05.2028
  0,960 % 9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025
  0,930 % THAMES WATER KEMBLE FINANCE PLC RegS
  0,910 % 3,875 Talktalk Telecom Group 20.02.202..
  0,910 % DOUGLAS GMBH CALLABLE NOTES FIXED 6% 0..
  0,870 % 6,125 Marcolin Spa 27.05.2021-15.11.2026
  90,270 % übrige Positionen

Länder

  34,390 % USA
  8,330 % Großbritannien
  6,940 % Niederlande
  4,840 % Deutschland
  3,910 % Italien
  3,290 % Frankreich
  2,500 % Luxemburg
  2,390 % Kanada
  1,450 % Cayman Inseln
  1,300 % Global
  1,250 % Schweden
  1,220 % Mexiko
  1,170 % Österreich
  1,070 % Kasse
  0,950 % Jersey
  0,670 % Japan
  0,640 % Panama
  0,590 % Belgien
  0,500 % Spanien
  0,460 % Dänemark
  0,360 % Irland
  0,190 % Virgin Inseln (GB)
  21,590 % übrige Länder

Währungen

  98,710 % Euro
  0,110 % US Dollar
  0,110 % Pfund Sterling
  1,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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