Apollo New World - EUR ACC Fonds
WKN: 934032 ISIN: AT0000746979
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 158,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000746979 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,54 | +11,3 % | +1,1 % | |||
| 6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 4,8 % | Supranational |
| 4,7 % | Rumänien |
| 4,3 % | Mexiko |
| 4,3 % | Ungarn |
| 3,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
235,82
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 4,150 % | RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | |
| 3,490 % | BRAZIL 23/33 | |
| 3,480 % | INDONESIA 21/33 | |
| 3,370 % | E+S A.T+D BK. 21/28 MTN | |
| 3,300 % | MEXIKO 21/36 | |
| 3,160 % | DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS | |
| 2,980 % | UNGARN 23/33 | |
| 2,860 % | CHILE 21/29 | |
| 2,820 % | SENEGAL, REP. 18/28 REGS | |
| 2,760 % | COTE IVOIRE 19/31 REGS | |
| 67,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 4,820 % | Supranational | |
| 4,700 % | Rumänien | |
| 4,350 % | Mexiko | |
| 4,310 % | Ungarn | |
| 3,610 % | Brasilien | |
| 3,480 % | Indonesien | |
| 3,480 % | Türkei | |
| 3,370 % | Bulgarien | |
| 3,160 % | Vietnam | |
| 3,160 % | Elfenbeinküste | |
| 3,060 % | Panama | |
| 3,010 % | Dominikanische Republik | |
| 2,910 % | Kolumbien | |
| 2,860 % | Chile | |
| 2,830 % | Serbien | |
| 2,820 % | Senegal | |
| 2,650 % | Peru | |
| 2,620 % | Costa Rica | |
| 2,620 % | Kenia | |
| 2,610 % | Albanien | |
| 2,400 % | Marokko | |
| 2,330 % | Mazedonien | |
| 2,210 % | Ruanda | |
| 2,200 % | Benin | |
| 2,060 % | Honduras | |
| 1,960 % | Mongolei | |
| 1,710 % | Montenegro | |
| 1,660 % | Papua-Neuguinea | |
| 1,610 % | Südafrika | |
| 1,250 % | Ägypten | |
| 1,230 % | Paraguay | |
| 1,220 % | Bahamas | |
| 1,200 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 1,150 % | Kanada | |
| 1,140 % | Armenien | |
| 1,030 % | Aserbaidschan | |
| 0,910 % | San Marino | |
| 0,800 % | Kasachstan | |
| 0,580 % | Philippinen | |
| 0,560 % | Guatemala | |
| 0,390 % | Nigeria | |
| 0,370 % | Niederlande | |
| 0,360 % | Angola | |
| 0,350 % | Ecuador | |
| 0,310 % | Indien | |
| 0,250 % | Kasse | |
| 2,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,170 % | Euro | |
| 47,580 % | US Dollar | |
| 0,250 % | übrige Währungen |
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