Apollo New World - EUR ACC Fonds

WKN: 934032 ISIN: AT0000746979


236,14 EUR
-0,33 % -0,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
28.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 159,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746979
Portrait

★★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Günther ..
Auflagedatum 30.08.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,47 +10,9 % +1,5 %
6,11 +21,5 % +21,7 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,8 % Supranational
4,7 % Rumänien
4,3 % Mexiko
4,3 % Ungarn
3,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
236,14
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  4,150 % RUMAENIEN 23/33 MTN REGS
  3,490 % BRAZIL 23/33
  3,480 % INDONESIA 21/33
  3,370 % E+S A.T+D BK. 21/28 MTN
  3,300 % MEXIKO 21/36
  3,160 % DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
  2,980 % UNGARN 23/33
  2,860 % CHILE 21/29
  2,820 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS
  2,760 % COTE IVOIRE 19/31 REGS
  67,630 % übrige Positionen

Länder

  4,820 % Supranational