Apollo New World - EUR ACC Fonds

WKN: 934032 ISIN: AT0000746979


241,41EUR
+0,16 % +0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
04.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 174,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746979
WKN 934032
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager S.Winkler, Ma..
Auflagedatum 30.08.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,56 -3,4 % +17,1 %
9,13 -6,1 % -5,4 %
29,25 +3,1 % +48,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,6 % Indien
4,7 % Indonesien
4,5 % Mexiko
4,4 % Rumänien
4,1 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
241,41
28.10.20 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
04.04.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Länder

  6,620 % Indien
  4,700 % Indonesien
  4,530 % Mexiko
  4,390 % Rumänien
  4,090 % Kolumbien
  3,340 % Italien
  3,330 % Kasachstan
  3,050 % Brasilien
  3,030 % Paraguay
  2,770 % Ägypten
  2,770 % Dominikanische Republik
  2,760 % Cote d'Ivoire
  2,440 % Serbien
  2,390 % Bolivien
  2,360 % Albanien
  2,350 % Südafrika
  2,290 % Türkei
  2,270 % Costa Rica
  2,200 % Honduras
  2,140 % Montenegro
  2,030 % Mongolei
  1,920 % Kenia
  1,900 % Nigeria
  1,890 % Ghana
  1,820 % Benin
  1,640 % Guatemala
  1,590 % Weißrussland
  1,580 % Armenien
  1,520 % Senegal
  1,490 % Papua-Neuguinea
  1,480 % Mazedonien
  1,440 % Supranational
  1,410 % Tunesien
  1,400 % Trinidad u. Tobago
  1,370 % Ungarn
  1,350 % Peru
  1,340 % Namibia
  1,250 % Kamerun
  1,150 % Kasse
  0,880 % Polen
  0,880 % Usbekistan
  0,870 % Aserbaidschan
  0,800 % Vietnam
  0,780 % Kroatien
  0,640 % Cayman Inseln
  0,540 % Ukraine
  0,180 % Zypern
  1,040 % übrige Länder

Währungen

  70,510 % Euro
  28,340 % US Dollar
  1,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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