Apollo New World - EUR ACC Fonds

WKN: 934032 ISIN: AT0000746979


207,56 EUR
-0,34 % -0,70
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.06.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
30.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746979
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager S.Winkler, Ma..
Auflagedatum 30.08.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,97 -16,2 % -6,1 %
7,04 -7,5 % +1,8 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
4,7 % Brasilien
4,5 % Chile
4,5 % Indien
4,2 % Indonesien
4,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
207,56
28.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  4,200 % INDONESIA 05/35 REGS
  3,890 % DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
  3,690 % RUMAENIEN 20/30 MTN REGS
  3,550 % BRAZIL 04/34
  3,220 % CHILE 22/34
  2,910 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS
  2,730 % COTE IVOIRE 19/31 REGS
  2,620 % PARAGUAY 20/31 REGS
  2,610 % IND.RWY FIN 20/30MTN REGS
  2,600 % BOLIVIEN 17/28 REGS
  67,980 % übrige Positionen

Länder

  4,730 % Brasilien
  4,480 % Chile
  4,450 % Indien
  4,200 % Indonesien
  4,090 % Mexiko
  4,030 % Rumänien
  3,890 % Vietnam
  3,700 % Supranational
  3,470 % Türkei
  3,280 % Kolumbien
  3,130 % Elfenbeinküste
  2,920 % Dominikanische Republik
  2,910 % Senegal
  2,890 % Paraguay
  2,680 % Südafrika
  2,660 % Ägypten
  2,600 % Bolivien
  2,560 % Peru
  2,380 % Panama
  2,320 % Guatemala
  2,320 % Albanien
  2,180 % Mazedonien
  2,110 % Benin
  2,060 % Namibia
  2,050 % Papua-Neuguinea
  1,960 % Honduras
  1,900 % Serbien
  1,770 % Trinidad und Tobago
  1,560 % Ghana
  1,430 % Niederlande
  1,290 % San Marino
  1,280 % Bosnien-Herzegowina
  1,270 % Kasse
  1,120 % Kanada
  1,060 % Aserbaidschan
  0,830 % Bahamas
  0,780 % Kamerun
  0,770 % Kasachstan
  0,470 % Marokko
  0,380 % Tunesien
  0,370 % Nigeria
  0,350 % Costa Rica
  0,290 % Hong Kong
  0,240 % Montenegro
  0,140 % Belarus
  2,650 % übrige Länder

Währungen

  73,600 % Euro
  25,130 % US Dollar
  1,270 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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