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Apollo Corporate Bond - A2 EUR DIS Fonds
WKN: A2N64S ISIN: AT0000A23S61
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 156,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A23S61 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,19 | +6,9 % | -- |
| 6,34 | +0,3 % | -1,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,8 % | USA |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 7,3 % | Luxemburg |
| 7,3 % | Niederlande |
| 5,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100.869,60
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
| Internet | hwww.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,860 % | VALUE CASH FLOW FDS T | |
| 1,160 % | JTIFS 25/35 MTN | |
| 1,100 % | CEZ 24/32 MTN | |
| 1,070 % | IGNITIS GR. 20/30 MTN | |
| 1,040 % | LATVENERGO 22/27 | |
| 1,040 % | P3 GROUP 24/32 MTN | |
| 1,040 % | PROL.I.F.II 23/35 MTN | |
| 1,000 % | OSB GROUP 23/28 FLR MTN | |
| 0,930 % | WESSEX W.SER 25/34 | |
| 0,920 % | GRENKE FIN. 25/30 MTN | |
| 80,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,810 % | USA | |
| 8,160 % | Großbritannien | |
| 7,340 % | Luxemburg | |
| 7,270 % | Niederlande | |
| 5,120 % | Frankreich | |
| 2,590 % | Mexiko | |
| 2,430 % | Österreich | |
| 2,380 % | Finnland | |
| 2,050 % | Deutschland | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,870 % | Australien | |
| 1,860 % | Litauen | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,590 % | Slowakei | |
| 1,570 % | Dänemark | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,360 % | Tschechien | |
| 1,140 % | Schweden | |
| 1,100 % | Chile | |
| 1,040 % | Lettland | |
| 0,660 % | Spanien | |
| 0,650 % | Norwegen | |
| 0,620 % | Indien | |
| 0,610 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,460 % | Kolumbien | |
| 0,460 % | Ungarn | |
| 0,400 % | Italien | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 0,320 % | Guernsey | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,200 % | Kroatien | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 20,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,110 % | Euro | |
| 1,680 % | US Dollar | |
| 0,310 % | Pfund Sterling | |
| 9,900 % | übrige Währungen |
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