Apollo Corporate Bond - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A2N64S ISIN: AT0000A23S61


95.864,93 EUR
+0,23 % +218,97
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   150,00 EUR)
Fondsvolumen 166,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A23S61
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,18 +9,4 % --
5,31 +5,4 % +6,5 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,4 % USA
7,7 % Niederlande
7,2 % Großbritannien
6,8 % Luxemburg
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95.864,93
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Lan..

Größte Positionen

  9,210 % VALUE CASH FLOW FDS T
  1,130 % 6.25% Nts Kinross Gold 2024-15.07.33
  1,120 % ALPERIA 23/28 MTN
  1,080 % TDC NET 23/31 MTN
  1,020 % 5.75% EMTN Grenke Fin 2024-06.07.29
  0,950 % 2I RETE GAS 23/33 MTN
  0,920 % OSB GROUP 23/28 FLR MTN
  0,900 % EPH FIN.INT. 23/28 MTN
  0,860 % TAPESTRY 23/31
  0,840 % PORSCHE MTN 24/32
  81,970 % übrige Positionen

Länder

  23,430 % USA
  7,680 % Niederlande
  7,190 % Großbritannien
  6,810 % Luxemburg
  5,840 % Frankreich
  3,280 % Deutschland
  3,240 % Australien
  3,010 % Italien
  2,440 % Österreich
  2,060 % Belgien
  1,580 % Schweden
  1,570 % Chile
  1,540 % Finnland
  1,390 % Slowakei
  1,380 % Irland
  1,290 % Tschechien
  1,290 % Kayman Inseln
  1,080 % Dänemark
  0,850 % Guernsey
  0,810 % Japan
  0,620 % Indien
  0,610 % Jungferninseln (British)
  0,590 % Hong Kong
  0,560 % Mexiko
  0,520 % Litauen
  0,480 % Kasse
  0,450 % Ungarn
  0,450 % Indonesien
  0,450 % Slowenien
  0,450 % Türkei
  0,440 % Kanada
  0,350 % Spanien
  0,280 % Südkorea
  0,240 % Peru
  0,190 % Kroatien
  0,180 % Island
  15,380 % übrige Länder

Währungen

  88,580 % Euro
  1,670 % US Dollar