Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS Fonds
WKN: A0B63E ISIN: LI0013873901
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | VHP | ||
| ISIN | LI0013873901 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,15 | +9,5 % | +27,5 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,9 % | Industrie |
| 23,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,3 % | Rohstoffe |
| 9,6 % | Barmittel |
| 4,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 88,1 % | Deutschland |
| 9,6 % | Kasse |
| 2,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 4.467,86 |
4.534,86 |
30.04.24 | 21:59 | 261 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4.532,26
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
4.470,40
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
4.518,881
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
| Düsseldorf |
4.471,031
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
4.507,67
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
4.497,31
|
30.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Quotrix |
4.512,935
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
4.484,00
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, Liechtenstein |
Bestandteile
| 35,870 % | Industrie | |
| 23,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,310 % | Rohstoffe | |
| 9,550 % | Barmittel | |
| 4,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,300 % | Energie | |
| 2,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,440 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
| 8,310 % | TRATON SE INH O.N. | |
| 5,660 % | RINGMETALL SE NA O.N. | |
| 4,890 % | STO SE+CO.KGAA VZO O.N. | |
| 4,650 % | DEUTZ AG O.N. | |
| 4,560 % | INDUS HOLDING AG | |
| 4,440 % | KION GROUP AG | |
| 4,400 % | VOSSLOH AG O.N. | |
| 4,310 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 4,300 % | FR.VORWERK GRP SE INH ON | |
| 46,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,120 % | Deutschland | |
| 9,550 % | Kasse | |
| 2,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,030 % | Euro | |
| 11,970 % | übrige Währungen |
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