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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - T EUR ACC Fonds
WKN: A1W1RF ISIN: LU0690375182
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,18 Mrd. EUR | ||
| Symbol | GQC4 | ||
| ISIN | LU0690375182 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,54 | -3,1 % | +42,1 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,9 % | Health Care |
| 23,0 % | Consumer Staples |
| 12,6 % | Information Technology |
| 11,7 % | Communication Services |
| 10,8 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 74,9 % | US |
| 8,4 % | France |
| 6,5 % | Denmark |
| 4,4 % | UK |
| 2,3 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 10:33 | 122 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,0116
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 10:17 | 0 | 5 |
| München |
60,715
|
09.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,900 % | Health Care | |
| 23,000 % | Consumer Staples | |
| 12,600 % | Information Technology | |
| 11,700 % | Communication Services | |
| 10,800 % | Consumer Discretionary | |
| 7,800 % | Industrials | |
| 4,800 % | Financials | |
| 2,300 % | Cash | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,300 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 9,300 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 7,450 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 6,120 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 6,090 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
| 4,560 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,310 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,280 % | IDEXX LABS INC. DL-,10 | |
| 4,080 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 3,940 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
| 40,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,900 % | US | |
| 8,400 % | France | |
| 6,500 % | Denmark | |
| 4,400 % | UK | |
| 2,300 % | Cash | |
| 2,200 % | Spain | |
| 1,300 % | Sweden |
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