DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,88
-0,253
Gold
3.328
-0,498
EUR/USD
1,1602
-0,538
Bitcoin ..
116.503
-2,801

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - T EUR ACC Fonds

WKN: A1W1RF ISIN: LU0690375182


61.1  EUR
0,215 +0,131
Börse
Stand 15.07.25 - 22:17:33 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,08 Mrd. EUR
Symbol GQC4
ISIN LU0690375182
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terry Smith
Auflagedatum 02.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,71 -2,2 % --
17,88 +6,2 % +92,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - T EUR ACC, WKN: A1W1RF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,9 % Health Care
23,0 % Consumer Staples
12,6 % Information Technology
11,7 % Communication Services
10,8 % Consumer Discretionary
Anteil Land
74,9 % US
8,4 % France
6,5 % Denmark
4,4 % UK
2,3 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
60,063
61,153
15.07.25 22:35 537
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,7805
15.07.25 08:00 -- 4
gettex
61,10
15.07.25 22:17 100 30
München
60,467
15.07.25 18:08 250 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,900 % Health Care
  23,000 % Consumer Staples
  12,600 % Information Technology
  11,700 % Communication Services
  10,800 % Consumer Discretionary
  7,800 % Industrials
  4,800 % Financials
  2,300 % Cash
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,300 % MICROSOFT DL-,00000625
9,300 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
7,450 % META PLATF. A DL-,000006
6,120 % L OREAL INH. EO 0,2
6,090 % STRYKER CORP. DL-,10
4,560 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,310 % LVMH EO 0,3
4,280 % IDEXX LABS INC. DL-,10
4,080 % PHILIP MORRIS INTL INC.
3,940 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
40,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,900 % US
  8,400 % France
  6,500 % Denmark
  4,400 % UK
  2,300 % Cash
  2,200 % Spain
  1,300 % Sweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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