DAX
24.247
-0,859
MDAX
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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


234.18  EUR
0,399 +0,93
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 311,92 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,91 +15,2 % +48,7 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GS&P FONDS - DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN - I EUR ACC, WKN: A0D9KW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,8 % Industrie
12,3 % Barmittel
11,1 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Sonstige Konsumgüter
8,2 % Immobilien
Nach Ländern
76,3 % Deutschland
12,3 % Kasse
3,1 % Großbritannien
1,7 % Kanada
1,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
232,805
234,824
11.07.25 10:44 585
LT Baader Trading
233,252
235,234
11.07.25 10:43 75
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
234,18
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
232,805
11.07.25 10:44 -- 585
Stuttgart
233,36
11.07.25 09:30 0 6
gettex
233,451
11.07.25 10:17 0 5
Düsseldorf
233,008
11.07.25 10:16 0 3
Frankfurt
233,23
11.07.25 10:21 0 3
Hamburg
232,49
11.07.25 08:03 0 1
Berlin
233,50
11.07.25 08:29 0 1
München
233,503
11.07.25 08:29 0 1
Quotrix
232,885
11.07.25 07:27 0 1
Tradegate
234,251
10.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
233,54
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,770 % Industrie
  12,290 % Barmittel
  11,120 % Finanzdienstleistungen
  8,520 % Sonstige Konsumgüter
  8,220 % Immobilien
  5,460 % Rohstoffe
  3,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,640 % Energie
  0,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  32,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,590 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,210 % VONOVIA SE NA O.N.
5,330 % ROCKET INTERNET SE INH ON
4,330 % AAREAL BANK UNBEFR.REGS
4,080 % TALANX AG NA O.N.
3,530 % WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
3,070 % SHELL PLC EO-07
3,060 % GRENKE AG BND 25/UNBEFR.
2,790 % KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
2,630 % K+S AG NA O.N.
56,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,300 % Deutschland
  12,290 % Kasse
  3,070 % Großbritannien
  1,710 % Kanada
  1,670 % Schweiz
  1,570 % Irland
  0,980 % Niederlande
  2,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,220 % Euro
  6,040 % US Dollar
  1,670 % Schweizer Franken
  13,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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