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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


195,65EUR
-0,81 % -1,60
Börse
Stand 18.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 388,74 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,65 +8,6 % +42,3 %
6,51 +2,8 % +2,5 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,1 % IT-Software (Telekommun..
9,8 % Energie
8,8 % Immobilien
8,4 % Industrie
7,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
78,2 % Deutschland
7,6 % Kasse
3,1 % Niederlande
1,6 % Kanada
1,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
195,051
197,843
18.01.21 21:02 1.242
LT Baader Bank
194,235
197,148
18.01.21 20:01 242
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
195,65
18.01.21 08:00 -- 1
LS Exchange
195,051
18.01.21 20:00 -- 1.227
gettex
196,223
18.01.21 21:02 0 49
Düsseldorf
195,06
18.01.21 19:40 0 24
München
196,28
18.01.21 17:30 0 10
Berlin
194,95
18.01.21 17:31 0 10
Frankfurt
195,052
18.01.21 19:03 0 9
Hamburg
194,89
18.01.21 08:16 0 2
Tradegate
196,435
18.01.21 20:00 8 1
Quotrix
197,045
18.01.21 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  16,050 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,840 % Energie
  8,780 % Immobilien
  8,410 % Industrie
  7,700 % Finanzdienstleistungen
  7,640 % Barmittel
  5,670 % Rohstoffe
  1,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,510 % Sonstige Konsumgüter
  32,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,120 % Freenet AG
  6,730 % Hapag-Lloyd AG 5,125% 15.07.2024
  6,380 % Rocket Internet SE
  4,610 % Aareal Bank AG (var)
  4,480 % Deutsche EuroShop AG
  4,260 % Deutsche Pfandbriefbank AG
  4,200 % PNE Wind AG
  4,070 % Xetra-Gold
  3,400 % VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
  2,950 % Wuestenrot & Wuerttembergische AG
  51,800 % übrige Positionen

Länder

  78,170 % Deutschland
  7,640 % Kasse
  3,130 % Niederlande
  1,610 % Kanada
  1,160 % Schweiz
  0,900 % Jersey
  0,280 % Belgien
  0,140 % Großbritannien
  6,970 % übrige Länder

Währungen

  83,220 % Euro
  2,240 % Pfund Sterling
  1,610 % Kanadische Dollar
  1,160 % Schweizer Franken
  11,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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