DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.227
-0,680
DOW JONE..
42.055
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S&P500 I..
5.883
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Gold
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EUR/USD
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+0,614
Bitcoin ..
107.031
+0,090

GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


230.01  EUR
0,219 +0,503
Börse
Stand 21.05.25 - 19:17:08 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 306,76 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,48 +12,1 % +53,5 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,0 % Industrie
14,4 % Barmittel
10,4 % Finanzdienstleistungen
8,3 % Sonstige Konsumgüter
7,3 % Immobilien
Nach Ländern
72,2 % Deutschland
14,4 % Kasse
3,7 % Großbritannien
2,3 % Schweiz
1,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
229,537
231,514
21.05.25 19:41 2.307
LT Baader Trading
229,554
231,504
21.05.25 19:41 190
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
231,43
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
229,537
21.05.25 19:41 -- 2.307
Stuttgart
229,90
21.05.25 19:15 0 41
gettex
230,01
21.05.25 19:17 0 23
Frankfurt
229,831
21.05.25 19:16 0 14
Düsseldorf
229,678
21.05.25 18:45 0 13
Hamburg
229,04
21.05.25 08:05 0 1
Berlin
229,26
21.05.25 08:23 0 1
München
229,257
21.05.25 08:23 0 1
Quotrix
219,531
28.02.25 07:57 0 1
Tradegate
229,613
20.05.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
229,52
21.05.25 12:39 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,010 % Industrie
  14,430 % Barmittel
  10,410 % Finanzdienstleistungen
  8,280 % Sonstige Konsumgüter
  7,280 % Immobilien
  5,180 % Rohstoffe
  4,420 % Energie
  2,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  31,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,060 % VONOVIA SE NA O.N.
5,030 % ROCKET INTERNET SE INH ON
4,670 % AAREAL BANK UNBEFR.REGS
3,670 % SHELL PLC EO-07
3,600 % TALANX AG NA O.N.
3,270 % WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
2,990 % KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.
2,490 % PNE AG NA O.N.
2,340 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR
58,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,210 % Deutschland
  14,430 % Kasse
  3,670 % Großbritannien
  2,260 % Schweiz
  1,870 % Kanada
  1,630 % Irland
  1,010 % Niederlande
  2,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,160 % Euro
  6,540 % US Dollar
  2,260 % Schweizer Franken
  15,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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