DAX
25.127
+0,021
MDAX
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+0,057
TecDAX
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Bitcoin ..
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-0,069

GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


241.764  EUR
0,117 +0,282
Börse
Stand 08.01.26 - 19:17:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 321,60 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,02 +15,3 % +24,0 %
16,03 +8,6 % +89,8 %
16,03 +8,6 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GS&P FONDS - DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN - I EUR ACC, WKN: A0D9KW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 13,9 %
Finanzdienstleistungen 9,2 %
Immobilien 8,6 %
Sonstige Konsumgüter 8,3 %
Barmittel 8,0 %
Land Anteil
Deutschland 77,3 %
Kasse 8,0 %
Kanada 3,5 %
Großbritannien 3,3 %
Schweiz 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
241,186
243,556
08.01.26 19:32 2.872
241,47
243,884
08.01.26 19:20 194
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
242,57
08.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
241,186
08.01.26 19:11 -- 2.872
Stuttgart
241,48
08.01.26 19:15 0 36
gettex
241,764
08.01.26 19:17 0 23
Frankfurt
241,469
08.01.26 19:09 0 15
Düsseldorf
241,053
08.01.26 18:46 0 12
Hamburg
240,90
08.01.26 08:04 0 1
München
240,831
08.01.26 08:13 0 1
Quotrix
239,81
08.01.26 07:27 0 1
Tradegate
241,508
07.01.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
240,90
08.01.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet gsp-kag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,860 % Industrie
  9,240 % Finanzdienstleistungen
  8,620 % Immobilien
  8,270 % Sonstige Konsumgüter
  8,040 % Barmittel
  6,270 % Rohstoffe
  4,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,330 % Energie
  1,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  36,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,170 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,400 % Vonovia SE
4,970 % Rocket Internet SE
4,410 % AAREAL BANK UNBEFR.REGS
3,910 % Talanx AG
3,650 % Wüstenrot& Württembergische AG
3,540 % Barrick Mining Corp.
3,410 % KSB SE & Co. KGaA
3,330 % Shell PLC
3,240 % GRENKE AG BND 25/UNBEFR.
52,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,290 % Deutschland
  8,040 % Kasse
  3,540 % Kanada
  3,330 % Großbritannien
  1,910 % Schweiz
  1,520 % Irland
  0,960 % Niederlande
  0,290 % Österreich
  3,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,420 % Euro
  7,950 % US Dollar
  1,910 % Schweizer Franken
  8,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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