DAX
23.447
-0,603
MDAX
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TecDAX
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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


246.775  EUR
0,682 +1,671
Börse
Stand 13.03.26 - 22:49:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 332,83 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 +12,9 % +23,8 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
15,60 +16,1 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GS&P FONDS - DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN - I EUR ACC, WKN: A0D9KW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 13,4 %
Konsumgüter 9,3 %
Finanzen 8,8 %
Immobilien 7,9 %
Rohstoffe 6,8 %
Land Anteil
Deutschland 77,5 %
Barmittel 6,3 %
Kanada 4,0 %
Großbritannien 3,3 %
Schweiz 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
244,709
247,829
15.03.26 18:58 3.108
244,71
247,83
13.03.26 22:00 417
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
248,19
13.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
244,267
13.03.26 22:57 -- 3.108
Stuttgart
245,38
13.03.26 21:55 0 55
gettex
246,775
13.03.26 22:49 0 30
Frankfurt
245,261
13.03.26 19:31 0 16
Düsseldorf
245,341
13.03.26 21:45 0 10
Hamburg
245,68
13.03.26 08:02 0 3
Tradegate
246,836
13.03.26 22:02 -- 2
München
245,75
13.03.26 08:02 0 1
Quotrix
246,05
13.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
244,34
13.03.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet gsp-kag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,43 % Industrie
  9,31 % Konsumgüter
  8,83 % Finanzen
  7,92 % Immobilien
  6,85 % Rohstoffe
  6,34 % Barmittel
  4,37 % Gesundheitswesen
  3,27 % Energie
  2,21 % IT/Telekommunikation
  37,47 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,97 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,81 % Vonovia SE
6,24 % Rocket Internet SE
4,16 % AAREAL BANK UNBEFR.REGS
3,95 % Barrick Mining Corp.
3,67 % Wüstenrot& Württembergische AG
3,55 % KSB SE & Co. KGaA
3,49 % Talanx AG
3,27 % Shell PLC
3,14 % GRENKE AG BND 25/UNBEFR.
52,75 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,45 % Deutschland
  6,34 % Barmittel
  3,95 % Kanada
  3,27 % Großbritannien
  2,96 % Schweiz
  1,44 % Irland
  0,91 % Niederlande
  0,18 % Österreich
  3,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,47 % Euro
  8,11 % US-Dollar
  2,96 % Schweizer Franken
  7,46 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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