GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


215,837EUR
-0,81 % -1,752
Börse
Stand 18.06.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
26.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 406,07 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,37 +38,3 % +50,6 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % IT-Software (Telekommun..
11,5 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Immobilien
9,1 % Industrie
8,9 % Energie
Nach Ländern
81,2 % Deutschland
5,1 % Kasse
3,1 % Niederlande
1,4 % Kanada
1,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
214,206
217,418
18.06.21 21:58 456
LT Lang & Schwarz
211,644
215,506
20.06.21 18:58 23
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
215,77
18.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
211,723
18.06.21 22:58 -- 1.856
gettex
215,837
18.06.21 21:47 0 53
Düsseldorf
214,62
18.06.21 19:55 0 24
Frankfurt
214,396
18.06.21 15:55 0 6
Berlin
215,64
18.06.21 13:58 0 4
München
216,99
18.06.21 13:57 0 3
Hamburg
215,91
18.06.21 08:05 0 2
Tradegate
214,454
18.06.21 20:01 -- 1
Quotrix
216,79
18.06.21 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  18,180 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,510 % Finanzdienstleistungen
  10,010 % Immobilien
  9,070 % Industrie
  8,930 % Energie
  6,110 % Rohstoffe
  5,120 % Barmittel
  4,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,940 % Sonstige Konsumgüter
  25,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,070 % Freenet AG
  7,620 % Rocket Internet SE
  5,330 % Deutsche Pfandbriefbank AG
  4,630 % Deutsche EuroShop AG
  4,580 % Aareal Bank AG (var)
  4,220 % PNE Wind AG
  3,800 % Xetra-Gold
  3,270 % Wuestenrot & Wuerttembergische AG
  3,140 % Nabaltec AG
  2,790 % BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)
  52,550 % übrige Positionen

Länder

  81,200 % Deutschland
  5,120 % Kasse
  3,150 % Niederlande
  1,430 % Kanada
  1,020 % Irland
  0,880 % Jersey
  0,140 % Großbritannien
  7,060 % übrige Länder

Währungen

  88,410 % Euro
  2,270 % Pfund Sterling
  1,430 % Kanadische Dollar
  7,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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