DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
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NASDAQ 1..
25.198
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+1,766

GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - I EUR ACC Fonds

WKN: A0D9KW ISIN: LU0216092006


235.07  EUR
0,713 +1,664
Börse
Stand 12.12.25 - 22:47:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 314,41 Mio. EUR
Symbol LR1J
ISIN LU0216092006
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,335 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,92 +12,1 % +25,6 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GS&P FONDS - DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN - I EUR ACC, WKN: A0D9KW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 13,8 %
Finanzdienstleistungen 11,1 %
Immobilien 8,5 %
Barmittel 8,2 %
Sonstige Konsumgüter 8,0 %
Land Anteil
Deutschland 79,7 %
Kasse 8,2 %
Großbritannien 3,5 %
Kanada 2,9 %
Schweiz 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
234,058
237,042
14.12.25 18:58 2.418
234,058
237,042
12.12.25 22:00 268
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,27
12.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
233,277
12.12.25 22:57 -- 2.418
Stuttgart
234,60
12.12.25 21:55 0 56
gettex
235,07
12.12.25 22:47 0 30
Frankfurt
234,522
12.12.25 19:30 0 18
Düsseldorf
234,333
12.12.25 21:45 0 17
Hamburg
233,44
12.12.25 08:03 0 3
Berlin
233,46
12.12.25 08:22 0 2
Tradegate
235,235
12.12.25 22:02 -- 2
München
234,437
12.12.25 08:22 0 1
Quotrix
234,05
12.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
233,74
12.12.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet gsp-kag.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,790 % Industrie
  11,050 % Finanzdienstleistungen
  8,510 % Immobilien
  8,220 % Barmittel
  7,990 % Sonstige Konsumgüter
  5,600 % Rohstoffe
  4,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,460 % Energie
  1,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  35,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,850 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,300 % Vonovia SE
4,850 % Rocket Internet SE
4,440 % AAREAL BANK UNBEFR.REGS
3,770 % Talanx AG
3,700 % Wüstenrot& Württembergische AG
3,460 % Shell PLC
3,240 % GRENKE AG BND 25/UNBEFR.
3,120 % KSB SE & Co. KGaA
2,920 % KATJES INT. IHS 23/28
54,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,680 % Deutschland
  8,220 % Kasse
  3,460 % Großbritannien
  2,870 % Kanada
  1,750 % Schweiz
  1,530 % Irland
  0,960 % Niederlande
  0,270 % Österreich
  1,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,100 % Euro
  7,310 % US Dollar
  1,750 % Schweizer Franken
  8,840 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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