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DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds
WKN: 164325 ISIN: LU0159550150
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR | ||
| Symbol | LU9B | ||
| ISIN | LU0159550150 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,92 | +12,7 % | +36,3 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,4 % | Informationstechnologie.. |
| 17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 32,0 % | USA |
| 12,0 % | Deutschland |
| 6,8 % | Kasse |
| 6,6 % | Frankreich |
| 6,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:42 | 12.511 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:56 | 508 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
561,63
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:00 | -- | 12.511 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 19 | 29 |
| Düsseldorf |
556,856
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
558,75
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
560,90
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
558,75
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
558,471
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Hannover |
561,25
|
20.09.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
559,00
|
20.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 21,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,930 % | Industrie | |
| 6,800 % | Barmittel | |
| 5,710 % | Rohstoffe | |
| 5,130 % | Energie | |
| 2,700 % | Immobilien | |
| 1,240 % | Versorger |
Größte Positionen
| 3,290 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 3,080 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,890 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,660 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,410 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 2,410 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 2,400 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,390 % | ELI LILLY | |
| 2,390 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 2,150 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
| 73,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,040 % | USA | |
| 12,030 % | Deutschland | |
| 6,800 % | Kasse | |
| 6,600 % | Frankreich | |
| 6,400 % | Schweiz | |
| 6,030 % | Japan | |
| 4,170 % | Großbritannien | |
| 4,020 % | Hong Kong | |
| 4,020 % | Kayman Inseln | |
| 2,660 % | Irland | |
| 2,510 % | Spanien | |
| 2,070 % | Taiwan | |
| 1,920 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Niederlande | |
| 1,640 % | Norwegen | |
| 1,390 % | Singapur | |
| 1,230 % | Indien | |
| 0,780 % | Finnland | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,550 % | Kanada | |
| 0,380 % | Italien | |
| 0,370 % | Südafrika | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,550 % | US Dollar | |
| 26,660 % | Euro | |
| 7,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,400 % | Schweizer Franken | |
| 6,030 % | Japanische Yen | |
| 3,320 % | Pfund Sterling | |
| 2,070 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,920 % | Dänische Kronen | |
| 1,640 % | Norwegische Krone | |
| 1,390 % | Singapur-Dollar | |
| 1,230 % | Indische Rupie | |
| 0,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,550 % | Kanadische Dollar | |
| 0,380 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,780 % | übrige Währungen |
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