DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds
WKN: 164325 ISIN: LU0159550150
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
| Symbol | LU9B | ||
| ISIN | LU0159550150 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,78 | +11,2 % | +33,6 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Informationstechnologie.. |
| 22,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,4 % | Rohstoffe |
| 8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 34,5 % | USA |
| 13,0 % | Deutschland |
| 9,0 % | Frankreich |
| 5,9 % | Hong Kong |
| 4,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 544,629 |
555,987 |
10.05.24 | 20:36 | 2.028 |
| LT Baader Bank | 542,91 |
551,05 |
10.05.24 | 20:34 | 377 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
545,26
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
544,629
|
10.05.24 | 20:36 | -- | 2.026 |
| Stuttgart |
543,15
|
10.05.24 | 20:15 | 0 | 46 |
| gettex |
545,08
|
10.05.24 | 20:17 | 46 | 26 |
| Düsseldorf |
543,888
|
10.05.24 | 19:45 | 0 | 13 |
| Tradegate |
545,591
|
10.05.24 | 13:08 | 10 | 2 |
| Berlin |
537,87
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| Hamburg |
541,84
|
10.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
538,22
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
538,566
|
10.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hannover |
541,56
|
10.05.24 | 09:18 | 0 | 1 |
| Quotrix |
542,045
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
542,00
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
541,95
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 25,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,390 % | Rohstoffe | |
| 8,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,380 % | Industrie | |
| 5,340 % | Energie | |
| 2,300 % | Immobilien | |
| 1,620 % | Barmittel | |
| 0,770 % | Versorger | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,020 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 3,750 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 3,460 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,390 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,140 % | ELI LILLY | |
| 3,110 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,710 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 2,570 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,570 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,450 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 68,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,520 % | USA | |
| 13,000 % | Deutschland | |
| 8,970 % | Frankreich | |
| 5,930 % | Hong Kong | |
| 4,710 % | Schweiz | |
| 4,180 % | Japan | |
| 3,480 % | Irland | |
| 3,270 % | Spanien | |
| 2,930 % | Großbritannien | |
| 2,770 % | Dänemark | |
| 2,570 % | Taiwan | |
| 1,760 % | Norwegen | |
| 1,620 % | Kasse | |
| 1,530 % | China | |
| 1,200 % | Niederlande | |
| 1,100 % | Chile | |
| 1,100 % | Finnland | |
| 1,080 % | Indien | |
| 0,950 % | Südafrika | |
| 0,910 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Kanada | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,560 % | Indonesien | |
| 0,470 % | Italien | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,250 % | US Dollar | |
| 31,570 % | Euro | |
| 6,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,710 % | Schweizer Franken | |
| 4,180 % | Japanische Yen | |
| 3,300 % | Pfund Sterling | |
| 2,770 % | Dänische Kronen | |
| 2,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,760 % | Norwegische Krone | |
| 1,080 % | Indische Rupie | |
| 1,030 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,950 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,910 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,660 % | Singapur-Dollar | |
| 0,660 % | Kanadische Dollar | |
| 0,560 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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