DAX
24.037
+0,565
MDAX
30.446
+0,525
TecDAX
3.739
+0,962
NASDAQ 1..
23.461
+0,160
DOW JONE..
45.588
+0,082
S&P500 I..
6.474
+0,167
L&S BREN..
68,14
+1,113
Gold
3.475
+0,796
EUR/USD
1,1706
+0,135
Bitcoin ..
109.155
+0,767

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


586.95  EUR
0,162 +0,95
Börse
Stand 01.09.25 - 20:30:11 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,17 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
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Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,31 +5,4 % +38,0 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC, WKN: 164325 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
34,3 % USA
11,0 % Deutschland
8,8 % Hong Kong
6,3 % Frankreich
5,4 % China
Anteil Land
34,3 % USA
11,0 % Deutschland
8,8 % Hong Kong
6,3 % Frankreich
5,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
587,349
596,396
01.09.25 20:50 5.509
LT Baader Trading
586,89
597,115
01.09.25 20:00 216
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
592,83
01.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
587,349
01.09.25 20:50 -- 5.509
Stuttgart
586,95
01.09.25 20:30 0 48
gettex
587,914
01.09.25 20:47 0 23
Düsseldorf
587,952
01.09.25 19:45 0 13
Berlin
586,77
01.09.25 08:26 0 1
Hamburg
590,75
01.09.25 08:05 0 1
München
594,406
01.09.25 08:26 0 1
Frankfurt
588,025
01.09.25 08:26 0 1
Hannover
591,17
01.09.25 09:17 0 1
Tradegate
594,37
29.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
586,811
01.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
593,00
01.09.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
587,65
01.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,260 % USA
  10,960 % Deutschland
  8,780 % Hong Kong
  6,330 % Frankreich
  5,410 % China
  4,340 % Japan
  4,230 % Schweiz
  2,950 % Großbritannien
  2,660 % Singapur
  2,500 % Taiwan
  2,240 % Kanada
  2,080 % Südkorea
  1,800 % Kasse
  1,690 % Indien
  1,670 % Südafrika
  1,630 % Irland
  1,480 % Spanien
  1,310 % Dänemark
  1,190 % Niederlande
  0,610 % Finnland
  0,400 % Italien
  0,250 % Indonesien
  1,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,660 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,640 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,500 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,450 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,260 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,110 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,100 % MICROSOFT DL-,00000625
2,030 % L OREAL INH. EO 0,2
1,870 % CK HUTCHISON HLDGS
1,850 % AMAZON.COM INC. DL-,01
77,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,260 % USA
  10,960 % Deutschland
  8,780 % Hong Kong
  6,330 % Frankreich
  5,410 % China
  4,340 % Japan
  4,230 % Schweiz
  2,950 % Großbritannien
  2,660 % Singapur
  2,500 % Taiwan
  2,240 % Kanada
  2,080 % Südkorea
  1,800 % Kasse
  1,690 % Indien
  1,670 % Südafrika
  1,630 % Irland
  1,480 % Spanien
  1,310 % Dänemark
  1,190 % Niederlande
  0,610 % Finnland
  0,400 % Italien
  0,250 % Indonesien
  1,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,540 % US Dollar
  22,430 % Euro
  11,240 % Hongkong-Dollar
  4,340 % Japanische Yen
  3,820 % Schweizer Franken
  2,950 % Pfund Sterling
  2,660 % Singapur-Dollar
  2,500 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,240 % Kanadische Dollar
  2,080 % Südkoreanischer Won
  1,690 % Indische Rupie
  1,670 % Südafrikanischer Rand
  1,310 % Dänische Kronen
  1,260 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,250 % Indonesische Rupiah
  3,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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