DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.339
+0,560
EUR/USD
1,1341
+0,079
Bitcoin ..
110.404
+0,641

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


583.868  EUR
-0,644 -3,784
Börse
Stand 21.05.25 - 22:02:40 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,26 +6,0 % +44,2 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % Finanzdienstleistungen
17,3 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Informationstechnologie..
10,3 % Barmittel
8,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,6 % USA
14,2 % Deutschland
10,3 % Kasse
7,3 % Frankreich
6,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
576,579
585,622
21.05.25 22:57 9.383
LT Baader Trading
571,155
586,405
21.05.25 22:59 1.200
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
584,03
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
576,579
21.05.25 22:00 -- 9.385
Stuttgart
574,20
21.05.25 21:56 0 54
gettex
579,556
21.05.25 22:47 2 31
Düsseldorf
576,718
21.05.25 21:45 0 18
Berlin
577,57
21.05.25 08:23 0 3
Hamburg
583,66
21.05.25 08:03 0 3
München
582,206
21.05.25 08:23 0 1
Frankfurt
579,151
21.05.25 09:01 0 1
Hannover
583,36
21.05.25 08:17 0 1
Tradegate
583,868
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
585,519
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
576,15
21.05.25 12:39 0 3
SIX SWISS (EUR)
582,50
20.05.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,850 % Finanzdienstleistungen
  17,340 % Sonstige Konsumgüter
  14,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,270 % Barmittel
  8,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,760 % Rohstoffe
  4,980 % Industrie
  4,230 % Energie
  3,550 % Immobilien
  1,530 % Versorger
  1,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,610 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,100 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,480 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,340 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,300 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
2,280 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,220 % DT.TELEKOM AG NA
2,140 % INDITEX INH. EO 0,03
1,980 % TJX COS INC. DL 1
1,940 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
75,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,620 % USA
  14,250 % Deutschland
  10,270 % Kasse
  7,320 % Frankreich
  6,810 % Hong Kong
  5,770 % Schweiz
  4,110 % Japan
  3,870 % Großbritannien
  2,340 % Spanien
  2,290 % China
  1,940 % Taiwan
  1,850 % Singapur
  1,800 % Kanada
  1,760 % Irland
  1,690 % Südafrika
  1,320 % Dänemark
  1,180 % Indien
  0,800 % Niederlande
  0,700 % Finnland
  0,570 % Südkorea
  0,480 % Italien
  1,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,710 % US Dollar
  28,150 % Euro
  8,350 % Hongkong-Dollar
  5,770 % Schweizer Franken
  4,110 % Japanische Yen
  3,350 % Pfund Sterling
  1,940 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,850 % Singapur-Dollar
  1,800 % Kanadische Dollar
  1,690 % Südafrikanischer Rand
  1,320 % Dänische Kronen
  1,180 % Indische Rupie
  0,570 % Südkoreanischer Won
  11,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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