DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.896
+1,804
DOW JONE..
40.948
+0,829
S&P500 I..
5.631
+1,251
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.231
-1,263
EUR/USD
1,1318
-0,039
Bitcoin ..
95.341
+1,174

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


561.66  EUR
0,805 +4,483
Börse
Stand 30.04.25 - 22:02:34 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,01 +5,3 % +42,0 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % Finanzdienstleistungen
19,2 % Sonstige Konsumgüter
16,6 % Informationstechnologie..
8,6 % Rohstoffe
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,6 % USA
15,1 % Deutschland
7,1 % Frankreich
6,5 % Hong Kong
6,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
557,65
565,73
30.04.25 22:56 7.070
LT Baader Trading
550,775
573,00
30.04.25 22:58 1.887
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
559,08
30.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
557,65
30.04.25 21:59 -- 7.070
Stuttgart
556,15
30.04.25 21:56 0 54
gettex
553,873
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
552,838
30.04.25 21:45 0 17
Berlin
551,84
30.04.25 09:17 0 3
Hamburg
550,77
30.04.25 08:03 0 3
Hannover
551,20
30.04.25 08:40 0 3
Frankfurt
552,801
30.04.25 09:46 0 2
München
553,96
30.04.25 08:29 0 1
Tradegate
561,66
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
556,178
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
552,25
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
555,50
24.04.25 17:40 -- 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,190 % Finanzdienstleistungen
  19,170 % Sonstige Konsumgüter
  16,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,630 % Rohstoffe
  8,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,810 % Industrie
  4,500 % Energie
  4,170 % Barmittel
  3,210 % Immobilien
  1,300 % Versorger
  0,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,950 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,820 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,500 % DT.TELEKOM AG NA
2,340 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,260 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,240 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,150 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,980 % INDITEX INH. EO 0,03
1,970 % DBS GRP HLDGS SD 1
75,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,600 % USA
  15,080 % Deutschland
  7,140 % Frankreich
  6,550 % Hong Kong
  6,360 % Schweiz
  4,710 % Japan
  4,170 % Kasse
  3,810 % Großbritannien
  3,320 % China
  1,980 % Spanien
  1,970 % Singapur
  1,950 % Taiwan
  1,790 % Irland
  1,680 % Südafrika
  1,560 % Kanada
  1,380 % Dänemark
  0,990 % Indien
  0,940 % Südkorea
  0,810 % Niederlande
  0,650 % Italien
  0,600 % Finnland
  0,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,970 % US Dollar
  28,060 % Euro
  8,710 % Hongkong-Dollar
  6,360 % Schweizer Franken
  4,710 % Japanische Yen
  3,510 % Pfund Sterling
  1,970 % Singapur-Dollar
  1,950 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,680 % Südafrikanischer Rand
  1,560 % Kanadische Dollar
  1,380 % Dänische Kronen
  0,990 % Indische Rupie
  0,940 % Südkoreanischer Won
  5,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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