DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.974
+0,431

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


582.6075  EUR
-0,543 -3,18
Börse
Stand 11.07.25 - 22:59:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,67 +2,6 % +37,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC, WKN: 164325 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Finanzdienstleistungen
22,5 % Informationstechnologie..
16,5 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Rohstoffe
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,4 % USA
11,2 % Deutschland
7,9 % Hong Kong
7,0 % Frankreich
4,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
579,064
587,478
12.07.25 12:58 7.878
LT Baader Trading
574,88
590,335
11.07.25 22:59 583
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
584,44
11.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
577,684
11.07.25 22:00 -- 7.878
Stuttgart
578,00
11.07.25 21:56 0 54
gettex
585,803
11.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
578,326
11.07.25 21:45 0 17
Berlin
581,43
11.07.25 08:30 0 3
Hamburg
579,50
11.07.25 08:02 0 3
Hannover
581,66
11.07.25 09:04 0 3
München
581,429
11.07.25 08:29 0 2
Frankfurt
581,667
11.07.25 09:19 0 2
Tradegate
584,533
11.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
581,361
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
579,45
11.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
582,50
11.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,590 % Finanzdienstleistungen
  22,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,490 % Sonstige Konsumgüter
  7,060 % Rohstoffe
  6,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,110 % Industrie
  3,600 % Energie
  3,250 % Immobilien
  2,840 % Barmittel
  2,090 % Versorger
  2,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,430 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,320 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,120 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,050 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,020 % MICROSOFT DL-,00000625
1,910 % L OREAL INH. EO 0,2
1,900 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
1,870 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,840 % INTL BUS. MACH. DL-,20
79,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,360 % USA
  11,250 % Deutschland
  7,910 % Hong Kong
  6,960 % Frankreich
  4,810 % China
  4,510 % Japan
  4,120 % Schweiz
  2,990 % Großbritannien
  2,840 % Kasse
  2,470 % Kanada
  2,430 % Singapur
  2,320 % Taiwan
  2,010 % Südkorea
  1,840 % Spanien
  1,760 % Dänemark
  1,720 % Indien
  1,650 % Südafrika
  1,610 % Irland
  1,480 % Niederlande
  0,720 % Finnland
  0,450 % Italien
  0,250 % Indonesien
  2,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,430 % US Dollar
  24,990 % Euro
  9,860 % Hongkong-Dollar
  5,160 % Schweizer Franken
  4,510 % Japanische Yen
  2,990 % Pfund Sterling
  2,470 % Kanadische Dollar
  2,430 % Singapur-Dollar
  2,320 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,010 % Südkoreanischer Won
  1,760 % Dänische Kronen
  1,720 % Indische Rupie
  1,650 % Südafrikanischer Rand
  1,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,250 % Indonesische Rupiah
  4,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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