DAX
23.870
+0,335
MDAX
30.332
+0,123
TecDAX
3.870
+0,234
NASDAQ 1..
22.691
+0,237
DOW JONE..
44.546
+0,141
S&P500 I..
6.239
+0,188
L&S BREN..
69,035
-0,137
Gold
3.333
-0,485
EUR/USD
1,1731
-0,568
Bitcoin ..
108.924
+0,047

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


577.442  EUR
-1,061 -6,193
Börse
Stand 03.07.25 - 14:17:28 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,07 +4,1 % +39,0 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC, WKN: 164325 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,5 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Informationstechnologie..
19,3 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Rohstoffe
6,6 % Industrie
Nach Ländern
30,7 % USA
13,4 % Deutschland
7,6 % Frankreich
7,5 % Hong Kong
5,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
577,733
585,121
03.07.25 14:46 2.064
LT Baader Trading
578,605
586,16
03.07.25 14:46 218
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
579,42
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
577,733
03.07.25 14:46 -- 2.064
Stuttgart
577,90
03.07.25 14:30 15 21
gettex
577,442
03.07.25 14:17 0 13
Düsseldorf
577,332
03.07.25 14:16 0 7
Tradegate
577,718
03.07.25 10:03 87 5
Berlin
576,83
03.07.25 08:27 0 1
Hamburg
578,34
03.07.25 08:05 0 1
München
577,312
03.07.25 08:27 0 1
Frankfurt
577,332
03.07.25 08:21 0 1
Hannover
578,53
03.07.25 08:10 0 1
Quotrix
576,212
03.07.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
578,50
02.07.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
576,60
03.07.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,490 % Finanzdienstleistungen
  19,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,280 % Sonstige Konsumgüter
  7,180 % Rohstoffe
  6,610 % Industrie
  6,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,510 % Immobilien
  3,420 % Energie
  3,170 % Barmittel
  1,620 % Versorger
  1,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,750 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,440 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,400 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,380 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,380 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,360 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,230 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,070 % INDITEX INH. EO 0,03
2,070 % DT.TELEKOM AG NA
1,940 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
76,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,710 % USA
  13,410 % Deutschland
  7,620 % Frankreich
  7,490 % Hong Kong
  5,070 % Japan
  4,970 % Schweiz
  4,150 % China
  3,350 % Großbritannien
  3,170 % Kasse
  2,360 % Singapur
  2,270 % Spanien
  2,230 % Taiwan
  1,750 % Irland
  1,710 % Indien
  1,710 % Südafrika
  1,510 % Kanada
  1,410 % Niederlande
  1,240 % Dänemark
  0,890 % Südkorea
  0,720 % Finnland
  0,480 % Italien
  0,430 % Indonesien
  1,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,380 % US Dollar
  28,060 % Euro
  9,850 % Hongkong-Dollar
  5,070 % Japanische Yen
  4,970 % Schweizer Franken
  3,350 % Pfund Sterling
  2,360 % Singapur-Dollar
  2,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,710 % Südafrikanischer Rand
  1,710 % Indische Rupie
  1,510 % Kanadische Dollar
  1,240 % Dänische Kronen
  0,890 % Südkoreanischer Won
  0,860 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,430 % Indonesische Rupiah
  4,380 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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