DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.523
+1,224
DOW JONE..
46.180
+0,359
S&P500 I..
6.643
+0,618
L&S BREN..
67,455
-0,633
Gold
3.642
-0,734
EUR/USD
1,1784
-0,350
Bitcoin ..
117.797
+1,049

DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


602.0  EUR
0,677 +4,05
Börse
Stand 18.09.25 - 18:00:22 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,02 +7,4 % +42,4 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P EUR ACC, WKN: 164325 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
35,7 % USA
10,5 % Deutschland
7,8 % Hong Kong
6,0 % Frankreich
5,3 % China
Anteil Land
35,7 % USA
10,5 % Deutschland
7,8 % Hong Kong
6,0 % Frankreich
5,3 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
602,624
611,312
18.09.25 18:18 6.801
LT Baader Trading
602,355
612,74
18.09.25 18:18 462
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
604,41
18.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
602,624
18.09.25 18:18 -- 6.801
Stuttgart
602,00
18.09.25 18:00 0 38
gettex
610,00
18.09.25 18:17 0 21
Düsseldorf
603,819
18.09.25 17:45 0 11
Hamburg
604,09
18.09.25 11:19 35 2
Berlin
600,88
18.09.25 08:20 0 1
München
602,819
18.09.25 08:20 0 1
Frankfurt
600,446
18.09.25 08:34 0 1
Hannover
599,73
18.09.25 08:25 0 1
Tradegate
604,734
17.09.25 22:02 2 1
Quotrix
602,539
18.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
605,00
18.09.25 17:40 -- 1
Anleihen FX
601,75
18.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,720 % USA
  10,490 % Deutschland
  7,750 % Hong Kong
  5,960 % Frankreich
  5,320 % China
  4,410 % Japan
  3,970 % Schweiz
  2,800 % Großbritannien
  2,770 % Singapur
  2,590 % Taiwan
  2,200 % Kasse
  2,130 % Kanada
  1,890 % Südafrika
  1,870 % Spanien
  1,690 % Südkorea
  1,650 % Irland
  1,550 % Indien
  1,400 % Dänemark
  1,170 % Niederlande
  0,770 % Finnland
  0,420 % Italien
  0,260 % Indonesien
  1,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,770 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,590 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,520 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,410 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,400 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,270 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,220 % MICROSOFT DL-,00000625
2,060 % L OREAL INH. EO 0,2
1,960 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
1,940 % META PLATF. A DL-,000006
76,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,720 % USA
  10,490 % Deutschland
  7,750 % Hong Kong
  5,960 % Frankreich
  5,320 % China
  4,410 % Japan
  3,970 % Schweiz
  2,800 % Großbritannien
  2,770 % Singapur
  2,590 % Taiwan
  2,200 % Kasse
  2,130 % Kanada
  1,890 % Südafrika
  1,870 % Spanien
  1,690 % Südkorea
  1,650 % Irland
  1,550 % Indien
  1,400 % Dänemark
  1,170 % Niederlande
  0,770 % Finnland
  0,420 % Italien
  0,260 % Indonesien
  1,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,200 % US Dollar
  22,350 % Euro
  10,640 % Hongkong-Dollar
  4,410 % Japanische Yen
  3,660 % Schweizer Franken
  2,800 % Pfund Sterling
  2,770 % Singapur-Dollar
  2,590 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,130 % Kanadische Dollar
  1,890 % Südafrikanischer Rand
  1,690 % Südkoreanischer Won
  1,550 % Indische Rupie
  1,400 % Dänische Kronen
  1,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,260 % Indonesische Rupiah
  3,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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