DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


498,484EUR
+0,91 % +4,484
Börse
Stand 16.04.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
04.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,90 +30,6 % +45,8 %
11,86 +30,6 % +21,2 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,1 % IT-Software (Telekommun..
18,4 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Rohstoffe
11,3 % Industrie
10,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
25,5 % USA
18,6 % Deutschland
12,2 % Hong Kong
8,8 % Schweiz
8,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
495,005
504,781
17.04.21 12:06 3.713
LT Baader Bank
494,652
504,545
16.04.21 21:58 478
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
498,45
16.04.21 08:00 -- 1
LS Exchange
495,441
16.04.21 22:57 -- 3.698
Stuttgart
494,10
16.04.21 21:55 0 56
gettex
498,484
16.04.21 21:47 58 53
Düsseldorf
496,90
16.04.21 19:40 0 23
Frankfurt
496,97
16.04.21 15:52 0 5
Hannover
498,45
16.04.21 18:53 0 2
Hamburg
494,15
16.04.21 08:10 0 2
Quotrix
497,325
16.04.21 07:57 0 1
Tradegate
501,62
16.04.21 22:26 6 1
München
496,64
16.04.21 09:06 0 1
Berlin
496,71
16.04.21 09:07 0 1
SIX SWISS (EUR)
467,90
01.03.21 17:36 300 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  24,130 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  18,390 % Finanzdienstleistungen
  14,870 % Rohstoffe
  11,310 % Industrie
  10,570 % Sonstige Konsumgüter
  7,410 % Energie
  5,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,990 % Konglomerate
  2,770 % Immobilien
  1,450 % Versorger
  0,600 % Barmittel und sonst. VM
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,290 % BlackRock Inc
  3,500 % Hannover Rueck SE
  3,000 % LafargeHolcim Ltd
  2,790 % BASF SE
  2,680 % Evonik Industries AG
  2,640 % Great Eagle Holdings Ltd
  2,440 % Kingboard Chemical Holdings Ltd
  2,370 % Novo Nordisk A/S
  2,310 % Vodafone Group PLC
  2,300 % Nestle SA
  71,680 % übrige Positionen

Länder

  25,520 % USA
  18,570 % Deutschland
  12,220 % Hong Kong
  8,760 % Schweiz
  8,050 % Frankreich
  7,250 % Großbritannien
  5,550 % Dänemark
  4,220 % China
  1,440 % Südkorea
  1,280 % Japan
  1,020 % Taiwan
  1,010 % Norwegen
  0,940 % Indien
  0,780 % Spanien
  0,720 % Kanada
  0,610 % Mexiko
  0,600 % Barmittel und sonst. VM
  0,500 % Finnland
  0,440 % Chile
  0,300 % Singapur
  0,190 % Russland
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  31,140 % Euro
  26,570 % US Dollar
  12,930 % Hongkong-Dollar
  10,470 % Schweizer Franken
  6,300 % Pfund Sterling
  5,550 % Dänische Kronen
  1,440 % Südkoreanischer Won
  1,280 % Japanische Yen
  1,020 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,010 % Norwegische Krone
  0,720 % Kanadische Dollar
  0,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,600 % Barmittel und sonst. VM
  0,300 % Singapur-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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