DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds
WKN: 164325 ISIN: LU0159550150
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 04.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR | ||
| Symbol | LU9B | ||
| ISIN | LU0159550150 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,90 | +30,6 % | +45,8 % | |||
| 11,86 | +30,6 % | +21,2 % | |||
| 16,47 | +38,9 % | +87,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 18,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,9 % | Rohstoffe |
| 11,3 % | Industrie |
| 10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | USA |
| 18,6 % | Deutschland |
| 12,2 % | Hong Kong |
| 8,8 % | Schweiz |
| 8,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 495,005 |
504,781 |
17.04.21 | 12:06 | 3.713 | |
| LT Baader Bank | 494,652 |
504,545 |
16.04.21 | 21:58 | 478 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
498,45
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
495,441
|
16.04.21 | 22:57 | -- | 3.698 | |
| Stuttgart |
494,10
|
16.04.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex |
498,484
|
16.04.21 | 21:47 | 58 | 53 | |
| Düsseldorf |
496,90
|
16.04.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
| Frankfurt |
496,97
|
16.04.21 | 15:52 | 0 | 5 | |
| Hannover |
498,45
|
16.04.21 | 18:53 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
494,15
|
16.04.21 | 08:10 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
497,325
|
16.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
501,62
|
16.04.21 | 22:26 | 6 | 1 | |
| München |
496,64
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 | |
| Berlin |
496,71
|
16.04.21 | 09:07 | 0 | 1 | |
| SIX SWISS (EUR) |
467,90
|
01.03.21 | 17:36 | 300 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 24,130 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 18,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,870 % | Rohstoffe | |
| 11,310 % | Industrie | |
| 10,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,410 % | Energie | |
| 5,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,990 % | Konglomerate | |
| 2,770 % | Immobilien | |
| 1,450 % | Versorger | |
| 0,600 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,290 % | BlackRock Inc | |
| 3,500 % | Hannover Rueck SE | |
| 3,000 % | LafargeHolcim Ltd | |
| 2,790 % | BASF SE | |
| 2,680 % | Evonik Industries AG | |
| 2,640 % | Great Eagle Holdings Ltd | |
| 2,440 % | Kingboard Chemical Holdings Ltd | |
| 2,370 % | Novo Nordisk A/S | |
| 2,310 % | Vodafone Group PLC | |
| 2,300 % | Nestle SA | |
| 71,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,520 % | USA | |
| 18,570 % | Deutschland | |
| 12,220 % | Hong Kong | |
| 8,760 % | Schweiz | |
| 8,050 % | Frankreich | |
| 7,250 % | Großbritannien | |
| 5,550 % | Dänemark | |
| 4,220 % | China | |
| 1,440 % | Südkorea | |
| 1,280 % | Japan | |
| 1,020 % | Taiwan | |
| 1,010 % | Norwegen | |
| 0,940 % | Indien | |
| 0,780 % | Spanien | |
| 0,720 % | Kanada | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,600 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,190 % | Russland | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,140 % | Euro | |
| 26,570 % | US Dollar | |
| 12,930 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,470 % | Schweizer Franken | |
| 6,300 % | Pfund Sterling | |
| 5,550 % | Dänische Kronen | |
| 1,440 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,280 % | Japanische Yen | |
| 1,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,010 % | Norwegische Krone | |
| 0,720 % | Kanadische Dollar | |
| 0,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,600 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,300 % | Singapur-Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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