ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


189,79EUR
+0,59 % +1,12
Börse
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 808,40 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,20 +12,3 % +127,1 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
89,4 % Global
10,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
183,933
185,902
21.01.22 22:34 16.221
LT Baader Bank
184,64
186,48
21.01.22 21:58 1.581
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,79
20.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
183,933
21.01.22 22:04 55 16.745
gettex
185,00
21.01.22 21:47 1.001 79
Stuttgart
182,56
21.01.22 21:55 176 61
Düsseldorf
182,416
21.01.22 19:55 0 24
Tradegate
185,063
21.01.22 22:26 441 14
Berlin
184,59
21.01.22 21:29 0 7
Frankfurt
185,235
21.01.22 19:40 250 5
Hamburg
185,79
21.01.22 17:28 213 3
München
185,00
21.01.22 16:35 135 2
Quotrix
189,371
20.01.22 13:25 7 2
Stuttgart FXplus
185,00
21.01.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  4,500 % BioNTech ADRs
  4,000 % UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11
  3,600 % Bitcoin Tracker
  3,500 % Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y..
  3,400 % Nvidia
  2,800 % SocGen CO2-Zertifikat Unlimited
  2,700 % SFC Energy
  2,400 % CoinShares Physical Ethereum
  2,300 % CoinShares Physical Bitcoin
  2,100 % Coinbase
  68,700 % übrige Positionen

Länder

  89,400 % Global
  10,800 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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