ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

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Dieser Fonds genießt zzt. Sonderkonditionen.

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


162,85 EUR
+0,33 % +0,53
Börse
Stand 05.10.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
20.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 748,24 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5573 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,27 -17,7 % +57,5 %
18,10 -0,5 % +64,7 %
18,10 -0,5 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,5 % Gesundheitsdienstleistu..
18,8 % Informationstechnologie..
9,5 % Industrie
8,0 % Rohstoffe
3,4 % Barmittel
Nach Ländern
32,5 % USA
14,6 % Deutschland
9,7 % Jersey
4,2 % Luxemburg
4,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
161,302
164,294
06.10.22 19:25 16.420
LT Baader Bank
161,95
163,56
06.10.22 19:25 3.727
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,85
05.10.22 08:00 -- 1
LS Exchange
161,302
06.10.22 19:25 -- 16.431
gettex
161,91
06.10.22 19:17 103 46
Stuttgart
161,77
06.10.22 19:01 0 40
Berlin
161,63
06.10.22 17:08 33 11
Frankfurt
163,295
06.10.22 15:55 126 3
Düsseldorf
165,419
21.09.22 08:46 0 2
Hamburg
161,53
06.10.22 08:07 0 1
München
162,19
06.10.22 09:10 0 1
Tradegate
163,639
06.10.22 19:07 30 1
Quotrix
166,065
21.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
162,18
06.10.22 11:53 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  26,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,540 % Industrie
  7,950 % Rohstoffe
  3,370 % Barmittel
  2,610 % Finanzdienstleistungen
  2,400 % Sonstige Konsumgüter
  0,610 % Versorger
  28,160 % übrige Bestandteile

Länder

  32,460 % USA
  14,570 % Deutschland
  9,700 % Jersey
  4,250 % Luxemburg
  4,220 % Schweiz
  3,880 % Australien
  3,370 % Kasse
  2,840 % Schweden
  2,440 % Kanada