DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.134
+1,256
DOW JONE..
46.709
+1,125
S&P500 I..
6.735
+1,066
L&S BREN..
60,895
-0,758
Gold
4.362
+2,916
EUR/USD
1,1643
-0,123
Bitcoin ..
110.679
+1,989

ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


215.928  EUR
-0,031 -0,068
Börse
Stand 20.10.25 - 22:47:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 813,45 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6606 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,34 +16,4 % +66,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC, WKN: A1H72F und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 25,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 22,6 %
Industrie 7,7 %
Rohstoffe 3,9 %
Finanzdienstleistungen 3,7 %
Land Anteil
USA 32,8 %
Jersey 9,2 %
Deutschland 8,4 %
Schweiz 7,5 %
Frankreich 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
215,109
219,445
20.10.25 22:57 5.852
214,853
218,075
20.10.25 22:52 1.031
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
213,69
17.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
215,109
20.10.25 22:57 -- 5.852
Stuttgart
215,32
20.10.25 21:55 40 57
gettex
215,928
20.10.25 22:47 0 29
Düsseldorf
215,527
20.10.25 21:45 0 17
Hamburg
216,62
20.10.25 08:09 0 3
München
216,60
20.10.25 08:13 0 2
Berlin
216,10
20.10.25 08:07 0 2
Frankfurt
216,61
20.10.25 08:16 0 2
Quotrix
217,121
20.10.25 12:00 15 2
Tradegate
218,04
20.10.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
216,80
20.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,710 % Industrie
  3,870 % Rohstoffe
  3,720 % Finanzdienstleistungen
  0,880 % Sonstige Konsumgüter
  0,310 % Versorger
  0,220 % Barmittel
  34,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,550 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,200 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
3,950 % UC-HVB CALL48
2,880 % COINSHARES DIG.SEC.OEND
2,830 % LAM RESEARCH CORP. NEW
2,820 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
2,800 % 21SHARES BITCOIN ETP OE
2,780 % XBT PROVIDER AB O.E.
2,620 % HANETF ETC O.END ZT EUAS
2,540 % OPUS-CH.516 22/26
68,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,780 % USA
  9,150 % Jersey
  8,420 % Deutschland
  7,480 % Schweiz
  5,690 % Frankreich
  5,280 % Luxemburg
  3,960 % Großbritannien
  3,910 % Schweden
  3,020 % Kanada
  2,620 % Irland
  2,390 % Dänemark
  2,090 % Australien
  1,690 % Brasilien
  1,540 % Niederlande
  1,280 % Belgien
  1,190 % China
  1,050 % Italien
  0,810 % Lettland
  0,580 % Norwegen
  0,530 % Polen
  0,220 % Kasse
  4,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,340 % US Dollar
  37,650 % Euro
  4,140 % Pfund Sterling
  3,500 % Schweizer Franken
  3,020 % Kanadische Dollar
  2,390 % Dänische Kronen
  2,090 % Australische Dollar
  1,190 % Hongkong-Dollar
  1,130 % Schwedische Krone
  0,580 % Norwegische Krone
  0,530 % Polnischer Zloty
  0,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.