DAX
24.220
-0,362
MDAX
31.206
-0,428
TecDAX
3.892
-0,854
NASDAQ 1..
23.189
+0,021
DOW JONE..
44.366
+0,053
S&P500 I..
6.310
+0,023
L&S BREN..
68,695
-0,471
Gold
3.385
-0,335
EUR/USD
1,1687
-0,062
Bitcoin ..
118.586
+0,945

ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


207.0  EUR
0,044 +0,091
Börse
Stand 22.07.25 - 09:17:30 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 782,86 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6606 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,91 +12,5 % +59,2 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC, WKN: A1H72F und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,7 % Informationstechnologie..
20,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,3 % Industrie
5,2 % Rohstoffe
3,5 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
27,5 % USA
11,0 % Deutschland
9,0 % Schweiz
8,7 % Jersey
7,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
205,512
207,565
22.07.25 09:29 749
LT Baader Trading
205,109
207,159
22.07.25 09:29 114
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
206,23
18.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
205,512
22.07.25 09:29 -- 749
Stuttgart
204,90
22.07.25 08:46 0 4
gettex
207,00
22.07.25 09:17 0 3
Quotrix
204,424
22.07.25 08:03 16 2
Hamburg
205,70
22.07.25 08:01 0 1
München
205,69
22.07.25 08:02 0 1
Berlin
204,79
22.07.25 08:20 0 1
Frankfurt
205,263
22.07.25 08:36 0 1
Düsseldorf
204,489
22.07.25 08:10 0 1
Tradegate
205,714
21.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
205,52
21.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,680 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,280 % Industrie
  5,190 % Rohstoffe
  3,530 % Finanzdienstleistungen
  0,680 % Versorger
  0,430 % Sonstige Konsumgüter
  37,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,500 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
4,520 % UC-HVB CALL48
4,450 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,680 % XBT PROVIDER AB O.E.
3,290 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
2,950 % COINSHARES DIG.SEC.OEND
2,860 % 21SHARES BITCOIN ETP OE
2,760 % OPUS-CH.516 22/26
2,750 % SFC ENERGY AG
2,570 % HANETF ETC O.END ZT EUAS
64,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,460 % USA
  11,000 % Deutschland
  8,980 % Schweiz
  8,730 % Jersey
  7,140 % Frankreich
  5,670 % Luxemburg
  4,690 % Schweden
  4,180 % Großbritannien
  2,570 % Irland
  2,510 % Dänemark
  2,360 % Kanada
  1,830 % Australien
  1,560 % Brasilien
  1,390 % Italien
  1,120 % China
  0,820 % Lettland
  0,780 % Niederlande
  0,690 % Belgien
  0,690 % Polen
  0,670 % Norwegen
  0,370 % Hong Kong
  4,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,460 % Euro
  37,160 % US Dollar
  5,330 % Schweizer Franken
  4,410 % Pfund Sterling
  2,510 % Dänische Kronen
  2,360 % Kanadische Dollar
  1,830 % Australische Dollar
  1,490 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Schwedische Krone
  0,690 % Polnischer Zloty
  0,670 % Norwegische Krone
  0,080 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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