ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 833,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXIV | ||
| ISIN | DE000A1H72F1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,58 | +14,3 % | +125,2 % | |||
| 11,94 | +23,4 % | +82,8 % | |||
| 11,94 | +23,4 % | +82,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 89,4 % | Global |
| 10,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 188,638 |
191,277 |
20.01.22 | 08:07 | 407 | |
| LT Baader Bank | 188,935 |
191,769 |
20.01.22 | 08:06 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
190,47
|
18.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
188,638
|
20.01.22 | 08:07 | -- | 772 | |
| Stuttgart |
190,20
|
19.01.22 | 21:55 | 56 | 61 | |
| Düsseldorf |
186,50
|
19.01.22 | 19:55 | 42 | 26 | |
| Tradegate |
188,793
|
19.01.22 | 22:26 | 2.133 | 12 | |
| Frankfurt |
189,95
|
19.01.22 | 17:58 | 82 | 6 | |
| München |
188,85
|
19.01.22 | 21:58 | 60 | 4 | |
| Berlin |
190,40
|
19.01.22 | 16:49 | 270 | 4 | |
| gettex |
188,935
|
20.01.22 | 08:06 | 439 | 2 | |
| Hamburg |
190,33
|
19.01.22 | 08:14 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
189,121
|
20.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
190,73
|
19.01.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 4,500 % | BioNTech ADRs | |
| 4,000 % | UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11 | |
| 3,600 % | Bitcoin Tracker | |
| 3,500 % | Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y.. | |
| 3,400 % | Nvidia | |
| 2,800 % | SocGen CO2-Zertifikat Unlimited | |
| 2,700 % | SFC Energy | |
| 2,400 % | CoinShares Physical Ethereum | |
| 2,300 % | CoinShares Physical Bitcoin | |
| 2,100 % | Coinbase | |
| 68,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,400 % | Global | |
| 10,800 % | Kasse |
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