ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

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WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


165,71 EUR
+1,66 % +2,71
Börse
Stand 01.07.22 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
20.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 741,24 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5573 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,16 -12,3 % +77,6 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,0 % Gesundheitsdienstleistu..
19,0 % Informationstechnologie..
8,3 % Rohstoffe
7,4 % Industrie
3,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
31,5 % USA
15,3 % Deutschland
12,2 % Jersey
4,6 % Luxemburg
4,2 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
164,154
166,389
02.07.22 12:56 11.746
LT Baader Bank
164,26
165,90
01.07.22 20:07 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
164,32
30.06.22 08:00 -- 1
LS Exchange
163,97
01.07.22 22:01 -- 12.197
gettex
165,71
01.07.22 21:47 538 58
Stuttgart
164,51
01.07.22 21:55 100 56
Düsseldorf
164,218
01.07.22 21:45 0 11
Berlin
164,32
01.07.22 21:11 0 8
Frankfurt
163,197
01.07.22 10:33 0 3
Quotrix
165,16
01.07.22 16:01 140 3
Hamburg
162,35
01.07.22 08:12 0 1
München
162,83
01.07.22 08:31 0 1
Tradegate
165,48
01.07.22 22:02 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  26,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,310 % Rohstoffe
  7,440 % Industrie
  3,200 % Sonstige Konsumgüter
  2,680 % Finanzdienstleistungen
  1,220 % Barmittel
  0,640 % Versorger
  30,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,200 % GS F.C.INTL 21/26 ZO
  5,300 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
  5,130 % UC-HVB CALL48
  4,180 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  4,130 % SocGen Unlimited Trackerzertifikat auf..
  2,980 % OPUS-CHART.ISS.35 16/24
  2,380 % ZOETIS INC. CL.A DL -,01
  2,190 % SFC ENERGY AG
  2,160 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,130 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  60,220 % übrige Positionen

Länder

  31,500 % USA
  15,340 % Deutschland
  12,200 % Jersey
  4,600 % Luxemburg
  4,180 % Australien
  4,150 % Schweiz
  3,560 % Schweden
  2,200 % Kanada
  2,030 % Großbritannien
  1,800 % Japan
  1,780 % Taiwan
  1,500 % Hong Kong
  1,220 % Kasse
  1,140 % Italien
  1,060 % Frankreich
  0,880 % Dänemark
  0,860 % Südkorea
  0,400 % Belgien
  0,320 % Niederlande
  0,290 % Polen
  0,180 % Norwegen
  0,170 % Portugal
  0,160 % China
  8,480 % übrige Länder

Währungen

  39,970 % Euro
  37,540 % US Dollar
  4,180 % Australische Dollar
  4,150 % Schweizer Franken
  2,200 % Kanadische Dollar
  1,800 % Japanische Yen
  1,610 % Schwedische Krone
  1,390 % Pfund Sterling
  1,370 % Hongkong-Dollar
  1,050 % Norwegische Krone
  0,880 % Dänische Kronen
  0,860 % Südkoreanischer Won
  0,290 % Polnischer Zloty
  0,160 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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