DAX
23.770
+0,744
MDAX
29.792
+0,206
TecDAX
3.624
+0,266
NASDAQ 1..
23.624
+0,898
DOW JONE..
45.615
+0,809
S&P500 I..
6.500
+0,801
L&S BREN..
66,785
-0,876
Gold
3.551
-0,044
EUR/USD
1,1657
+0,003
Bitcoin ..
110.479
-0,195

ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


205.726  EUR
1,153 +2,345
Börse
Stand 04.09.25 - 22:47:17 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 774,16 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6606 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,06 +18,4 % +64,1 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC, WKN: A1H72F und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,8 % USA
9,4 % Jersey
9,1 % Deutschland
8,0 % Schweiz
5,8 % Frankreich
Anteil Land
29,8 % USA
9,4 % Jersey
9,1 % Deutschland
8,0 % Schweiz
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
205,106
207,16
04.09.25 22:57 5.019
LT Baader Trading
205,387
208,467
04.09.25 22:59 1.587
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
204,56
03.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
205,106
04.09.25 22:00 -- 5.019
Stuttgart
205,82
04.09.25 21:55 0 57
gettex
205,726
04.09.25 22:47 330 32
Düsseldorf
205,244
04.09.25 21:45 0 17
Hamburg
203,88
04.09.25 08:01 0 3
München
203,85
04.09.25 08:06 0 2
Berlin
204,02
04.09.25 08:20 0 2
Frankfurt
203,885
04.09.25 08:07 0 2
Tradegate
206,092
04.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
205,841
04.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
204,54
04.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,800 % USA
  9,420 % Jersey
  9,110 % Deutschland
  7,980 % Schweiz
  5,820 % Frankreich
  5,320 % Luxemburg
  4,470 % Großbritannien
  4,240 % Schweden
  2,960 % Kanada
  2,540 % Irland
  2,310 % Dänemark
  2,000 % Australien
  1,490 % Niederlande
  1,400 % Kasse
  1,330 % Brasilien
  1,270 % China
  1,200 % Italien
  0,840 % Belgien
  0,820 % Lettland
  0,640 % Polen
  0,570 % Norwegen
  0,250 % Hong Kong
  4,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,910 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
4,490 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,060 % UC-HVB CALL48
3,180 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
3,110 % COINSHARES DIG.SEC.OEND
3,020 % XBT PROVIDER AB O.E.
3,020 % 21SHARES BITCOIN ETP OE
2,610 % SFC ENERGY AG
2,590 % BASILEA PHARM.NA SF 1
2,570 % OPUS-CH.516 22/26
66,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,800 % USA
  9,420 % Jersey
  9,110 % Deutschland
  7,980 % Schweiz
  5,820 % Frankreich
  5,320 % Luxemburg
  4,470 % Großbritannien
  4,240 % Schweden
  2,960 % Kanada
  2,540 % Irland
  2,310 % Dänemark
  2,000 % Australien
  1,490 % Niederlande
  1,400 % Kasse
  1,330 % Brasilien
  1,270 % China
  1,200 % Italien
  0,840 % Belgien
  0,820 % Lettland
  0,640 % Polen
  0,570 % Norwegen
  0,250 % Hong Kong
  4,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,050 % US Dollar
  38,520 % Euro
  4,650 % Pfund Sterling
  4,170 % Schweizer Franken
  2,960 % Kanadische Dollar
  2,310 % Dänische Kronen
  2,000 % Australische Dollar
  1,520 % Hongkong-Dollar
  1,220 % Schwedische Krone
  0,640 % Polnischer Zloty
  0,570 % Norwegische Krone
  1,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.