ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds
Sonderdiscount
Dieser Fonds genießt zzt. Sonderkonditionen.
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2021 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 741,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXIV | ||
| ISIN | DE000A1H72F1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,16 | -12,3 % | +77,6 % | |||
| 16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
| 16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,0 % | Informationstechnologie.. |
| 8,3 % | Rohstoffe |
| 7,4 % | Industrie |
| 3,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | USA |
| 15,3 % | Deutschland |
| 12,2 % | Jersey |
| 4,6 % | Luxemburg |
| 4,2 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 164,154 |
166,389 |
02.07.22 | 12:56 | 11.746 | |
| LT Baader Bank | 164,26 |
165,90 |
01.07.22 | 20:07 | 57 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
164,32
|
30.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
163,97
|
01.07.22 | 22:01 | -- | 12.197 | |
| gettex |
165,71
|
01.07.22 | 21:47 | 538 | 58 | |
| Stuttgart |
164,51
|
01.07.22 | 21:55 | 100 | 56 | |
| Düsseldorf |
164,218
|
01.07.22 | 21:45 | 0 | 11 | |
| Berlin |
164,32
|
01.07.22 | 21:11 | 0 | 8 | |
| Frankfurt |
163,197
|
01.07.22 | 10:33 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
165,16
|
01.07.22 | 16:01 | 140 | 3 | |
| Hamburg |
162,35
|
01.07.22 | 08:12 | 0 | 1 | |
| München |
162,83
|
01.07.22 | 08:31 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
165,48
|
01.07.22 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 26,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,310 % | Rohstoffe | |
| 7,440 % | Industrie | |
| 3,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,220 % | Barmittel | |
| 0,640 % | Versorger | |
| 30,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,200 % | GS F.C.INTL 21/26 ZO | |
| 5,300 % | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | |
| 5,130 % | UC-HVB CALL48 | |
| 4,180 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
| 4,130 % | SocGen Unlimited Trackerzertifikat auf.. | |
| 2,980 % | OPUS-CHART.ISS.35 16/24 | |
| 2,380 % | ZOETIS INC. CL.A DL -,01 | |
| 2,190 % | SFC ENERGY AG | |
| 2,160 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,130 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 60,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,500 % | USA | |
| 15,340 % | Deutschland | |
| 12,200 % | Jersey | |
| 4,600 % | Luxemburg | |
| 4,180 % | Australien | |
| 4,150 % | Schweiz | |
| 3,560 % | Schweden | |
| 2,200 % | Kanada | |
| 2,030 % | Großbritannien | |
| 1,800 % | Japan | |
| 1,780 % | Taiwan | |
| 1,500 % | Hong Kong | |
| 1,220 % | Kasse | |
| 1,140 % | Italien | |
| 1,060 % | Frankreich | |
| 0,880 % | Dänemark | |
| 0,860 % | Südkorea | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,320 % | Niederlande | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,180 % | Norwegen | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,160 % | China | |
| 8,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,970 % | Euro | |
| 37,540 % | US Dollar | |
| 4,180 % | Australische Dollar | |
| 4,150 % | Schweizer Franken | |
| 2,200 % | Kanadische Dollar | |
| 1,800 % | Japanische Yen | |
| 1,610 % | Schwedische Krone | |
| 1,390 % | Pfund Sterling | |
| 1,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,050 % | Norwegische Krone | |
| 0,880 % | Dänische Kronen | |
| 0,860 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,290 % | Polnischer Zloty | |
| 0,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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