ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 518,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXIV | ||
| ISIN | DE000A1H72F1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 32,50 | +50,2 % | +156,5 % | |||
| 7,53 | +4,9 % | +14,1 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 30,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 5,3 % | Barmittel |
| 4,4 % | Industrie |
| 2,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,4 % | USA |
| 16,9 % | Deutschland |
| 7,3 % | Japan |
| 5,3 % | Kasse |
| 5,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 173,431 |
176,899 |
01.03.21 | 19:35 | 4.096 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,85
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
175,00
|
01.03.21 | 19:32 | 526 | 56 | |
| Stuttgart |
173,38
|
01.03.21 | 19:15 | 152 | 44 | |
| Düsseldorf |
171,50
|
01.03.21 | 19:16 | 5 | 19 | |
| Tradegate |
176,511
|
01.03.21 | 17:47 | 433 | 10 | |
| Berlin |
172,62
|
01.03.21 | 15:01 | 25 | 7 | |
| Frankfurt |
172,50
|
01.03.21 | 17:07 | 320 | 3 | |
| Quotrix |
175,00
|
01.03.21 | 18:11 | 12 | 2 | |
| München |
170,20
|
01.03.21 | 08:39 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
171,71
|
01.03.21 | 08:25 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 31,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 30,740 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 5,260 % | Barmittel | |
| 4,430 % | Industrie | |
| 2,520 % | Energie | |
| 1,870 % | Rohstoffe | |
| 1,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,430 % | Versorger | |
| 21,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,230 % | XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin | |
| 8,160 % | BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs) | |
| 4,280 % | M3 Inc | |
| 3,750 % | NVIDIA Corp | |
| 3,140 % | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bond.. | |
| 2,190 % | Evotec AG | |
| 2,130 % | Charles River Laboratories Internation.. | |
| 2,100 % | Microsoft Corp | |
| 2,040 % | SFC Energy AG | |
| 2,010 % | Infineon Technologies AG | |
| 60,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,360 % | USA | |
| 16,950 % | Deutschland | |
| 7,300 % | Japan | |
| 5,260 % | Kasse | |
| 4,950 % | Schweiz | |
| 4,750 % | Luxemburg | |
| 2,120 % | Italien | |
| 1,360 % | Kanada | |
| 1,160 % | Südkorea | |
| 1,080 % | Hong Kong | |
| 1,070 % | Cayman Inseln | |
| 1,040 % | Frankreich | |
| 0,840 % | Belgien | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,660 % | Schweden | |
| 0,660 % | Taiwan | |
| 0,480 % | China | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Portugal | |
| 0,150 % | Irland | |
| 0,110 % | Großbritannien | |
| 17,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,740 % | Euro | |
| 34,370 % | US Dollar | |
| 7,310 % | Japanische Yen | |
| 4,990 % | Schweizer Franken | |
| 1,370 % | Kanadische Dollar | |
| 1,030 % | Polnischer Zloty | |
| 0,870 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,720 % | Norwegische Krone | |
| 0,680 % | Schwedische Krone | |
| 0,680 % | Pfund Sterling | |
| 0,420 % | Dänische Kronen | |
| 7,820 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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