DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.262
-0,132
DOW JONE..
45.757
-0,285
S&P500 I..
6.605
-0,200
L&S BREN..
68,455
+1,498
Gold
3.689
+0,330
EUR/USD
1,1859
+0,814
Bitcoin ..
115.884
+0,461

ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


209.397  EUR
-0,287 -0,603
Börse
Stand 16.09.25 - 18:17:28 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 792,43 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6606 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,11 +18,1 % +65,2 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC, WKN: A1H72F und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,3 % USA
9,6 % Jersey
8,5 % Deutschland
7,3 % Schweiz
6,0 % Frankreich
Anteil Land
31,3 % USA
9,6 % Jersey
8,5 % Deutschland
7,3 % Schweiz
6,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
207,786
209,777
16.09.25 18:37 3.505
LT Baader Trading
207,07
209,14
16.09.25 18:37 1.208
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,12
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
207,786
16.09.25 18:37 -- 3.506
Stuttgart
207,34
16.09.25 18:15 0 37
gettex
209,397
16.09.25 18:17 27 23
Düsseldorf
208,333
16.09.25 17:45 0 11
Hamburg
209,48
16.09.25 08:04 0 1
München
209,43
16.09.25 08:08 0 1
Berlin
209,51
16.09.25 08:22 0 1
Frankfurt
209,411
16.09.25 10:00 0 1
Tradegate
209,938
16.09.25 08:15 13 1
Quotrix
210,194
16.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
208,86
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,260 % USA
  9,600 % Jersey
  8,460 % Deutschland
  7,300 % Schweiz
  5,980 % Frankreich
  5,430 % Luxemburg
  4,330 % Großbritannien
  4,020 % Schweden
  2,860 % Kanada
  2,600 % Irland
  2,440 % Dänemark
  2,210 % Australien
  1,620 % Brasilien
  1,540 % Niederlande
  1,340 % Belgien
  1,140 % China
  1,100 % Italien
  0,830 % Lettland
  0,640 % Polen
  0,620 % Norwegen
  0,200 % Kasse
  4,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
4,400 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,080 % UC-HVB CALL48
2,960 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
2,860 % COINSHARES DIG.SEC.OEND
2,770 % 21SHARES BITCOIN ETP OE
2,760 % XBT PROVIDER AB O.E.
2,630 % OPUS-CH.516 22/26
2,600 % HANETF ETC O.END ZT EUAS
2,280 % SFC ENERGY AG
67,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,260 % USA
  9,600 % Jersey
  8,460 % Deutschland
  7,300 % Schweiz
  5,980 % Frankreich
  5,430 % Luxemburg
  4,330 % Großbritannien
  4,020 % Schweden
  2,860 % Kanada
  2,600 % Irland
  2,440 % Dänemark
  2,210 % Australien
  1,620 % Brasilien
  1,540 % Niederlande
  1,340 % Belgien
  1,140 % China
  1,100 % Italien
  0,830 % Lettland
  0,640 % Polen
  0,620 % Norwegen
  0,200 % Kasse
  4,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,110 % US Dollar
  38,130 % Euro
  4,550 % Pfund Sterling
  3,590 % Schweizer Franken
  2,860 % Kanadische Dollar
  2,440 % Dänische Kronen
  2,210 % Australische Dollar
  1,260 % Schwedische Krone
  1,140 % Hongkong-Dollar
  0,640 % Polnischer Zloty
  0,620 % Norwegische Krone
  0,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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