ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 323,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXIV | ||
| ISIN | DE000A1H72F1 | ||
| WKN | A1H72F | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 37,91 | +21,2 % | -- | |||
| 7,93 | +0,1 % | +10,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 30,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,8 % | Industrie |
| 3,4 % | Barmittel |
| 2,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 34,1 % | USA |
| 15,3 % | Deutschland |
| 7,0 % | Japan |
| 5,7 % | Luxemburg |
| 5,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 123,70 |
125,55 |
28.10.20 | 14:01 | 28 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,92
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
123,84
|
28.10.20 | 14:15 | 0 | 21 | |
| Düsseldorf |
123,78
|
28.10.20 | 14:16 | 0 | 11 | |
| Berlin |
123,57
|
28.10.20 | 14:00 | 0 | 7 | |
| gettex |
123,71
|
28.10.20 | 09:47 | 187 | 4 | |
| Frankfurt |
128,466
|
27.10.20 | 11:41 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
125,84
|
28.10.20 | 13:08 | 385 | 2 | |
| Tradegate |
126,097
|
28.10.20 | 14:33 | 297 | 2 | |
| München |
125,62
|
28.10.20 | 08:32 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
125,62
|
28.10.20 | 08:25 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 33,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 30,480 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,770 % | Industrie | |
| 3,420 % | Barmittel | |
| 2,010 % | Rohstoffe | |
| 1,490 % | Energie | |
| 1,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,120 % | Versorger | |
| 21,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,930 % | BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs) | |
| 6,730 % | XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin | |
| 3,990 % | Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bond.. | |
| 3,820 % | NVIDIA Corp | |
| 3,030 % | M3 Inc | |
| 2,840 % | Regeneron Pharmaceuticals Inc | |
| 2,690 % | Illumina Inc | |
| 2,580 % | Microsoft Corp | |
| 2,440 % | Evotec AG | |
| 2,350 % | Zoetis Inc | |
| 62,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,110 % | USA | |
| 15,290 % | Deutschland | |
| 6,970 % | Japan | |
| 5,650 % | Luxemburg | |
| 5,620 % | Schweiz | |
| 3,420 % | Kasse | |
| 2,300 % | Italien | |
| 1,390 % | Kanada | |
| 1,190 % | Südkorea | |
| 1,180 % | Hong Kong | |
| 0,980 % | China | |
| 0,960 % | Belgien | |
| 0,880 % | Taiwan | |
| 0,780 % | Frankreich | |
| 0,610 % | Schweden | |
| 0,590 % | Portugal | |
| 0,560 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Irland | |
| 0,120 % | Großbritannien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 16,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,970 % | US Dollar | |
| 36,510 % | Euro | |
| 6,970 % | Japanische Yen | |
| 5,660 % | Schweizer Franken | |
| 1,480 % | Polnischer Zloty | |
| 1,410 % | Kanadische Dollar | |
| 1,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,770 % | Pfund Sterling | |
| 0,620 % | Schwedische Krone | |
| 0,570 % | Dänische Kronen | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 6,200 % | übrige Währungen |
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