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ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % |
| 1,79 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 821,78 Mio. EUR |
| Symbol | WXIV |
| ISIN | DE000A1H72F1 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 28,53 | +7,4 % | +30,2 % | ||||
| 16,11 | +5,1 % | +86,5 % | ||||
| 16,11 | +5,1 % | +86,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 23,5 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 23,4 % |
| Industrie | 8,1 % |
| Finanzdienstleistungen | 5,1 % |
| Rohstoffe | 4,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 30,9 % |
| Deutschland | 8,8 % |
| Jersey | 8,1 % |
| Frankreich | 6,2 % |
| Schweiz | 6,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.26 | 15:03 | 5.262 | ||||
| 26.01.26 | 15:02 | 753 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
222,18
|
22.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 26.01.26 | 15:03 | -- | 5.262 | |
| Stuttgart | 26.01.26 | 14:45 | 2 | 25 | |
| gettex | 26.01.26 | 14:47 | 25 | 16 | |
| Düsseldorf |
219,386
|
26.01.26 | 14:16 | 0 | 7 |
| München |
220,33
|
26.01.26 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
221,077
|
26.01.26 | 10:36 | 3 | 2 |
| Hamburg |
220,37
|
26.01.26 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate Berlin Stock Exchange | 26.01.26 | 10:56 | 125 | 1 | |
| Quotrix | 26.01.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 26.01.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment Kapit.. |
|---|---|
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,110 % | Industrie | |
| 5,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,760 % | Rohstoffe | |
| 1,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,070 % | Energie | |
| 1,020 % | Barmittel | |
| 0,290 % | Versorger | |
| 31,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,830 % | Lam Research Corp. | |
| 3,750 % | UC-HVB CALL48 | |
| 3,540 % | NVIDIA Corp. | |
| 3,050 % | HANETF ETC O.END ZT EUAS | |
| 2,840 % | BioNTech SE | |
| 2,610 % | Fortescue Ltd. | |
| 2,530 % | Basilea Pharmaceutica AG | |
| 2,360 % | COINSHARES DIG.SEC.OEND | |
| 2,300 % | 21SHARES BITCOIN ETP OE | |
| 2,280 % | SFC Energy AG | |
| 70,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,870 % | USA | |
| 8,760 % | Deutschland | |
| 8,090 % | Jersey | |
| 6,190 % | Frankreich | |
| 6,150 % | Schweiz | |
| 4,880 % | Luxemburg | |
| 3,790 % | Großbritannien | |
| 3,320 % | Schweden | |
| 3,050 % | Irland | |
| 2,850 % | Kanada | |
| 2,680 % | Dänemark | |
| 2,640 % | Niederlande | |
| 2,610 % | Australien | |
| 2,170 % | China | |
| 1,860 % | Brasilien | |
| 1,070 % | Mexiko | |
| 1,040 % | Italien | |
| 1,030 % | Belgien | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,830 % | Lettland | |
| 0,590 % | Polen | |
| 0,550 % | Norwegen | |
| 3,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,870 % | US Dollar | |
| 35,540 % | Euro | |
| 4,020 % | Pfund Sterling | |
| 3,850 % | Schweizer Franken | |
| 2,850 % | Kanadische Dollar | |
| 2,680 % | Dänische Kronen | |
| 2,610 % | Australische Dollar | |
| 2,170 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,110 % | Schwedische Krone | |
| 1,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,590 % | Polnischer Zloty | |
| 0,550 % | Norwegische Krone | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
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