ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds
WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 782,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXIV | ||
| ISIN | DE000A1H72F1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,69 | +6,7 % | +64,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,3 % | Rohstoffe |
| 5,8 % | Industrie |
| 3,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | USA |
| 11,7 % | Deutschland |
| 8,6 % | Jersey |
| 6,7 % | Schweiz |
| 5,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 172,505 |
180,121 |
25.04.24 | 22:59 | 4.792 |
| LT Baader Bank | 175,959 |
177,718 |
25.04.24 | 21:59 | 1.153 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,31
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
172,505
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 4.775 |
| gettex |
176,124
|
25.04.24 | 21:47 | 262 | 55 |
| Stuttgart |
175,86
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 47 |
| Düsseldorf |
175,761
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
159,659
|
24.11.23 | 09:11 | 0 | 5 |
| Hamburg |
177,61
|
25.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
176,87
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Tradegate |
177,398
|
25.04.24 | 22:25 | 17 | 2 |
| München |
177,61
|
25.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
178,115
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
177,73
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 23,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,260 % | Rohstoffe | |
| 5,850 % | Industrie | |
| 3,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,290 % | Versorger | |
| 39,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,320 % | UC-HVB CALL48 | |
| 4,880 % | UBS 'Wilde 13' Basket Call Zertifikat | |
| 4,710 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,000 % | GS F.C.INTL 22/27 ZO | |
| 3,690 % | XBT PROVIDER AB O.E. | |
| 3,230 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
| 2,930 % | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | |
| 2,600 % | HARP ISSUER Z27 PH.PORTF. | |
| 2,560 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
| 2,510 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 63,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,980 % | USA | |
| 11,650 % | Deutschland | |
| 8,550 % | Jersey | |
| 6,670 % | Schweiz | |
| 5,660 % | Luxemburg | |
| 5,620 % | Schweden | |
| 4,350 % | Frankreich | |
| 3,230 % | Australien | |
| 2,680 % | Großbritannien | |
| 2,600 % | Irland | |
| 2,300 % | Kanada | |
| 1,610 % | Dänemark | |
| 1,350 % | Kayman Inseln | |
| 1,340 % | Italien | |
| 0,900 % | Polen | |
| 0,680 % | Norwegen | |
| 0,660 % | Belgien | |
| 0,440 % | Japan | |
| 0,270 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Argentinien | |
| 10,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,360 % | Euro | |
| 36,100 % | US Dollar | |
| 3,700 % | Schweizer Franken | |
| 3,230 % | Australische Dollar | |
| 2,300 % | Kanadische Dollar | |
| 1,940 % | Schwedische Krone | |
| 1,610 % | Dänische Kronen | |
| 1,380 % | Pfund Sterling | |
| 0,900 % | Polnischer Zloty | |
| 0,680 % | Norwegische Krone | |
| 0,440 % | Japanische Yen | |
| 0,270 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,090 % | übrige Währungen |
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