ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


123,84EUR
-1,23 % -1,54
Börse
Stand 28.10.20 - 14:15:25 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 323,11 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5032 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
37,91 +21,2 % --
7,93 +0,1 % +10,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,4 % Gesundheitsdienstleistu..
30,5 % IT-Software (Telekommun..
4,8 % Industrie
3,4 % Barmittel
2,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
34,1 % USA
15,3 % Deutschland
7,0 % Japan
5,7 % Luxemburg
5,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
123,70
125,55
28.10.20 14:01 28
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,92
27.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
123,84
28.10.20 14:15 0 21
Düsseldorf
123,78
28.10.20 14:16 0 11
Berlin
123,57
28.10.20 14:00 0 7
gettex
123,71
28.10.20 09:47 187 4
Frankfurt
128,466
27.10.20 11:41 0 3
Quotrix
125,84
28.10.20 13:08 385 2
Tradegate
126,097
28.10.20 14:33 297 2
München
125,62
28.10.20 08:32 0 1
Hamburg
125,62
28.10.20 08:25 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  33,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  30,480 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,770 % Industrie
  3,420 % Barmittel
  2,010 % Rohstoffe
  1,490 % Energie
  1,390 % Finanzdienstleistungen
  1,120 % Sonstige Konsumgüter
  0,120 % Versorger
  21,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,930 % BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)
  6,730 % XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
  3,990 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bond..
  3,820 % NVIDIA Corp
  3,030 % M3 Inc
  2,840 % Regeneron Pharmaceuticals Inc
  2,690 % Illumina Inc
  2,580 % Microsoft Corp
  2,440 % Evotec AG
  2,350 % Zoetis Inc
  62,600 % übrige Positionen

Länder

  34,110 % USA
  15,290 % Deutschland
  6,970 % Japan
  5,650 % Luxemburg
  5,620 % Schweiz
  3,420 % Kasse
  2,300 % Italien
  1,390 % Kanada
  1,190 % Südkorea
  1,180 % Hong Kong
  0,980 % China
  0,960 % Belgien
  0,880 % Taiwan
  0,780 % Frankreich
  0,610 % Schweden
  0,590 % Portugal
  0,560 % Dänemark
  0,430 % Norwegen
  0,300 % Irland
  0,120 % Großbritannien
  0,110 % Bermuda
  16,560 % übrige Länder

Währungen

  37,970 % US Dollar
  36,510 % Euro
  6,970 % Japanische Yen
  5,660 % Schweizer Franken
  1,480 % Polnischer Zloty
  1,410 % Kanadische Dollar
  1,400 % Hongkong-Dollar
  0,770 % Pfund Sterling
  0,620 % Schwedische Krone
  0,570 % Dänische Kronen
  0,440 % Norwegische Krone
  6,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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