ACATIS Datini Valueflex Fonds - B EUR ACCFonds

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1


185,00EUR
+0,43 % +0,793
Börse
Stand 11.06.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 607,90 Mio. EUR
Symbol WXIV
ISIN DE000A1H72F1
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,44 +60,9 % +155,9 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Gesundheitsdienstleistu..
26,1 % IT-Software (Telekommun..
6,3 % Energie
4,2 % Rohstoffe
3,9 % Industrie
Nach Ländern
34,0 % USA
17,5 % Deutschland
4,7 % Japan
4,7 % Luxemburg
3,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
181,577
185,487
11.06.21 22:59 14.627
LT Baader Bank
183,224
186,888
11.06.21 21:58 5.874
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,92
10.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
181,577
11.06.21 22:59 -- 14.637
gettex
185,00
11.06.21 21:47 35 54
Stuttgart
181,65
11.06.21 21:55 52 53
Düsseldorf
180,50
11.06.21 19:55 0 25
Berlin
182,66
11.06.21 19:28 0 5
Quotrix
183,50
11.06.21 15:44 390 4
Tradegate
183,724
11.06.21 22:26 39 3
München
182,80
11.06.21 11:58 0 2
Hamburg
183,52
11.06.21 13:33 10 2
Frankfurt
182,084
11.06.21 09:15 20 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  33,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  26,110 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,330 % Energie
  4,160 % Rohstoffe
  3,940 % Industrie
  3,570 % Barmittel
  2,040 % Finanzdienstleistungen
  1,050 % Sonstige Konsumgüter
  0,990 % Versorger
  18,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,140 % XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
  5,000 % BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)
  3,410 % SFC Energy AG
  2,910 % AMYRIS INC/d
  2,610 % NVIDIA Corp
  2,510 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bond..
  2,220 % M3 Inc
  2,190 % Eurofins Scientific S.E. Actions Port.
  2,040 % UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HI..
  2,040 % Fresenius SE & Co KGaA
  65,930 % übrige Positionen

Länder

  34,050 % USA
  17,500 % Deutschland
  4,740 % Japan
  4,700 % Luxemburg
  3,800 % Schweiz
  3,570 % Kasse
  3,280 % Kanada
  1,860 % Cayman Inseln
  1,730 % Italien
  1,480 % Hong Kong
  1,240 % Norwegen
  1,200 % Schweden
  1,150 % Frankreich
  0,980 % Dänemark
  0,970 % Südkorea
  0,690 % Taiwan
  0,650 % Belgien
  0,580 % China
  0,270 % Portugal
  15,560 % übrige Länder

Währungen

  39,820 % US Dollar
  36,550 % Euro
  5,230 % Schweizer Franken
  4,760 % Japanische Yen
  2,050 % Kanadische Dollar
  1,620 % Hongkong-Dollar
  1,250 % Norwegische Krone
  1,210 % Schwedische Krone
  0,980 % Dänische Kronen
  0,640 % Polnischer Zloty
  0,430 % Pfund Sterling
  5,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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