DAX
25.262
+0,534
MDAX
32.167
+0,262
TecDAX
3.820
+1,063
NASDAQ 1..
25.762
+0,991
DOW JONE..
49.501
+0,507
S&P500 I..
6.966
+0,651
L&S BREN..
62,97
+0,391
Gold
4.509
+0,745
EUR/USD
1,1634
-0,202
Bitcoin ..
90.427
-0,128

Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS Fonds

WKN: 796569 ISIN: LU0129602552


294.68872  EUR
-0,312 -0,9228
Börse
Stand 08.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.11.25 0,22 CHF)
Fondsvolumen 184,93 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0129602552
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marc Hänni
Auflagedatum 12.06.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,75 +12,5 % +23,8 %
16,03 +8,8 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS, WKN: 796569 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 33,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 28,9 %
Finanzdienstleistungen 14,0 %
Sonstige Konsumgüter 13,1 %
Informationstechnologie.. 4,2 %
Land Anteil
Schweiz 100,0 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
294,6887
08.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
274,64
08.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,590 % Industrie
  28,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,020 % Finanzdienstleistungen
  13,120 % Sonstige Konsumgüter
  4,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,090 % Immobilien
  2,130 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,430 % Chocoladef. Lindt & Sprüngli
7,400 % Sandoz Group AG
6,600 % Galderma Group AG
5,380 % Schindler Holding AG
4,330 % SGS S.A.
3,830 % Julius Baer Gruppe AG
3,780 % BELIMO Holding AG
3,580 % Straumann Holding AG
3,360 % VAT Group AG
2,840 % Accelleron Industries Ltd.
50,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,990 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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