Vontobel Fund - Swiss Mid&Small Cap Equity - A CHF DIS Fonds

WKN: 796569 ISIN: LU0129602552


248,37 CHF
+0,44 % +1,08
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.23   0,34 CHF)
Fondsvolumen 243,09 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU0129602552
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marc Hänni
Auflagedatum 12.06.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,44 -0,8 % +37,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Industrie
21,2 % Sonstige Konsumgüter
20,4 % Gesundheitsdienstleistu..
13,8 % Finanzdienstleistungen
6,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
97,8 % Schweiz
2,1 % Österreich
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
253,5113
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
248,37
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  29,510 % Industrie
  21,220 % Sonstige Konsumgüter
  20,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,840 % Finanzdienstleistungen
  6,180 % Rohstoffe
  3,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,890 % Immobilien
  0,890 % Versorger
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,340 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
  5,480 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  5,150 % SCHINDLER HLDG PS SF-,10
  5,110 % SANDOZ GROUP AG SF -,05
  4,080 % VAT GROUP AG SF -,10
  3,850 % SGS S.A. NA SF 0,04
  3,210 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
  3,120 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  2,590 % ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
  2,510 % SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
  55,560 % übrige Positionen

Länder

  97,850 % Schweiz
  2,090 % Österreich
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  97,850 % Schweizer Franken
  2,090 % Euro
  0,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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