DAX
24.232
-0,920
MDAX
31.373
-0,872
TecDAX
3.931
-1,096
NASDAQ 1..
22.728
-0,455
DOW JONE..
44.407
-0,535
S&P500 I..
6.248
-0,527
L&S BREN..
68,65
-0,262
Gold
3.333
+0,280
EUR/USD
1,1682
-0,166
Bitcoin ..
118.067
+1,881

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.245  EUR
0,230 +0,205
Börse
Stand 11.07.25 - 10:30:31 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,07 +2,3 % -7,0 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DIRK MÜLLER PREMIUM AKTIEN - EURO EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,2 % Informationstechnologie..
16,6 % Gesundheitsdienstleistu..
12,6 % Finanzdienstleistungen
9,1 % Industrie
5,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
80,2 % USA
7,7 % Irland
2,9 % Kasse
2,8 % Deutschland
2,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,071
89,773
11.07.25 11:14 493
LT Baader Trading
89,2265
89,931
11.07.25 10:33 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,63
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
89,071
11.07.25 11:14 -- 493
Stuttgart
89,245
11.07.25 10:30 0 7
gettex
89,50
11.07.25 10:47 0 6
Frankfurt
89,244
11.07.25 10:16 0 3
Düsseldorf
89,128
11.07.25 10:15 0 3
Berlin
89,26
11.07.25 08:30 0 1
München
88,80
11.07.25 08:27 0 1
Hamburg
88,80
11.07.25 08:04 0 1
Hannover
88,80
11.07.25 09:04 0 1
Tradegate
88,86
11.07.25 09:25 10 1
Quotrix
89,042
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
89,07
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,640 % Finanzdienstleistungen
  9,080 % Industrie
  5,820 % Sonstige Konsumgüter
  2,930 % Barmittel
  2,890 % Rohstoffe
  0,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,320 % MICROSOFT DL-,00000625
3,290 % KLA CORP. DL -,001
3,100 % WALMART DL-,10
3,100 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,090 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,950 % FORTINET INC. DL-,001
2,940 % EDWARDS LIFESCIENCES
2,920 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,890 % LINDE PLC EO -,001
2,880 % GRAINGER (W.W.) INC. DL 1
69,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,210 % USA
  7,690 % Irland
  2,930 % Kasse
  2,830 % Deutschland
  2,770 % Niederlande
  2,700 % Dänemark
  0,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,420 % US Dollar
  8,190 % Euro
  2,480 % Dänische Kronen
  2,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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