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Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds
WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 345,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6H | ||
| ISIN | DE000A111ZF1 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,07 | +2,3 % | -7,0 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 49,2 % | Informationstechnologie.. |
| 16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,1 % | Industrie |
| 5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 80,2 % | USA |
| 7,7 % | Irland |
| 2,9 % | Kasse |
| 2,8 % | Deutschland |
| 2,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:14 | 493 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:33 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,63
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:14 | -- | 493 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 10:30 | 0 | 7 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:47 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
89,244
|
11.07.25 | 10:16 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
89,128
|
11.07.25 | 10:15 | 0 | 3 |
| Berlin |
89,26
|
11.07.25 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
88,80
|
11.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
| Hamburg |
88,80
|
11.07.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
88,80
|
11.07.25 | 09:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 09:25 | 10 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 49,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,080 % | Industrie | |
| 5,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,930 % | Barmittel | |
| 2,890 % | Rohstoffe | |
| 0,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,290 % | KLA CORP. DL -,001 | |
| 3,100 % | WALMART DL-,10 | |
| 3,100 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 3,090 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 2,950 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
| 2,940 % | EDWARDS LIFESCIENCES | |
| 2,920 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,890 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,880 % | GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | |
| 69,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,210 % | USA | |
| 7,690 % | Irland | |
| 2,930 % | Kasse | |
| 2,830 % | Deutschland | |
| 2,770 % | Niederlande | |
| 2,700 % | Dänemark | |
| 0,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 86,420 % | US Dollar | |
| 8,190 % | Euro | |
| 2,480 % | Dänische Kronen | |
| 2,910 % | übrige Währungen |
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