DAX
23.961
-0,370
MDAX
29.198
-0,602
TecDAX
3.556
-0,157
NASDAQ 1..
25.602
-0,063
DOW JONE..
47.271
-0,075
S&P500 I..
6.796
-0,005
L&S BREN..
64,105
+0,897
Gold
4.014
+1,018
EUR/USD
1,1521
+0,219
Bitcoin ..
103.020
-0,916

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


90.355  EUR
-0,160 -0,145
Börse
Stand 06.11.25 - 09:52:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,03 +3,7 % -1,7 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 45,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 21,5 %
Barmittel 14,9 %
Industrie 7,4 %
Sonstige Konsumgüter 5,8 %
Land Anteil
USA 71,9 %
Kasse 14,9 %
Niederlande 3,8 %
Deutschland 2,6 %
Dänemark 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
90,793
92,051
06.11.25 10:17 528
90,343
91,5715
06.11.25 09:50 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,00
05.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
90,793
06.11.25 10:17 -- 528
Stuttgart
90,355
06.11.25 09:52 0 9
gettex
90,50
06.11.25 09:47 0 4
Berlin
90,23
06.11.25 08:58 20 2
Düsseldorf
90,513
06.11.25 09:16 0 2
München
91,02
06.11.25 08:02 0 1
Hamburg
91,04
06.11.25 08:02 0 1
Hannover
91,07
06.11.25 08:35 0 1
Frankfurt
90,351
06.11.25 09:22 0 1
Tradegate
91,666
05.11.25 22:02 160 1
Quotrix
90,995
06.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
91,48
05.11.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,160 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,900 % Barmittel
  7,370 % Industrie
  5,800 % Sonstige Konsumgüter
  5,410 % Finanzdienstleistungen
  1,450 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
4,570 % TERADYNE INC. DL-,125
3,760 % ASML HOLDING EO -,09
3,740 % APPLIED MATERIALS INC.
3,340 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,230 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,220 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,220 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,090 % EDWARDS LIFESCIENCES
3,040 % MICROSOFT DL-,00000625
3,040 % BIOGEN INC. DL -,0005
65,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,930 % USA
  14,900 % Kasse
  3,760 % Niederlande
  2,630 % Deutschland
  2,610 % Dänemark
  2,300 % Frankreich
  2,010 % Irland
  1,420 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  72,570 % US Dollar
  8,600 % Euro
  2,600 % Dänische Kronen
  1,420 % Schweizer Franken
  14,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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