Dirk Müller Premium Aktien - R EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


91,122EUR
-0,28 % -0,259
Börse
Stand 15.06.21 - 15:39:56 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 497,71 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,70 -4,0 % +0,1 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,8 % IT-Software (Telekommun..
19,3 % Gesundheitsdienstleistu..
14,8 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Finanzdienstleistungen
5,6 % Industrie
Nach Ländern
76,9 % USA
3,0 % Schweiz
3,0 % Färöer Inseln
2,9 % Dänemark
2,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
90,809
91,698
15.06.21 17:04 3.171
LT Baader Bank
90,634
92,4465
15.06.21 17:02 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,49
14.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
90,809
15.06.21 17:04 -- 3.164
Stuttgart
90,96
15.06.21 16:45 340 39
gettex
91,00
15.06.21 17:02 40 34
Düsseldorf
91,15
15.06.21 16:40 0 18
Tradegate
91,122
15.06.21 15:39 1.052 9
Frankfurt
91,20
15.06.21 16:42 1.023 6
Quotrix
90,66
15.06.21 16:09 140 3
Hannover
91,49
14.06.21 19:17 0 2
Hamburg
91,35
15.06.21 08:10 0 1
München
91,36
15.06.21 08:19 0 1
Berlin
90,70
15.06.21 08:26 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  43,790 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  19,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,770 % Sonstige Konsumgüter
  9,820 % Finanzdienstleistungen
  5,630 % Industrie
  5,590 % Energie
  1,150 % Barmittel

Größte Positionen

  5,710 % APPLE INC
  5,300 % Microsoft Corp
  4,220 % Amazon.com Inc
  3,840 % Alphabet Inc
  3,150 % Edwards Lifesciences Corp
  3,060 % Dollar General Corp
  2,990 % Johnson & Johnson
  2,970 % Straumann Holding AG
  2,960 % Bakkafrost P/F
  2,950 % Mettler-Toledo International Inc
  62,850 % übrige Positionen

Länder

  76,880 % USA
  2,970 % Schweiz
  2,960 % Färöer Inseln
  2,900 % Dänemark
  2,830 % Großbritannien
  2,690 % Niederlande
  2,680 % Irland
  2,680 % Schweden
  2,280 % Israel
  1,150 % Kasse

Währungen

  84,670 % US Dollar
  2,970 % Schweizer Franken
  2,960 % Norwegische Krone
  2,900 % Dänische Kronen
  2,690 % Pfund Sterling
  2,680 % Schwedische Krone
  1,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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