Dirk Müller Premium Aktien - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


90,00EUR
-0,28 % -0,25
Börse
Stand 18.01.22 - 18:40:57 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 455,14 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,76 -4,2 % +1,3 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
74,3 % USA
7,0 % IRLAND
4,3 % DÄNEMARK
3,1 % SCHWEIZ
2,7 % GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,718
90,399
18.01.22 19:34 2.691
LT Baader Bank
89,258
91,043
18.01.22 17:31 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,10
17.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
89,718
18.01.22 19:34 -- 2.691
Stuttgart
89,70
18.01.22 19:15 441 51
gettex
89,50
18.01.22 19:32 129 44
Düsseldorf
89,70
18.01.22 19:10 0 23
Frankfurt
89,70
18.01.22 13:00 55 7
Tradegate
90,00
18.01.22 18:40 602 7
Berlin
89,50
18.01.22 18:36 0 6
Quotrix
90,57
18.01.22 08:07 2 2
München
89,76
18.01.22 08:09 0 1
Hamburg
89,82
18.01.22 08:06 0 1
Hannover
90,10
17.01.22 20:02 0 1
Stuttgart FXplus
89,90
18.01.22 11:53 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  100,000 % Branchenmix

Größte Positionen

  5,850 % MICROSOFT CORP.
  5,720 % APPLE INC.
  4,150 % ALPHABET INC.
  3,830 % AMAZON.COM INC.
  3,010 % UNITEDHEALTH GROUP INC.
  3,000 % ACCENTURE PLC
  2,950 % JOHNSON & JOHNSON
  2,690 % INTUITIVE SURGICAL INC.
  2,660 % DIAGEO PLC
  2,660 % NIKE INC.
  63,480 % übrige Positionen

Länder

  74,280 % USA
  7,040 % IRLAND
  4,260 % DÄNEMARK
  3,130 % SCHWEIZ
  2,660 % GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND
  2,560 % FÄRÖER
  2,180 % ISRAEL
  1,920 % NORWEGEN
  1,630 % SCHWEDEN
  0,340 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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