Dirk Müller Premium Aktien - R EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


92,90EUR
+0,09 % +0,087
Börse
Stand 27.10.20 - 09:23:06 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 583,01 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
WKN A111ZF
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark THE WORL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,81 -6,4 % -2,1 %
20,53 +3,5 % +24,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,7 % IT-Software (Telekommun..
22,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Sonstige Konsumgüter
7,7 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Barmittel
Nach Ländern
74,2 % USA
5,7 % Kasse
5,2 % Dänemark
2,6 % Irland
2,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
92,422
93,337
27.10.20 09:33 488
LT Baader Bank
92,01
93,85
27.10.20 09:25 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,89
26.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
92,422
27.10.20 09:33 -- 486
Stuttgart
92,30
27.10.20 09:19 7 5
Düsseldorf
92,26
27.10.20 09:15 0 3
Hannover
92,89
26.10.20 19:57 0 2
Quotrix
92,835
27.10.20 07:57 0 1
gettex
92,06
27.10.20 09:17 25 1
Tradegate
92,90
27.10.20 09:23 100 1
Frankfurt
92,552
27.10.20 08:03 8 1
Hamburg
92,61
27.10.20 08:09 0 1
München
92,61
27.10.20 08:11 0 1
Berlin
93,38
27.10.20 08:00 30 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  45,740 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  22,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,050 % Sonstige Konsumgüter
  7,740 % Finanzdienstleistungen
  5,670 % Barmittel
  5,160 % Industrie
  2,820 % Energie

Größte Positionen

  6,680 % APPLE INC
  5,600 % Microsoft Corp
  4,650 % Amazon.com Inc
  3,180 % Alphabet Inc
  2,820 % Vestas Wind Systems A/S
  2,790 % Mastercard Inc
  2,780 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
  2,760 % NVIDIA Corp
  2,740 % Edwards Lifesciences Corp
  2,710 % Booking Holdings Inc
  63,290 % übrige Positionen

Länder

  74,200 % USA
  5,670 % Kasse
  5,240 % Dänemark
  2,590 % Irland
  2,560 % Schweden
  2,480 % Großbritannien
  2,460 % Israel
  2,410 % Färöer Inseln
  2,390 % Schweiz

Währungen

  81,730 % US Dollar
  5,240 % Dänische Kronen
  2,560 % Schwedische Krone
  2,410 % Norwegische Krone
  2,390 % Schweizer Franken
  5,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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