Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 347,91 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6H | ||
ISIN | DE000A111ZF1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,24 | -7,8 % | -13,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
78,3 % | USA |
9,6 % | DEUTSCHLAND |
7,6 % | IRLAND |
2,9 % | ISRAEL |
1,6 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 83,017 |
83,581 |
29.03.23 | 14:18 | 1.582 |
LT Baader Bank | 82,7425 |
83,3875 |
29.03.23 | 11:07 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
83,20
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
83,017
|
29.03.23 | 14:18 | -- | 1.429 |
gettex |
82,889
|
29.03.23 | 14:17 | 210 | 24 |
Stuttgart |
82,92
|
29.03.23 | 14:00 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
82,90
|
29.03.23 | 12:16 | 0 | 5 |
Frankfurt |
82,95
|
29.03.23 | 11:39 | 115 | 3 |
Tradegate |
83,417
|
29.03.23 | 09:57 | 40 | 2 |
Quotrix |
83,478
|
29.03.23 | 14:12 | 444 | 2 |
Berlin |
82,89
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
München |
83,14
|
29.03.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Hamburg |
83,15
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
83,33
|
29.03.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
82,92
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
100,000 % | Branchenmix |
4,290 % | NVIDIA CORP. REGISTERED SHARES DL-,001 | |
3,380 % | META PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL.. | |
3,170 % | WALT DISNEY CO., THE REGISTERED SHARES.. | |
3,150 % | CATERPILLAR INC. REGISTERED SHARES DL 1 | |
3,020 % | NIKE INC. REGISTERED SHARES CLASS B O.N. | |
2,830 % | CHECK POINT SOFTWARE TECHS LTD REGISTE.. | |
2,770 % | SALESFORCE INC. REGISTERED SHARES DL -.. | |
2,750 % | APPLIED MATERIALS INC. REGISTERED SHAR.. | |
2,710 % | WALMART INC. REGISTERED SHARES DL -,10 | |
2,650 % | LINDE PLC REGISTERED SHARES EO 0,001 | |
69,280 % | übrige Positionen |
78,320 % | USA | |
9,610 % | DEUTSCHLAND | |
7,570 % | IRLAND | |
2,870 % | ISRAEL | |
1,630 % | Global | |
0,000 % | übrige Länder |