DAX
23.447
-0,603
MDAX
28.819
-1,450
TecDAX
3.574
-0,139
NASDAQ 1..
24.321
-0,924
DOW JONE..
46.478
-0,528
S&P500 I..
6.622
-0,876
L&S BREN..
103,795
+2,716
Gold
5.018
-1,569
EUR/USD
1,1416
-0,911
Bitcoin ..
70.772
-0,227

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


86.906  EUR
-0,449 -0,392
Börse
Stand 13.03.26 - 22:02:38 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,51 -0,3 % -2,7 %
15,62 +15,5 % +77,3 %
15,62 +15,5 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 42,1 %
Gesundheitswesen 23,2 %
Industrie 9,0 %
Barmittel 8,3 %
Konsumgüter 6,9 %
Land Anteil
USA 75,1 %
Barmittel 8,3 %
Frankreich 3,5 %
Deutschland 3,5 %
Irland 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
85,808
87,954
13.03.26 22:57 6.055
86,3435
88,1045
13.03.26 22:00 53
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,24
13.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
85,808
13.03.26 22:57 -- 6.055
Stuttgart
86,53
13.03.26 21:55 0 55
gettex
87,00
13.03.26 22:48 196 33
Frankfurt
84,083
13.03.26 19:27 0 17
Düsseldorf
86,448
13.03.26 21:46 0 10
Hannover
86,60
13.03.26 09:11 0 3
Tradegate
86,906
13.03.26 22:02 -- 2
Quotrix
86,83
13.03.26 07:30 6 2
München
86,71
13.03.26 08:08 0 1
Hamburg
86,80
13.03.26 08:00 100 1
Anleihen FX
86,975
13.03.26 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,08 % IT/Telekommunikation
  23,16 % Gesundheitswesen
  8,99 % Industrie
  8,27 % Barmittel
  6,92 % Konsumgüter
  5,32 % Energie
  5,13 % Finanzen
  0,13 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,53 % Applied Materials Inc.
3,46 % Deere & Co.
3,40 % Texas Instruments Inc.
3,13 % Caterpillar Inc.
3,09 % Advanced Micro Devices Inc.
2,98 % Johnson & Johnson
2,87 % Mastercard Inc.
2,81 % NVIDIA Corp.
2,74 % Exxon Mobil Corp.
2,73 % Amazon.com Inc.
69,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,13 % USA
  8,27 % Barmittel
  3,48 % Frankreich
  3,47 % Deutschland
  2,58 % Irland
  2,55 % Dänemark
  2,21 % Schweiz
  2,15 % Niederlande
  0,16 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,85 % US-Dollar
  9,13 % Euro
  2,55 % Dänische Kronen
  2,21 % Schweizer Franken
  8,26 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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