Dirk Müller Premium Aktien - R EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


90,215EUR
+0,44 % +0,393
Börse
Stand 26.02.21 - 22:26:08 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 536,08 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,04 -9,0 % -3,2 %
16,35 +10,7 % +34,6 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,3 % IT-Software (Telekommun..
22,3 % Gesundheitsdienstleistu..
15,2 % Sonstige Konsumgüter
9,9 % Finanzdienstleistungen
5,0 % Industrie
Nach Ländern
79,3 % USA
5,0 % Dänemark
2,7 % Färöer Inseln
2,6 % Schweden
2,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
89,7345
91,529
26.02.21 21:58 1.355
LT Lang & Schwarz
88,522
91,311
27.02.21 12:37 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,63
26.02.21 08:00 -- 1
LS Exchange
88,761
26.02.21 22:59 2 2.553
gettex
89,90
26.02.21 21:47 2.194 69
Stuttgart
90,04
26.02.21 21:55 1.845 66
Tradegate
90,215
26.02.21 22:26 2.369 29
Frankfurt
90,55
26.02.21 19:40 2.274 25
Düsseldorf
89,76
26.02.21 19:41 110 23
Berlin
91,06
26.02.21 15:42 5 5
Quotrix
90,92
26.02.21 10:22 190 3
Hannover
90,63
26.02.21 19:52 0 2
Hamburg
89,34
26.02.21 10:19 195 2
München
90,01
26.02.21 09:29 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  44,340 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  22,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,230 % Sonstige Konsumgüter
  9,930 % Finanzdienstleistungen
  5,030 % Industrie
  2,490 % Energie
  0,650 % Barmittel

Größte Positionen

  6,670 % APPLE INC
  5,310 % Microsoft Corp
  4,300 % Amazon.com Inc
  2,990 % Alphabet Inc
  2,680 % Bakkafrost P/F
  2,660 % Mastercard Inc
  2,650 % Booking Holdings Inc
  2,590 % Walt Disney Co/The
  2,580 % Johnson & Johnson
  2,570 % MSCI Inc
  65,000 % übrige Positionen

Länder

  79,270 % USA
  4,970 % Dänemark
  2,680 % Färöer Inseln
  2,570 % Schweden
  2,510 % Schweiz
  2,480 % Irland
  2,480 % Israel
  2,390 % Großbritannien
  0,650 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  86,620 % US Dollar
  4,970 % Dänische Kronen
  2,680 % Norwegische Krone
  2,570 % Schwedische Krone
  2,510 % Schweizer Franken
  0,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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