Dirk Müller Premium Aktien - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88,25 EUR
-0,17 % -0,151
Börse
Stand 08.08.22 - 16:16:23 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 414,31 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 -6,3 % -3,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,0 % Informationstechnologie..
15,4 % Sonstige Konsumgüter
14,9 % Barmittel
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
6,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
63,5 % USA
14,9 % Kasse
5,5 % Großbritannien
2,4 % Israel
2,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
87,605
88,787
08.08.22 17:35 2.449
LT Baader Bank
87,827
88,512
08.08.22 17:30 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,30
05.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
87,605
08.08.22 17:35 -- 2.449
gettex
88,00
08.08.22 17:32 101 34
Stuttgart
87,835
08.08.22 17:00 0 31
Düsseldorf
87,962
08.08.22 17:10 0 19
Berlin
87,83
08.08.22 17:13 0 15
Frankfurt
87,828
08.08.22 16:54 150 8
Tradegate
88,25
08.08.22 16:16 429 6
München
88,178
08.08.22 17:05 143 2
Hamburg
88,17
08.08.22 14:29 248 2
Hannover
88,30
05.08.22 21:43 0 1
Quotrix
88,301
08.08.22 07:57 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare inund ausländische Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  29,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,420 % Sonstige Konsumgüter
  14,940 % Barmittel
  13,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,580 % Finanzdienstleistungen
  5,770 % Industrie
  3,950 % Rohstoffe
  0,990 % Energie
  9,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,350 % APPLE INC.
  3,090 % DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
  2,910 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,890 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,790 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
  2,710 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,640 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,430 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
  2,430 % AON PLC A DL -,01
  2,300 % GRAINGER (W.W.) INC. DL 1
  72,460 % übrige Positionen

Länder

  63,530 % USA
  14,940 % Kasse
  5,520 % Großbritannien
  2,430 % Israel
  2,070 % Irland
  1,280 % Schweiz
  0,500 % Färöer
  9,730 % übrige Länder

Währungen

  77,380 % US Dollar
  3,390 % Euro
  2,430 % Israelischer Shekel
  1,380 % Schweizer Franken
  0,500 % Dänische Kronen
  14,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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