Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC Fonds

WKN: A1154T ISIN: LU1074555829


177,78 EUR
+0,80 % +1,41
Börse
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,61 Mio. EUR
Symbol GN4E
ISIN LU1074555829
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 18.08.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,33 +18,4 % +42,7 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,1 % Informationstechnologie..
11,3 % Industrie
8,2 % Sonstige Konsumgüter
4,8 % Finanzdienstleistungen
4,3 % Energie
Nach Ländern
59,9 % USA
18,4 % Deutschland
4,8 % Kayman Inseln
4,3 % Frankreich
3,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
177,78
07.12.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
177,18
08.12.23 21:46 0 17
Frankfurt
176,642
08.12.23 17:21 0 4
Quotrix
177,22
08.12.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'NASDAQ Composite Index', dem 'J.P. Morgan GBI Global Unhedged EUR Index' und dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen) Zertifikate, Zielfonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  47,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,330 % Industrie
  8,190 % Sonstige Konsumgüter
  4,760 % Finanzdienstleistungen
  4,310 % Energie
  3,920 % Rohstoffe
  3,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,500 % Barmittel
  14,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  13,570 % BUND SCHATZANW. 21/23
  7,770 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  6,670 % ORACLE CORP. DL-,01
  6,540 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,460 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  5,730 %