Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC Fonds

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WKN: A1154T ISIN: LU1074555829


153,64 EUR
-2,15 % -3,38
Börse
Stand 05.12.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,32 Mio. EUR
Symbol GN4E
ISIN LU1074555829
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 18.08.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,79 -20,1 % +22,9 %
18,91 -6,4 % +62,2 %
18,91 -6,4 % +62,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,4 % Informationstechnologie..
13,3 % Industrie
9,7 % Sonstige Konsumgüter
6,1 % Energie
4,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
70,7 % USA
8,1 % Deutschland
4,0 % Kanada
3,2 % Frankreich
2,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,64
05.12.22 08:00 -- 1
Düsseldorf
150,03
06.12.22 21:46 0 16
Frankfurt
152,883
06.12.22 09:38 0 2
Quotrix
153,84
06.12.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'NASDAQ Composite Index', dem 'J.P. Morgan GBI Global Unhedged EUR Index' und dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen) Zertifikate, Zielfonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  55,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,260 % Industrie
  9,700 % Sonstige Konsumgüter
  6,140 % Energie
  4,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,010 % Rohstoffe
  2,750 % Barmittel
  2,700 % Finanzdienstleistungen
  1,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,890 % APPLE INC.
  7,490 % ORACLE CORP. DL-,01
  6,980 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,550 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  5,550 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  4,930 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,400 % PYRUM INNOV.AG NA O.N.
  4,360 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  4,010 % EBAY INC. DL-,001
  4,010 % BARRICK GOLD CORP.
  42,830 % übrige Positionen

Länder

  70,690 % USA
  8,100 % Deutschland
  4,010 % Kanada
  3,220 % Frankreich
  2,750 % Kasse
  2,700 % Kayman Inseln
  1,960 % Japan
  1,820 % Südafrika
  1,590 % Indien
  0,840 % Taiwan
  0,820 % China
  0,210 % Israel
  1,290 % übrige Länder

Währungen

  78,330 % US Dollar
  11,320 % Euro
  1,960 % Japanische Yen
  1,820 % Südafrikanischer Rand
  1,590 % Indische Rupie
  0,840 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,210 % Israelischer Shekel
  3,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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