Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC Fonds
WKN: A1154T ISIN: LU1074555829
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | GN4E | ||
| ISIN | LU1074555829 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,99 | +11,0 % | +39,1 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,7 % | Informationstechnologie.. |
| 11,4 % | Industrie |
| 7,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 64,5 % | USA |
| 13,2 % | Deutschland |
| 6,4 % | Kayman Inseln |
| 4,2 % | Frankreich |
| 3,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
194,81
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
194,127
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
193,617
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
03.04.24 | 16:47 | 26 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Capital S.. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.q-capital.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 45,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,400 % | Industrie | |
| 7,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,200 % | Energie | |
| 3,750 % | Rohstoffe | |
| 2,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 16,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,390 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 8,090 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 8,040 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 7,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,580 % | USA 30.06.2025 0,25 | |
| 6,170 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 5,090 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,440 % | APPLE INC. | |
| 4,200 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,770 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 38,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,500 % | USA | |
| 13,160 % | Deutschland | |
| 6,360 % | Kayman Inseln | |
| 4,200 % | Frankreich | |
| 3,750 % | Kanada | |
| 2,620 % | Taiwan | |
| 2,200 % | Japan | |
| 1,010 % | Südafrika | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 1,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,610 % | US Dollar | |
| 17,360 % | Euro | |
| 2,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,200 % | Japanische Yen | |
| 1,010 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,200 % | übrige Währungen |
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