Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC Fonds

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WKN: A1154T ISIN: LU1074555829


150,192 EUR
-1,06 % -1,603
Börse
Stand 31.01.23 - 08:21:40 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,09 Mio. EUR
Symbol GN4E
ISIN LU1074555829
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 18.08.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,53 -13,7 % --
18,87 -1,0 % +58,7 %
18,87 -1,0 % +58,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,2 % Informationstechnologie..
16,0 % Industrie
9,0 % Sonstige Konsumgüter
5,5 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
67,8 % USA
9,4 % Deutschland
4,6 % Kanada
4,4 % Frankreich
2,6 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,00
27.01.23 08:00 -- 1
Frankfurt
150,192
31.01.23 08:21 0 1
Düsseldorf
150,19
31.01.23 08:23 0 1
Quotrix
151,13
31.01.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'NASDAQ Composite Index', dem 'J.P. Morgan GBI Global Unhedged EUR Index' und dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Social Media & Technology hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, aktiv gemanagte und passive börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen) Zertifikate, Zielfonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  53,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,980 % Industrie
  8,980 % Sonstige Konsumgüter
  5,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,570 % Rohstoffe
  4,380 % Energie
  2,560 % Finanzdienstleistungen
  1,390 % Barmittel
  3,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,150 % ORACLE CORP. DL-,01
  7,380 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,760 % APPLE INC.
  6,210 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  5,330 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  5,150 % PYRUM INNOV.AG NA O.N.
  5,050 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  4,640 % EBAY INC. DL-,001
  4,570 % BARRICK GOLD CORP.
  4,380 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  41,380 % übrige Positionen

Länder

  67,750 % USA
  9,420 % Deutschland
  4,570 % Kanada
  4,380 % Frankreich
  2,560 % Kayman Inseln
  2,240 % Japan
  2,090 % Südafrika
  1,390 % Kasse
  1,070 % China
  0,940 % Taiwan
  0,200 % Israel
  3,390 % übrige Länder

Währungen

  76,030 % US Dollar
  15,880 % Euro
  2,240 % Japanische Yen
  2,090 % Südafrikanischer Rand
  0,940 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,200 % Israelischer Shekel
  2,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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