Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 27,40 Mio. EUR | ||
Symbol | FF94 | ||
ISIN | LU0207947044 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,41 | -8,0 % | +23,4 % | |||
15,35 | -5,5 % | +0,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Sonstige Konsumgüter |
26,4 % | Industrie |
13,9 % | Rohstoffe |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
6,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
90,0 % | Deutschland |
7,4 % | Norwegen |
1,2 % | Kasse |
0,2 % | Luxemburg |
1,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 366,121 |
382,227 |
25.04.24 | 22:59 | 2.426 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
376,63
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
366,121
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 2.423 |
Stuttgart |
372,52
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Düsseldorf |
372,372
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
375,38
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Hannover |
375,31
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 3 |
München |
375,39
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Tradegate |
374,326
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
383,134
|
09.04.24 | 16:52 | 6 | 1 |
Anleihen FX |
374,30
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
31,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,450 % | Industrie | |
13,900 % | Rohstoffe | |
10,310 % | Finanzdienstleistungen | |
6,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,920 % | Immobilien | |
1,640 % | Energie | |
1,160 % | Barmittel | |
1,210 % | übrige Bestandteile |
7,440 % | HYDROGEN PRO AS NK -,001 | |
6,590 % | HELLOFRESH SE INH O.N. | |
5,330 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
5,310 % | COMMERZBANK AG | |
5,000 % | DEUTZ AG O.N. | |
4,880 % | SCHAEFFLER AG INH. VZO | |
4,420 % | CECONOMY AG ST O.N. | |
4,170 % | K+S AG NA O.N. | |
4,040 % | RHEINMETALL AG | |
3,860 % | MISTER SPEX SE INH O.N. | |
48,960 % | übrige Positionen |
89,990 % | Deutschland | |
7,440 % | Norwegen | |
1,160 % | Kasse | |
0,210 % | Luxemburg | |
1,200 % | übrige Länder |
91,490 % | Euro | |
7,440 % | Norwegische Krone | |
1,070 % | übrige Währungen |