DAX
19.002
+1,555
MDAX
26.266
+1,845
TecDAX
3.340
+0,976
NASDAQ 1..
19.802
-0,173
DOW JONE..
42.046
+0,025
S&P500 I..
5.709
-0,079
L&S BREN..
74,775
-0,047
Gold
2.598
+0,411
EUR/USD
1,1174
+0,134
Bitcoin ..
63.831
+1,383

Fundsmith Equity Fund Sicav - T EUR ACC Fonds

WKN: A1W1RF ISIN: LU0690375182


62.262  EUR
-0,618 -0,387
Börse
Stand 20.09.24 - 08:05:12 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GQC4
ISIN LU0690375182
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terry Smith
Auflagedatum 02.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,77 +22,5 % +84,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Health Care
26,3 % Consumer Staples
12,9 % Information Technology
11,5 % Communication Services
10,4 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
72,4 % US
11,4 % Denmark
9,6 % France
3,7 % UK
1,6 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,588
63,076
20.09.24 08:55 25
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,932
19.09.24 08:00 -- 4
München
62,62
20.09.24 08:20 0 1
gettex
62,262
20.09.24 08:05 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Für die Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds gelten strikte Anlagekriterien, denen entsprechend er in Unternehmen investiert: die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Hebelwirkung benötigen, die einen hohen Grad an sicherem Wachstum durch die Wiederanlage ihrer Cashflows mit hoher Ertragsrate besitzen, die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, deren Bewertung als attraktiv erachtet wird. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch Kurssicherungsgeschäfte abschliessen.MSCI World Index, in CHF, netto mit Wiederanlage der Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs sowie zur Berechnung seines Gesamtrisikos

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

  27,600 % Health Care
  26,300 % Consumer Staples
  12,900 % Information Technology
  11,500 % Communication Services
  10,400 % Consumer Discretionary
  5,700 % Industrials
  4,500 % Financials
  1,200 % Cash

Größte Positionen

  9,300 % MICROSOFT DL-,00000625
  9,300 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  7,450 % META PLATF. A DL-,000006
  6,120 % L OREAL INH. EO 0,2
  6,090 % STRYKER CORP. DL-,10
  4,560 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  4,310 % LVMH EO 0,3
  4,280 % IDEXX LABS INC. DL-,10
  4,080 % PHILIP MORRIS INTL INC.
  3,940 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
  40,570 % übrige Positionen

Länder

  72,400 % US
  11,400 % Denmark
  9,600 % France
  3,700 % UK
  1,600 % Spain
  1,200 % Cash
  0,200 % Undisclosed Country - New Position
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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