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ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS Fonds
WKN: 964894 ISIN: LI0017502381
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 28.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 57,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0017502381 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,27 | +19,9 % | +31,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 21,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,5 % | Industrie |
| 13,7 % | Rohstoffe |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 53,3 % | USA |
| 11,9 % | Japan |
| 10,4 % | Deutschland |
| 8,2 % | Frankreich |
| 4,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
289,29
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatba.. |
Bestandteile
| 22,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 21,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,500 % | Industrie | |
| 13,670 % | Rohstoffe | |
| 13,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,210 % | Versorger | |
| 1,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,220 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,870 % | SAP SE O.N. | |
| 2,870 % | SUMITOMO FORESTRY | |
| 2,760 % | ELI LILLY | |
| 2,750 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 2,440 % | CARRIER GLBL CORP DL-,01 | |
| 2,430 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 2,360 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,310 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,290 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 73,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,310 % | USA | |
| 11,860 % | Japan | |
| 10,450 % | Deutschland | |
| 8,250 % | Frankreich | |
| 4,230 % | Schweiz | |
| 2,750 % | Italien | |
| 2,220 % | Großbritannien | |
| 2,180 % | Dänemark | |
| 1,720 % | Finnland | |
| 1,660 % | Österreich | |
| 1,590 % | Luxemburg |
Währungen
| 53,310 % | US Dollar | |
| 26,420 % | Euro | |
| 11,860 % | Japanische Yen | |
| 4,230 % | Schweizer Franken | |
| 2,220 % | Pfund Sterling | |
| 2,180 % | Dänische Kronen |
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