DAX
24.235
-0,100
MDAX
30.142
-0,222
TecDAX
3.766
+0,261
NASDAQ 1..
25.124
-0,039
DOW JONE..
46.682
-0,057
S&P500 I..
6.732
-0,046
L&S BREN..
61,375
+0,788
Gold
4.266
-2,154
EUR/USD
1,1622
-0,191
Bitcoin ..
107.913
-2,489

ACATIS Fair Value Aktien Global - P EUR DIS Fonds

WKN: 964894 ISIN: LI0017502381


278.44  EUR
0,274 +0,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.25 2,00 EUR)
Fondsvolumen 41,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0017502381
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 10.05.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,21 -5,4 % +14,7 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL - P EUR DIS, WKN: 964894 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Ethik, Nachhaltigkeit), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Gesundheitsdienstleistu.. 24,9 %
Industrie 16,5 %
Rohstoffe 15,5 %
Informationstechnologie.. 14,1 %
Finanzdienstleistungen 12,9 %
Land Anteil
USA 45,8 %
Japan 15,7 %
Frankreich 11,6 %
Deutschland 6,9 %
Italien 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
278,44
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Kaiser Partner Privatba..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,540 % Industrie
  15,540 % Rohstoffe
  14,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,900 % Finanzdienstleistungen
  10,250 % Sonstige Konsumgüter
  3,590 % Versorger
  0,330 % Barmittel
  1,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,630 % PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,310 % AIR WATER INC.
3,270 % HALMA PLC LS-,10
2,960 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,830 % DANONE S.A. EO -,25
2,810 % IDEXX LABS INC. DL-,10
2,500 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,490 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,470 % SUMITOMO FORESTRY
2,460 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
71,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,840 % USA
  15,690 % Japan
  11,580 % Frankreich
  6,880 % Deutschland
  3,630 % Italien
  3,270 % Großbritannien
  3,070 % Schweiz
  2,280 % Dänemark
  2,000 % Schweden
  1,900 % Finnland
  1,780 % Luxemburg
  1,750 % Österreich
  0,330 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,840 % US Dollar
  27,520 % Euro
  15,690 % Japanische Yen
  3,270 % Pfund Sterling
  3,070 % Schweizer Franken
  2,280 % Dänische Kronen
  2,000 % Schwedische Krone
  0,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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