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BNP PARIBAS EASY EUR Overnight - Track I Plus ACC Fonds
WKN: A41LX3 ISIN: LU3025346597
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,05 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,63 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3025346597 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 11,83 | +30,8 % | +75,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 35,3 % |
| IT/Telekommunikation | 15,9 % |
| Konsumgüter | 15,1 % |
| Gesundheitswesen | 8,8 % |
| Industrie | 8,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 32,0 % |
| Niederlande | 30,2 % |
| Italien | 12,0 % |
| Schweden | 6,6 % |
| Finnland | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102.000,3711
|
16.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive EURSTR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (EURSTR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,33 % | Finanzen | |
| 15,94 % | IT/Telekommunikation | |
| 15,05 % | Konsumgüter | |
| 8,81 % | Gesundheitswesen | |
| 7,96 % | Industrie | |
| 4,24 % | Rohstoffe | |
| 2,33 % | Energie | |
| 2,31 % | Barmittel | |
| 2,06 % | Versorger | |
| 1,35 % | Immobilien | |
| 4,62 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,48 % | Prosus N.V. | |
| 4,54 % | Allianz SE | |
| 4,46 % | ASML Holding N.V. | |
| 3,84 % | adidas AG | |
| 3,56 % | argenx SE | |
| 3,06 % | Banco BPM S.p.A. | |
| 2,84 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |
| 2,72 % | ASM International N.V. | |
| 2,47 % | Nokia Oyj | |
| 2,36 % | Siemens Energy AG | |
| 64,67 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,99 % | Deutschland | |
| 30,21 % | Niederlande | |
| 12,04 % | Italien | |
| 6,56 % | Schweden | |
| 4,61 % | Finnland | |
| 4,27 % | Belgien | |
| 2,31 % | Barmittel | |
| 2,23 % | Großbritannien | |
| 0,67 % | Österreich | |
| 0,41 % | Portugal | |
| 4,70 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,06 % | Euro | |
| 6,56 % | Schwedische Krone | |
| 2,38 % | übrige Währungen |
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