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BNP PARIBAS EASY EUR Overnight - UCITS ETF ACC ETF
WKN: A41BTT ISIN: LU3025345516
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. EUR |
| Symbol | EDEG |
| ISIN | LU3025345516 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,55 | +2,4 % | -- | ||||
| 10,97 | +20,9 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 31,9 % |
| Finanzen | 24,9 % |
| Industrie | 11,2 % |
| Barmittel | 8,5 % |
| Konsumgüter | 7,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Niederlande | 36,7 % |
| Deutschland | 24,1 % |
| Italien | 13,3 % |
| Finnland | 8,6 % |
| Barmittel | 8,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 12:58 | 1.921 | ||||
| 25.09.26 | 21:57 | 222 | ||||
| 26.09.26 | 17:30 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
10,3134
|
24.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 25.09.26 | 22:00 | -- | 1.917 | |
| gettex | 25.09.26 | 22:47 | 46.985 | 64 | |
| Stuttgart | 25.09.26 | 21:55 | 0 | 61 | |
| Düsseldorf |
10,3129
|
25.09.26 | 21:46 | 0 | 15 |
| Tradegate | 25.09.26 | 22:02 | 13.158 | 12 | |
| Xetra |
10,3148
|
25.09.26 | 17:36 | 20.856 | 11 |
| Hamburg |
10,2691
|
25.09.26 | 08:25 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
10,3135
|
25.09.26 | 11:52 | 0 | 3 |
| Quotrix | 25.09.26 | 14:28 | 948 | 2 | |
| München |
10,3144
|
25.09.26 | 08:00 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
10,3148
|
25.09.26 | 17:55 | 9.036 | 26 |
| Euronext Milan |
10,3142
|
25.09.26 | 17:55 | 181.742 | 16 |
| Wiener Börse |
10,316
|
25.09.26 | 17:32 | 0 | 5 |
| SIX Swiss Exchange |
8,8652
|
25.09.26 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 1 | |
| SIX Swiss Exchange |
10,3115
|
25.09.26 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange |
8,878
|
25.09.26 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange |
10,314
|
25.09.26 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive EURSTR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (EURSTR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,95 % | IT/Telekommunikation | |
| 24,93 % | Finanzen | |
| 11,19 % | Industrie | |
| 8,52 % | Barmittel | |
| 7,02 % | Konsumgüter | |
| 5,50 % | Gesundheitswesen | |
| 5,16 % | Versorger | |
| 4,09 % | Rohstoffe | |
| 1,62 % | Energie | |
| 0,02 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,54 % | ASML Holding N.V. | |
| 5,25 % | Nokia Oyj | |
| 4,67 % | E.ON SE | |
| 4,20 % | BE Semiconductor Inds N.V. | |
| 4,18 % | Prosus N.V. | |
| 3,88 % | argenx SE | |
| 3,79 % | ASM International N.V. | |
| 3,74 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. | |
| 3,45 % | Deutsche Telekom AG | |
| 2,91 % | Banco BPM S.p.A. | |
| 55,39 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,69 % | Niederlande | |
| 24,10 % | Deutschland | |
| 13,35 % | Italien | |
| 8,62 % | Finnland | |
| 8,52 % | Barmittel | |
| 3,85 % | Schweden | |
| 2,82 % | Belgien | |
| 0,90 % | Österreich | |
| 0,76 % | Luxemburg | |
| 0,39 % | Portugal | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,88 % | Euro | |
| 3,85 % | Schwedische Krone | |
| 10,27 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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