DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.363
-0,183
EUR/USD
1,1739
-0,133
Bitcoin ..
115.987
-1,971

Allianz AI Income - AMf2 USD DIS Fonds

WKN: A412DT ISIN: LU3006189362


96.308042  EUR
0,437 +0,4192
Börse
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,75 USD)
Fondsvolumen 184,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3006189362
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Chen, S..
Auflagedatum 28.03.25
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ AI INCOME - AMF2 USD DIS, WKN: A412DT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
29,0 % Informationstechnologie..
8,7 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
4,9 % Industrie
3,3 % Sonstige Konsumgüter
Anteil Land
79,4 % USA
2,4 % Singapur
2,4 % Kasse
1,4 % Kayman Inseln
1,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,308
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
113,37
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Bei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Verbindung steht, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen von und/oder im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen oder davon profitieren. Hierzu kann unter anderem die Theorie und Entwicklung von Computersystemen zählen, die Aufgaben übernehmen können, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Anleihen, die als Wandelanleihen gelten, werden bei dieser Obergrenze von 20 % unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), das Teilfondsvermögen darf jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter aufweisen (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens). Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und/oder den Markt für chinesische B-Aktien und/oder die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilf...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,720 % Finanzdienstleistungen
  7,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,910 % Industrie
  3,300 % Sonstige Konsumgüter
  2,420 % Barmittel
  0,210 % Versorger
  44,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,690 % META PLATF. A DL-,000006
2,490 % MICROSOFT DL-,00000625
2,200 % ORACLE CORP. DL-,01
2,110 % FLEX LTD.
1,940 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,880 % MCKESSON DL-,01
1,830 % BROADCOM INC. DL-,001
1,800 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,720 % MICROCHIP TECHNOLOGY INC FIX 7.500% 15..
77,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,380 % USA
  2,440 % Singapur
  2,420 % Kasse
  1,420 % Kayman Inseln
  1,360 % Bermuda
  1,320 % Taiwan
  1,150 % Kanada
  1,040 % Israel
  1,030 % China
  0,980 % Liberia
  0,970 % Deutschland
  0,770 % Niederlande
  0,690 % Mauritius
  0,370 % Irland
  0,330 % Schweiz
  0,330 % Großbritannien
  4,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,670 % US Dollar
  2,110 % Euro
  1,320 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,150 % Kanadische Dollar
  0,330 % Schweizer Franken
  2,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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