DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.985
-1,544

Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS Fonds

WKN: A410N7 ISIN: LU2988684580


1104.210709  EUR
0,443 +4,8674
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 232,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2988684580
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Costa Vincent..
Auflagedatum 25.02.25
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,56 +9,9 % +101,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ US LARGE CAP VALUE - W GBP DIS, WKN: A410N7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,4 % Finanzdienstleistungen
19,6 % Informationstechnologie..
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
14,1 % Sonstige Konsumgüter
9,3 % Industrie
Anteil Land
93,7 % USA
3,8 % Irland
1,1 % Kanada
0,6 % Taiwan
0,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.104,2107
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
955,15
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,370 % Finanzdienstleistungen
  19,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,120 % Sonstige Konsumgüter
  9,340 % Industrie
  6,980 % Energie
  5,140 % Versorger
  5,000 % Immobilien
  2,180 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % BANK AMERICA DL 0,01
3,250 % DUKE EN.CORP. DL -,001
3,140 % KENVUE INC. DL -,001
3,130 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,080 % DEERE CO. DL 1
3,030 % PARKER-HANNIFIN DL-,50
2,850 % SALESFORCE INC. DL-,001
2,820 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,740 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,700 % CHEVRON CORP. DL-,75
69,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,680 % USA
  3,800 % Irland
  1,120 % Kanada
  0,610 % Taiwan
  0,600 % Schweiz
  0,480 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  97,960 % US Dollar
  1,120 % Kanadische Dollar
  0,610 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,600 % Schweizer Franken
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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