DAX
24.168
-0,901
MDAX
29.945
-1,651
TecDAX
3.642
-1,149
NASDAQ 1..
24.330
-1,659
DOW JONE..
45.572
-1,076
S&P500 I..
6.573
-1,207
L&S BREN..
62,135
-1,933
Gold
4.108
-0,482
EUR/USD
1,1566
+0,003
Bitcoin ..
110.195
-4,323

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AI EUR DIS Fonds

WKN: A40D27 ISIN: LU2811956387


131.94  EUR
0,373 +0,49
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.10.25 3,85 EUR)
Fondsvolumen 159,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2811956387
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager B. Olsen, M. ..
Auflagedatum 31.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,82 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,75 +15,0 % --
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL - AI EUR DIS, WKN: A40D27 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 31,2 %
Informationstechnologie.. 15,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,1 %
Sonstige Konsumgüter 9,5 %
Finanzdienstleistungen 9,4 %
Land Anteil
Spanien 18,2 %
Deutschland 15,3 %
Schweiz 13,5 %
Frankreich 13,2 %
Schweden 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,94
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Caceis Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,160 % Industrie
  15,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,500 % Sonstige Konsumgüter
  9,410 % Finanzdienstleistungen
  9,020 % Rohstoffe
  5,340 % Immobilien
  3,740 % Energie
  6,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,800 % BANKINTER NOM. EO -,30
3,720 % CLOETTA B
3,350 % METSO OYJ
3,340 % DO + CO AG
2,990 % SUBSEA 7 S.A. DL 2
2,930 % MONTANA AEROSPACE SF 1
2,920 % WAERTSILAE
2,910 % CONSTR.AUX.FERR. INH.
2,840 % NEXANS INH. EO 1
2,820 % BUZZI UNICEM
68,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,190 % Spanien
  15,330 % Deutschland
  13,510 % Schweiz
  13,220 % Frankreich
  7,940 % Schweden
  7,740 % Finnland
  6,510 % Österreich
  4,970 % Italien
  2,990 % Luxemburg
  2,340 % Färöer
  1,050 % Niederlande
  6,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,800 % Euro
  12,730 % Schweizer Franken
  7,940 % Schwedische Krone
  2,990 % US Dollar
  2,340 % Dänische Kronen
  6,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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